Apreciado trader/inversor,

Si ha asistido a mis clases, ya sabrá de qué va esta entrada. En el caso de que no nos conozcamos aún, tengo algo que contarle: lo más importante en el mundo de las inversiones no es cuántos triángulos, banderines o figuras chartistas sea capaz de detectar. Tampoco que conozca de carretilla la forma de cada una de las velas Doji, ni que correlacione Usted los activos como un maestro. Todo eso es importante, no vamos a decir que no, y tenga por seguro que son los primeros escalones que hay que aprender a subir para llegar al olimpo de la consistencia financiera.

Pero, lo más importante de todo; lo que está por encima del Análisis Técnico e incluso Fundamental, se llama Psicología, y tiene que ver con la alegría de continuar, con la motivación por seguir aprendiendo, con la superación de los miedos y las creencias limitantes, con el dominio del ego, con el ser prudentes, con el controlar la ambición, con el saber esperar, y con el abandono total de la posición de víctima para ser responsable. El trading tiene que ver con su personalidad, con su forma de ver y relacionarse con el mundo, con su manera de tomar decisiones. Y el trading tiene ese arte intrínseco de ponernos a todos en el lugar que nos corresponde, y en corregir – a base de perder dinero – nuestras conductas impulsivas, nuestro poco saber esperar, nuestro afán por tener siempre la razón. Conozco castigos peores, pero éste vamos a decir que no está nada mal.

Y es aquí cuando uno, cuando pierde continuadamente, siente que no tiene el control, que no puede, que no está hecho para ello, que no es capaz de gestionarlo, que le supera. Y se rinde. ¿Rendirse es una opción? Claro que sí. Déjeme decirle que abandonar, postergar un proyecto para otro momento o retirarse, es una opción tan válida como legítima. El trading no está hecho para todo el mundo, como no lo está tampoco la gimnasia rítmica. Luego, empeñarse e insistir en hacer un triple doble salto acabado en pino puente cuando uno siente, cuando lo prueba y lo vuelve a probar, que no es lo suyo, es una decisión más que respetable.

Para ser traders no se nos requiere que nos desfondemos y que se nos vaya la vida – y todo nuestro dinero – en ello.

Merece todo nuestro respeto una decisión de salida, porque hay que ser humilde y sincero con uno mismo, para aceptar y reconocer, que no todos servimos para todo. Y no pasa nada. Con esto, querido lector, no quiero que interprete mis palabras como un abandono a la primera de cambio. Darse tiempo a uno mismo (esa paciencia o saber esperar que mencionábamos antes) también es necesario, y buscar ayuda en el camino – sin que eso se lleve a la dependencia – es el aliado perfecto. Lo que le hará grande no es cuánto dinero haya ganado, eso lo hará rico, pero no grande. La grandeza viene con la experiencia, con el aprendizaje de los errores cometidos. En el trading, y en la vida.

Y, por último, evite el habitual comportamiento adictivo del aprendiz con respecto a su mentor, o cualquier clase de plataforma que reproduzca el “copia-pega” de operaciones financieras. Usted es capaz de ser la tendencia, ¿para qué limitarse a ser un plagiador? Estudie, practique, pida ayuda, lea, escuche a los profesionales del sector, infórmese, cometa errores. Tenga paciencia. Y de ahí saldrá, con el tiempo, la libertad y la independencia económica que tanto anhela.

Si lo puede soñar, lo puede hacer. Como dice Victor Küppers en el vídeo adjunto, el efecto multiplicador lo da la ACTITUD.

Hasta pronto traders,

Cristina Bartés

Chief Operating Officer

Semana ligeramente lateral la que hemos visto en Wall Street, Dow Jones + 0,1%. SP 500 -0,7% y al Nasdaq -1,6%

Con el futuro del SP500 terminando en pérdidas en el total de la semana tenemos como referencia el primer nivel de resistencia al corto plazo, entre los 3.900 y los 3.950 puntos.

Como vemos, el rango azul correspondiente a la zona de resistencia mencionada ha actuado como zona de oferta (soporte) después de conseguir alcanzar nuevos máximos el pasado lunes.

El descenso aún es leve y más que normal después de las grandes subidas que hemos vivido, por ello aun es precipitado creer que estos primeros descensos podrían traer con ellos más. Además, en gráfico semanal seguimos con la vela envolvente activada.

A pesar de eso la zona de resistencia/oferta mencionada es muy potente.

Dados todos los indicadores out-chart no es descabellado pensar que podemos ver al futuro del SP500 buscando el equilibrio en los 3.750 / 3.800 puntos en el medio/corto plazo.

Una caída hasta zonas mencionadas coincidiendo con esta clara trendline que lleva formándose desde marzo de 2020 puede dar señales de equilibro en un SP algo difícil de operar debido a la situación general.

No obstante, debemos ir paso a paso…

En gráficos de 4 horas identificamos las primeras zonas de parada (soporte) a corto plazo que tendrá el precio en caso de ir en busca del equilibrio que llevamos mencionando durante el análisis.

Dichas zonas en los niveles de 3.855 puntos y 3.810 puntos (es decir entre los 3.850 y los 3.800) pueden actuar efectivamente como Throw Back (término que hemos tocado en anteriores análisis y en las sesiones del Club del Trader) para seguir buscando proyecciones alcistas y cumplir el objetivo semanal de vela envolvente.

Todas estas posibilidades se deben ir analizando en tiempo real y en la visión temporal de la estrategia de cada trader para ir tomando la mejor decisión.

Por último, destacar el famoso indicador Bull and Bear de Bank of América el cual seguimos muy de cerca en la comunidad Wtrading

El indicador está en 7,4 frente al 7,7 de la semana anterior. Sigue a pesar de los descensos vistos esta semana dentro de la zona peligrosa.

CALENDARIO DE RESULTADOS PARA ESTA SEMANA (22/02/2020)

Todo esto y mucho más iremos actualizando cada martes y viernes a partir de las 10:00H CET en las sesiones de trading y operativa en directo del Club del Trader.

Si quieres acceder a las sesiones de Trading en directo, solicita tu invitación en Info@astondealers.es

También recuerda que quedan totalmente grabadas, así que si no puedes asistir en directo puedes solicitar información para verlos posteriormente.

Por último, si tienes cualquier duda respecto a tu análisis o quieres una valoración de nuestros analistas puedes enviar tu correo a traders@astondealers.es

¡Nos vemos en los mercados traders!

WTrading

Empresa colaboradora con Aston Dealers® Business Academy

DISCLAIMER: La información y opiniones del presente artículo tienen carácter informativo, sin intención de influir en cualquier decisión comercial y no representan una recomendación personalizada de inversión ni de asesoramiento, dado que no se ha tenido en cuenta la situación financiera, los objetivos de inversión u otras necesidades personales de ningún inversor en particular y no constituyen ni pueden interpretarse como una oferta, invitación o incitación para la venta, compra o suscripción de valores, productos o servicios financieros, ni su contenido constituirá base de ningún contrato, compromiso o decisión de cualquier tipo. Su finalidad es mantener informados a los clientes de Aston Dealers® Business Academy sobre noticias o información correspondiente a los mercados financieros y por tanto los destinatarios de la presente comunicación deben consultar con sus propios asesores legales, fiscales o de cualquier otro tipo sobre las implicaciones de invertir en cualquiera de los productos o activos, que en su caso, se mencionen en el artículo.

Volatilidad y cotización del Barril ponen sus relojes en hora y se activa la correlación inversa; ya no hay trampa alcista ( alza del barril y alza de la volatilidad OVX). Los que se sientan cómodos en el trading intra día, habrán aprovechado si han sido conscientes de la situación, que podía girarse de forma rápida en cualquier momento al volverse a activar la correlación inversa entre volatilidad del crudo y cotización del Barril.

Hoy viernes se trata de que el soporte de 62 $ aguante con el fin de armar algún pullback durante la próxima semana. Los fundamentos técnicos alcistas del semanal permanecen y en Diario, durante la apertura europea, sólo la MA rápida de 9 sesiones hace amago de tomar sesgo bajista.

Bajan las reservas y sigue el Backwardation.

Además, no olvidemos que siguen los recortes en producción de crudo, seguramente hasta abril, por parte de la OPEP y las reservas siguen cayendo. La mano fuerte o insiders del petróleo están confiados por la situación de Backwardation (Precio de futuros por debajo de cotización de petróleo contado) cuya percepción es ausencia de escasez y por lo tanto, no es rentable almacenar el hidrocarburo. Por el momento este mercado continuará a  no ser que algún cisne negro, en forma de crisis con Irán o empeoramiento del temporal de invierno en EEUU, cambie el panorama de forma radical.

El índice OVX Volatilidad del crudo puede ser la clave hoy.

El que resista o no el soporte de 62 $ dependerá en gran medida del comportamiento del OVX.

Hoy, puede abrir alcista por encima de MA 50 Sesiones, Resistencia que testaba en el cierre del jueves,  y seguir formando el patrón alcista de suelo redondeado. O, por el contrario, no quebrar la Resistencia y darse la vuelta de nuevo hacia abajo. Si se da esta última circunstancia, el soporte de 62 $, dos dólares por encima de las previsiones de hace semanas ( la estimación era de 60$) , puede aguantar el recorte del Barril.

BTC supera los 50.000 $ al romper el último lateral de consolidación; cuya proyección ya se ha cumplido.

Sigue intacta la tendencia pero apreciamos pérdida de momentum en el histograma del MACD y, también, sigue cayendo la tasa de hash que, por ahora, ha perdido el soporte de la trend alcista.  Esto viene acompañado de un repunte de ventas por parte de las ballenas al conseguirse los 50.000 $.

También llamamos la atención de que ayer se difundió que MSTR (Microstrategy) ; una de las compañías que suele hacer público su apoyo a BTC, emitirá más bonos para financiar la compra de más BTC’s.

¿Es posible que esta noticia, frente a la Resistencia de 49.000 $, provocase conseguir los 50.000 $?

Por el momento, sigue la opacidad en este rango del mercado dónde no acaba de quedar claro nunca quién compra y vende ( en comparación con los datos de otras materias primas no virtuales) y, la publicación de dichas compras se suele hacer para influir en el mercado de los minoristas. Por ello, atentos al aumento de ventas de las ballenas en los 50.000 $. Por el momento, sólo un repunte, pero cerca ya de la Resistencia (los mineros siguen en mínimos de ventas).

¿Más factores técnicos a tener en cuenta? 

Dejando claro que la tendencia sigue intacta y que tan sólo estamos ante pérdida de momentum, la volatilidad del BTCUSD sí puede afectar a la cotización en busca del soporte de los 49.000 $. A partir de aquí, si esto nos coincide con la recuperación de la tasa de hash, se podría armar un nuevo pullback muy potente que igualara y superara máximos de nuevo. De no ser así, la falta de impulso alcista se dejara sentir tarde o temprano y si este no se renueva, habrá que empezar a considerar que nos encontramos a más de un 55 % por encima de la MA de 200 Sesiones y más de un 15 % por encima de la MA de 20 Sesiones.

Por último, también en los próximos meses se nos presentan nuevas incógnitas  sobre el Bitcoin que influirán mucho en su precio. La primera es si, el crypto activo servirá o no como refugio a la posible inflación que otea en el horizonte; muchos pensamos que, dada su volatilidad, no. Y por otro lado, y relacionado con lo anterior, queda por desvelar la segunda incógnita, si el BTC se beneficiará del nuevo ciclo alcista que parecen estar configurando las materias primas para el próximo medio plazo, en parte por la inflación y, también por el previsible aumento de demanda tras la pandemia y sus consecuencias en el consumo y la producción.

Noticia devastadora de tremenda actualidad que nos recuerda la importancia de uno de los aspectos que resaltamos en el post sobre recomendaciones de inversión titulado “Invierta con cabeza. Parte I” y que versa sobre lo siguiente:

NO INVIERTA EN LO QUE NO ENTIENDA.

Comprenda el producto y el mercado en el que se negocia. Conozca bien sus objetivos financieros y su tolerancia al riesgo para poder elegir inversiones con un nivel de riesgo, rentabilidad y plazos adecuados para su perfil. Tómese su tiempo y compare alternativas hasta encontrar la que mejor se ajusta. Nunca comprometa su dinero sin entender la inversión y los riesgos que conlleva, y recuerde que no existe rentabilidad sin riesgo.

Para los que no seáis conocedores del suceso, se trata de una demanda interpuesta a la aplicación de inversión llamada Robinhood por parte de la familia de un joven de 20 años que se suicidó en junio del año 2020 al pensar que había acumulado una deuda de más de 730.000 dólares en la plataforma y no obtener ayuda del servicio de atención al cliente, sino solamente respuestas de correo electrónico automatizadas y exentas de contacto o interacción humana.

Alexander Kearns, como tantos otros jóvenes, había empezado a invertir desde su móvil durante la pandemia y lo hacía a través de esta popular aplicación estadounidense de trading sin comisiones que promete “democratizar” la inversión, y hacer fácil las inversiones a no profesionales. En España no funciona esta aplicación: la más parecida es eToro, una compañía israelí cuya premisa de funcionamiento consiste en que “copies y pegues” las operaciones que abren y cierran los traders más experimentados y a los que puedes ir siguiendo.

Observen qué dato tan significativo cuando googleamos la palabra Robinhood y nos aparece como anuncio en primera fila la aplicación E-toro como competidor directo de Robinhood:

Según entrevista a la familia del joven en la revista Forbes, es probable que Alexander Kearns hubiera comprado opciones de acciones —un producto derivado que implica la posibilidad de comprarlas en un futuro— y que esos 730.000 dólares fueran una cifra temporal que se visualizaba en la interfaz mientras se ajustaban las cuentas. La hipótesis de su familia es que Alex Kearns se quitó la vida el pasado verano tras invertir y ver un gran saldo negativo en su cuenta, sin entender la información financiera de esta aplicación. A raíz de este suceso Robinhood, se comprometió a cambiar el diseño de la interfaz – con confetti estallando todo el rato –  y aumentar sus recursos educativos.

“El enfoque de estas apps es parecido a una casa de apuestas. Fomentan mucho el trading a corto plazo: gamifican, no te cobran comisiones”, explica Asier, inversor particular y autor del blog Invertir mis ahorros. “Además, en muchas ocasiones no compras la acción como tal, sino un CFD [contrato por diferencia], una especie de derivado financiero con el que obtienes su rentabilidad por un período de tiempo. Eso permite que compres trozos de acción”.

La posibilidad de comprar trozos de acción y la ausencia de comisiones son el gancho perfecto para atraer a los más jóvenes. En brokers más profesionales y bancos necesitas comprar acciones completas y además pagas una comisión que te hace pensártelo dos veces.

“Si la acción de Amazon está a 3.286 dólares, necesitas ese dinero para entrar”. A partir de ahí, por poner dos ejemplos, los brokers del Santander o de ING te cobrarán 20 euros por la operación.

Robinhood se encuentra en el foco de los reguladores de EE.UU. no solamente por el caso del chico fallecido que hemos contado, sino también desde que hace dos semanas una multitud de inversores minoristas coordinados en el foro Wall Street Bets de Reddit y otras redes sociales impulsaran la cotización de varias acciones, entre ellas GameStop.

Y en plena euforia alcista, la compañía suspendió la compra de acciones de esta y otras empresas viralizadas (los cines AMC, Nokia y BlackBerry), desatando con ello el debate de si es una aplicación que te permite operar libremente o si ejerce el intervencionismo en las operaciones de compraventa que realizan sus clientes inversores con el pretexto de “protección contra movimientos de masas”.

¿Cuál es el sentido de todo esto?

Especulación pura y dura. Una vez el último bajista cierre su posición, el precio de la acción no se va a mantener, porque ha sido inflado artificialmente. Y con esto, permítame recomendar al lector que se aleje de lo fácil. La gamificación del trading puede acarrear consecuencias letales como las observadas, que aunque sean situaciones extremas, cualquier día nos puede tocar a nosotros o a una persona cercana a nosotros. Ganar dinero no es un juego y cuanto más fácil se pinte y se coloree el trading, mayor es el riesgo que se está contrayendo.

Por favor, inviertan con cabeza.

Cristina Bartés

Chief Operating Officer

DISCLAIMER: La información y opiniones del presente artículo tienen carácter informativo, sin intención de influir en cualquier decisión comercial y no representan una recomendación personalizada de inversión ni de asesoramiento, dado que no se ha tenido en cuenta la situación financiera, los objetivos de inversión u otras necesidades personales de ningún inversor en particular y no constituyen ni pueden interpretarse como una oferta, invitación o incitación para la venta, compra o suscripción de valores, productos o servicios financieros, ni su contenido constituirá base de ningún contrato, compromiso o decisión de cualquier tipo. Su finalidad es mantener informados a los clientes de Aston Dealers® Business Academy sobre noticias o información correspondiente a los mercados financieros y por tanto los destinatarios de la presente comunicación deben consultar con sus propios asesores legales, fiscales o de cualquier otro tipo sobre las implicaciones de invertir en cualquiera de los productos o activos, que en su caso, se mencionen en el artículo.

Semana completamente alcista la que hemos vivido en Wall Street… El SP500 consiguió aumentar su cotización en 200 puntos situándose en los 3.888, nivel objetivo que Bank Of América nos avanzaba como posibilidad muy real hace unos meses y que finalmente este viernes llegó a cumplirse.

Respetando muy bien la directriz alcista previamente comentada y no dejando dudas sobre una posible ruptura de la misma, el futuro por referencia en EEUU aumentó de forma clara y agresiva desde primera hora del lunes, cosa que repitió durante las 5 sesiones posteriores dejando así lo que se denomina una semana perfecta.

Se denomina semana perfecta en la que sube todos los días y termina en máximos históricos.

Cuando se ha cumplido en el SP500 (registro de los últimos 5 años), la semana siguiente también subió (moderadamente) menos una vez.

¿QUÉ ESPERAR A PARTIR DE AHORA?

 Si bien operar en máximos históricos siempre es complicado en esta ocasión podemos delimitar un escenario técnico bastante favorable para la operativa.

👆🏻 En gráfico diario la tendencia es clara, y por la parte alta encontramos la famosa resistencia formada con máximos crecientes que aún podría actuar.

👆🏻 Si nos centramos en gráfico más corto plazo (Gráfico de H4) vemos como la primera zona clara de parada en caso de buscar un equilibrio (descensos) sería la zona marcada en azul, actuando como ThrowBack a la anterior ruptura hacia máximos.

A todo esto debemos entrar a como esta el SP500 a nivel compañías, ya que debemos tener claro que no deja de ser un reflejo de las 500 empresas estadounidenses de mayor importancia.

Si comparamos el rendimiento del índice/futuro con el de las acciones que lo componen, tenemos que poco más del 25% de los valores lo hacen mejor, lo cual no es nada normal.

Adjunto un gráfico en el que tan solo en 1973 antes de una dura y larga caída y en 2000 antes de que la burbuja punto com se registraron datos de este tipo.

Si a ese estudio le sumamos la proyección según Goldman sobre el SP500 nos quedan grandes dudas…, creen que en los próximos 3 meses no aumentará de niveles por lo que podemos pensar que hemos alcanzado actualmente un techo en el que mínimo va a estar un tiempo distribuyendo y lateralizando.

Todo ello en gran medida dependerá también de la situación que sigamos viviendo en relación a la pandemia y las vacunas, aunque parece ser que contra peor vayan las cosas mejor se lo tome el mercado.

A todo este escenario, esta semana seguiremos con los resultados… Con por ejemplo Coca Cola y CME Group publicando el miércoles y Walt Disney con Pepsi el próximo jueves.

Repasando rápidamente el Oro, que podría actuar de forma inversa al SP en caso de que este iniciara algún movimiento con decisión, vemos como ha ido perdiendo soportes a lo largo de la semana. 👇🏻

Como último soporte clave tendría los 1750USD que coincide con los últimos mínimos vistos en el mes de noviembre de 2020, que en caso de alcanzarlo podría actuar con decisión alcista para mantener la posibilidad de activar el triángulo de continuación de tendencia que hemos dibujado en el gráfico anterior.

Por último, actualizar el INDICADOR BULL AND BEAR DE BANK OF AMERICA, el cual cada semana nos va dando más señal de agotamiento.

El indicador está en 7,5 frente al 7,3 de la semana anterior. Ya totalmente dentro de la zona peligrosa.

 Todo esto y mucho más iremos actualizando cada martes y viernes a partir de las 10:00H CET en las sesiones de trading y operativa en directo del Club del Trader.

Si quieres acceder a las sesiones de Trading en directo, solicita tu invitación en Info@astondealers.es

También recuerda que quedan totalmente grabadas, así que si no puedes asistir en directo puedes solicitar información para verlos posteriormente.

Por último si tienes cualquier duda respecto a tu análisis o quieres una valoración de nuestros analistas puedes enviar tu correo a traders@astondealers.es

Wtrading

Empresa colaboradora con Aston Dealers® Business Academy

DISCLAIMER: La información y opiniones del presente artículo tienen carácter informativo, sin intención de influir en cualquier decisión comercial y no representan una recomendación personalizada de inversión ni de asesoramiento, dado que no se ha tenido en cuenta la situación financiera, los objetivos de inversión u otras necesidades personales de ningún inversor en particular y no constituyen ni pueden interpretarse como una oferta, invitación o incitación para la venta, compra o suscripción de valores, productos o servicios financieros, ni su contenido constituirá base de ningún contrato, compromiso o decisión de cualquier tipo. Su finalidad es mantener informados a los clientes de Aston Dealers® Business Academy sobre noticias o información correspondiente a los mercados financieros y por tanto los destinatarios de la presente comunicación deben consultar con sus propios asesores legales, fiscales o de cualquier otro tipo sobre las implicaciones de invertir en cualquiera de los productos o activos, que en su caso, se mencionen en el artículo.