Indicadores personalizados de MetaTrader 4

Los indicadores son un gran aliado en el momento de hacer trading. Es por esto que pongo a vuestra disposición dos indicadores para MetaTrader 4 que podréis descargar. Uno sirve para ver las noticias de Forex que hay durante la semana y el otro sirve para visualizar las operaciones cerradas que habéis hecho durante el mes.

El indicador Noticias FX de impacto

Con este indicador podemos ver las noticias de toda la semana que afecta al par de divisas del gráfico seleccionado, veremos el color de su posible impacto, rojo=fuerte, naranja=medio y amarillo=bajo. También tenemos información al pasar el ratón por encima de la hora, divisa, información de la noticia y cuantas noticias hay en esta vela.

Cada semana se descargará de forma automática la información de www.forexfactory.com, así pues, hay que habilitar el MetaTrader 4 para que pueda conectarse a Forex Factory:

Luego solo queda habilitar en la configuración del indicador la conexión:

Este indicador permite cambiar el modo de visualización, con líneas verticales o con simples flechas en máximos o mínimos, y el tipo de noticia que queremos ver, alto impacto, medio o bajo.

El valor Visual cambia de líneas a flechas, las diferentes opciones son 0-1-2 y Position cambia las flechas de máximos a mínimos, las diferentes opciones son 0-1.

Este indicador tiene salida de Buffers para poder utilizar la información de futuras noticias en Expert Advisors (Robots) y por ejemplo no entrar en operaciones si hay una noticia de alto impacto en pocas velas, si estáis interesados en saber cómo indica esta información, podéis preguntar aquí.

El indicador Back Test de operaciones

Este indicador nos dibujará las operaciones que hayamos hecho durante el mes, podremos ver las entradas y salidas de cada operación. Así podremos analizar nuestra operativa y ver claramente la calidad de nuestras operaciones, pudiendo hacer un backtest manual muy cómodo. Solo aparecerán las operaciones que hay en el mismo mes, ya que cada mes se borran las operaciones de la base de datos del MetaTrader.

Este indicador nos permite seleccionar si queremos ver solo las operaciones con éxito o solo las que han tenido pérdidas y filtrar a partir de cuanto beneficio/pérdida queremos que aparezca (por ejemplo: solo quiero ver las operaciones que han ganado más de 10€ y han perdido más de 10€).

Te informará de cuantas operaciones han sido con beneficio y cuantas con pérdidas, distinguiendo también si son compras o ventas.

Esta información se puede ampliar, por ejemplo Drawdown máximo, operaciones seguidas con beneficio/pérdidas, medias de beneficio/pérdida… Si hay interesados haré una mejora a este indicador.

Estos indicadores solo hay que copiarlos en la carpeta de Indicators que está en la de MQL4 al abrir la carpeta de datos:

Espero que os ayuden estos indicadores. Si queréis más información sobre indicadores personalizados y estrategias automatizadas (Robots) os podéis poner en contacto conmigo desde aquí.

¿El dólar en distribución?

Faltan dos semanas para que, según todos los indicios, la FED de Estados Unidos decida subir los tipos de interés y llegar al 2’50%. Este nivel de tipos, según el Director de la FED J. Powell, entraría dentro de lo que en EEUU se denominan tipos de interés neutrales.

Los tipos de interés neutrales son aquellos que se consideran no agresivos para la economía; es decir, a juicio de la FED, son intereses que no resultan intervencionistas. Tras interpretar el mercado estas palabras como un signo de que la subida de tipos iba a pararse o ralentizarse – también por la desaceleración en la eurozona y China – el índice dólar ha empezado a registrar una serie de caídas que pueden apreciarse mejor en los gráficos de semana o medio plazo, dónde la tendencia sigue pero con volatilidad creciente.

Esta volatilidad puede deberse en parte a la necesidad de la FED de hacer bajar el billete verde antes de una subida de tipos con el fin de que, cuando la noticia se hace pública y el dólar se aprecia, la divisa americana sube hasta niveles controlables par la FED y la Administración Trump; de lo contrario podrían enfrentarse a una subida incontrolada del dólar afectando a la economía y a los tipos de interés de los Bonos Treasury de EEUU.

Pero, ¿Y si se trata de una distribución en la tendencia alcista del medio plazo?

Si observamos los gráficos con algo más de distancia comparando el mes de noviembre con los inicios de diciembre, nos damos cuenta de que el soporte del canal doblado de índice dólar empieza a ser testado.

Gráfico diario del índice dólar en los inicios de noviembre

Gráfico diario del índice dólar en los inicios de diciembre

Como se puede observar, durante el mes de noviembre el dólar ha ido creando soportes cada vez más bajos, rellenando el canal doblado que se había iniciado a principios del mes anterior. Ayer, 4 de diciembre, la vela diaria amenazó por primera vez el soporte del segundo canal o canal doblado con momentum muy favorable. Si la situación se repitiese durante este mes de diciembre, incluso a pesar de la subida de tipos pendiente, nos confirmaría un inicio de distribución de la tendencia alcista con una situación técnica (de canales doblados con soportes cada vez más bajos) similar a la que tenemos en el gráfico semanal del S&P500; aunque para el caso del citado índice bursátil la distribución está más adelantada.

Gráfico semanal S&P500

Consecuencias en el EURUSD y Oro

Debido a las correlaciones del billete verde con el par arriba citado y con el oro, pueden darse situaciones de combinación long / short interesantes , si esta situación de mercado se activa con todas las consecuencias; para el caso del oro en el semanal, la resistencia de la MA 200 sesiones – tienen más información sobre este indicador en el artículo “La Media Móvil nunca falla” –  está siendo testada desde que el dólar, en inicios de semana, empezó la bajada.

Gráfico Oro semanal. Resistencia MA 200 Semanas.

La media móvil, nunca falla

De todos los indicadores de trading que existen, la media móvil es el más antiguo, el más sencillo y, por lo tanto, el más eficaz. Si utilizamos la media móvil para aquello que fue inventada, nunca nos fallará; aunque no debemos olvidar que como cualquier indicador no es líder, aunque veremos que podemos “trucar” la media móvil para que vaya más deprisa.

¿En qué consiste la media móvil?

Se trata de un sumatorio de precios, normalmente de cierre, que irán impactando en el gráfico uniéndose mediante una línea. Cada punto de los que forman la citada línea será un precio de cierre. Al unirse marcan la evolución del precio según el horizonte temporal. En un caso, por ejemplo, media móvil de 9 sesiones, corresponderá a los últimos 9 precios de cierre. Según el periodo escogido lógicamente cambiará.

¿Por qué se denomina móvil?

Porque cada vez que entra un nuevo precio de la serie se elimina el más antiguo. De esta manera la media móvil crece o decrece con el precio. Hay que tener en cuenta que según el periodo escogido tendremos una u otra referencia. Es decir, si tengo una media móvil de 9 sesiones – porque opero en horizonte temporal diario – gracias a la media móvil (cuya abreviatura más habitual es MA) estaré viendo también la referencia de la evolución del precio de las últimas nueve sesiones.

¿Cuáles son los periodos a escoger en la media móvil?

Por defecto y para empezar puede escogerse la media móvil de 9 y 14 y, posteriormente, a medida que uno va decidiendo que perfil de trader es el suyo y que mercados prefiere, ir acomodando los periodos de la media móvil a las necesidades. Pero las MA o medias móviles que no pueden faltar en ningún chart ni horizonte temporal, son las de 200 y 100 periodos respectivamente. Estas MA’s, cuando aparecen implicadas en operaciones, suelen facilitar rupturas importantes con profit factor rentables.

Chart DAX Semanal.

¿Media móvil simple o exponencial?

La diferencia entre media móvil simple y exponencial reside en que en la exponencial los precios más recientes de la serie tienen más peso estadístico y por ello, la media (la línea) reacciona más rápido a la volatilidad del precio. Por ello, para las operaciones en horizontes temporales cortos, es necesario media móvil exponencial. También para ver más rápido los cruces de estas.

¿En qué consiste la estrategia de cruce de medias móviles?

Es el sistema más utilizado y sencillo que puede complementarse con otros indicadores como el estocástico –  a este respecto pueden consultar el artículo “Oscilador estocástico. El más conocido” – consiste en tomar como señal de entrada el cruce de las medias móviles. Si la media móvil menor se cruza al alza contra la media móvil mayor o de más períodos, la señal de entrada será alcista. En caso contrario, bajista.

Chart H1 Dow Jones. Cruce de MA’s 9 y 14 da señal de entrada bajista.

Existe otra opción con tres cruces de medias móviles. En este caso el primer cruce de dos medias nos daría la entrada, como en el caso anterior, que vendría confirmada con el cruce de la tercera media móvil más retrasada.

Ejemplo de sistema de triple cruce de medias móviles (MA’s 4,9 y 18)

Por último, pero no menos importante, decir también que una media móvil suele ser también una buena referencia a la hora de colocar SL y/o TP además de actuar como soportes y resistencias. De todas ellas, como hemos escrito en este artículo, la MA de 200 periodos es la que presenta rupturas más importantes en cualquier horizonte temporal.

¿Hacia dónde va el DAX?

A partir de esta semana empiezan las especulaciones sobre si habrá rally de navidad. Un clásico. Pero quizás lo importante sea preguntarnos primero hacia dónde va el DAX, debido a que se encuentra en una encrucijada.

Por un lado la presión bajista que ejercen las dos islas de inversión que se crearon en el chart diario, pueden arrastrar al selectivo alemán hacia proyecciones muy bajistas. Por el contrario, si consigue superar la zona de trading de las mencionadas islas de inversión, podría situarse en la línea de salida del “tradicional” rally de navidad.

Gráfico 1. Chart diario DAX. Índice bursátil alemán.

Como se puede comprobar en el gráfico, las dos islas de inversión del selectivo alemán pesan cada vez más porque señalan una debilidad en la liquidez del instrumento. El mercado – los alcistas – tratan por todos los medios de superar la zona de esos dos grandes gaps afianzando la zona de 11.580 ptos. Como es habitual las noticias post G20 suelen mover los mercados, y más si, parece, que podría haber acuerdo entre EEUU y China para acabar con la guerra comercial.

¿Y si no se supera la zona del GAP?

En caso de proseguir por la senda bajista, la situación en corto se presenta atractiva para el trading; pueden consultar las reglas básicas de estas operaciones en nuestro artículo “Trading. Comprar barato y vender caro”.  Las cotizaciones, siguiendo los patrones de retroceso del pasado en base a soportes y resistencias, se encaminarían al entorno de los 11350 y posteriormente en 11200 colocándose en mínimos de 2016.

Gráfico 2. Chart semanal DAX

En la sesión de hoy (03/12/2018) es fundamental que el selectivo alemán consiga afianzar los 11600 ptos como mínimo con el fin de que la resistencia del último mes en el medio plazo, MA 200 SEMANAS, se convierta en un soporte capaz de atacar, a partir del martes, la zona cómoda de los 11800 ptos, que alejaría de forma casi definitiva el doble GAP a diario que presentaba el DAX en el gráfico 1.

¿Qué nos dice la volatilidad?

Recuerden que la volatilidad de mercado del VIX alemán; índice de volatilidad del DAX, en situaciones normales de mercado, presenta una correlación negativa con la cotización del índice. Es decir, si la volatilidad – que en este índice mide la compra de PUTS ATM – sube, la cotización tomará sesgo bajista.

Índice de volatilidad del DAX (V1XI) diario.

Por el contrario, si la volatilidad continua durante esta semana con semejante sesgo bajista como el que recoge el gráfico anterior, todo parece indicar que el selectivo alemán podría abandonar la zona peligrosa y colocarse en posición de rally alcista. En gran parte va a depender de que el principio de acuerdo se transforme en acuerdo real entre CHINA y EEUU respecto a la Guerra Comercial.

El lunes se renueva la bolsa

Lo más importante del cierre bursátil de esta semana no van a ser tanto las cotizaciones como el impacto que el lunes tengan los posibles acuerdos a los que se puedan llegar en Buenos Aires en la reunión del G20. Además del resultado del encuentro entre el Premier chino Jinping y el Presidente Donald Trump, para hablar sobre la guerra comercial, se esperan novedades acerca del BREXIT. También aparecerá en la Agenda, el acuerdo al que parecen haber llegado Rusia y la OPEP para recortar la producción para el 2019. ¿Cómo pueden afectarnos estos acontecimientos en nuestro trading e inversiones?

La relación China –EEUU; Guerra comercial y el Dólar

El éxito de la entrevista entre el mandatario chino y el Presidente norteamericano es fundamental para que desaparezca del mercado la incertidumbre permanente – volatilidad – sobre las posibles consecuencias de una guerra comercial. Índices como el Dow Jones, con gran presencia de valores industriales, pueden perder definitivamente la directriz alcista de largo plazo o, si se diera un acuerdo amistoso China – EEUU, recuperarse y encarar incluso un rally alcista en Navidad, dejando atrás las incertidumbres sobre la exportación. Pero también el S&P500, con fuerte ponderación de banca, se verá afectado. Noticias positivas sobre la guerra comercial, acompañadas del sesgo bajista que parece que toma el dólar, estabilizarían la volatilidad de bancos y financieras que acabarían de rotar sus carteras de cobertura en Renta Fija.

Lo mismo para el NASDAQ y en especial para las FAANG y Apple, la empresa más expuesta tanto al mercado chino como a los emergentes asiáticos.

Europa y el BREXIT

Es más que probable que el BREXIT protagonice gran parte del encuentro. Las últimas noticias apuntan a un posible acuerdo GB – UE si la Primera Ministra May, dimite tras la firma. Se cumplan o no las previsiones, además del EURUSD, el lunes hay que volver a estar pendientes del soporte semanal GBPUSD que podría activarse – pueden consultar el artículo “Trading con Brexit en el mercado de divisas” – y también del índice británico FTSE, que cerrará la semana apoyándose en el soporte de la MA 200.

Gráfico FTSE semanal. El índice británico a la espera de novedades sobre el BREXIT.

Si hay acuerdo, evidentemente se reforzaría la Libra y el Euro; en un contexto – todavía hipotético – de relajación del dólar después de las declaraciones del Presidente de la FED, acerca de que “estamos cerca (descontando la subida de diciembre) de tipos neutrales”.

¿Qué es lo peor que puede pasar?

Que no ocurra nada. Que no se llegue a ningún acuerdo y que no se hagan públicos los desacuerdos. Si no se despejan las dudas sobre la guerra comercial, si el impasse del BREXIT se prolonga y si la próxima semana desde la FED cambian otra vez el discurso sobre los tipos; continuará la incertidumbre en los mercados con abundancia de rumores y escasez de noticias. Es decir, mercados sin sesgo definido y volatilidad.

¿Quiere comprar barato? Telefónica despierta

Cuando estamos a punto de cumplir una buena semana en el IBEX, a pesar de las dudas en la banca, que ha adelantado al DAX que se encuentra crítico desde el punto de vista técnico; es el momento de levantar la cabeza de los bancos, que es el sector que más pondera en el índice – pueden consultar más datos en el artículo “¿Qué son los índices bursátiles?» – y visitar valores ilustres del selectivo español como Telefónica.

Chart IBEX semanal. El objetivo para el próximo viernes es consolidar la ruptura del canal bajista que ha sido capaz de poner en crisis la tendencia bajista del selectivo español.

TEF, una compañía endeudada en el peor momento posible

El problema más grave de Telefónica en los mercados es sin duda su deuda. La compañía se apalancó gravemente y de forma extensa a base de inversiones y compras que se han estado financiando a través de la emisión de Bonos. Al vislumbrarse en el largo plazo el cambio en la curva de tipos de EEUU (también probablemente de la eurozona en 2019) y los anuncios de fin de compra masiva de bonos por parte del BCE, la deuda pesó como un lastre en las recomendaciones de analistas. Esta circunstancia se cruzó con resultados algo amorfos y un rumor no confirmado – que hizo mucho daño a la imagen de TEF – acerca de un acuerdo con NETFLIX que no llegó.

Chart Telefónica diario

Pero, tal y como se presenta el gráfico las dudas para los inversores han cambiado. La cuestión ahora es comprar ya para el medio y largo plazo, antes de que llegue a 8 euros, o esperar a que alcance la citada cotización de 8 y entonces, ver si rebota a la baja como producto de las ventas de inversores que llevan mucho tiempo esperando vender. Es la eterna cuestión. Aunque si nos basamos en patrones de comportamiento de inversores, algunas ventas se producirán en los 8 euros porque mucha gente, lleva mucho tiempo esperando esta cotización. Además, cuando se alejen de la compañía los cazadores de dividendos, podremos valorar con más calma el rally de la tecnológica española.

Chart Telefónica semanal. Técnicamente la situación es excelente ¿Se cumplirá el objetivo?

Beta, dividendos y resultados

El riesgo de mercado de Telefónica es alto, porque su beta frente al IBEX es de 1.13. Por ello, si el selectivo español volviese a la senda bajista, que de momento parece que evita, las coberturas serán más que necesarias con puts sobre el IBEX. El pago de dividendos se producirá el 18 de diciembre. Por lo tanto, tras esa fecha veremos la caída normal del valor y entonces podremos valorar la idoneidad de la compra de acciones con descuento. En cuanto a la próxima publicación de resultados, 28 de febrero de 2019.

Para acabar, no olvidemos la posibilidad de entrar en una operación de compra de Calls ATM o cerca de ATM, con el fin de participar en el posible rally de caza de dividendos.

Trading con Brexit en el mercado de divisas

Por razones obvias, la votación en el Parlamento británico sobre el plan de Brexit propuesto por la UE y T. May está moviendo las cotizaciones de todos los activos financieros de trading. Además del forex, de los índices – en especial el británico FTSE –  y de las commodities.   También las acciones de algunos bancos sistémicos como SANTANDER, están sufriendo la volatilidad provocada por la incertidumbre de una situación que se alarga demasiado y por el momento no tiene visos de cambiar.

Índice británico UK 100 (FTSE) semanal. Tras la caída provocada por la propuesta de May en el Parlamento, el selectivo británico descansa sobre un soporte (MA 200) peligroso.

El trading con Brexit en forex es más inmediato

Pero de todos los mercados, el forex sigue siendo la alternativa más clara para para aprovechar la volatilidad de este evento político; las características de este mercado las pueden repasar en nuestro artículo “Momentum en el mercado de divisas”. Los pares que están presentando patrones más nobles son por supuesto el EURUSD; que no guarda una correlación inmediata con la Libra británica o GBP, pero sí que sufre episodios de presión bajista cada vez que en Londres ponen en duda el plan propuesto por Bruselas.

Aquí, entonces la forma de tradear con noticias es tener en cuenta que cualquier triunfo político de May (que gane la votación en el Parlamento) significa que se respalda el plan de la UE y por lo tanto, refuerza al Euro frente al dólar y al Euro frente a la Libra (GBP).

El problema con el EURUSD frente a las noticias del Brexit, reside en qué si el dólar está alcista, el sesgo alcista del EURUSD frente a noticias positivas para la UE apenas se produce. Sin embargo, si la situación de trading coincide con un sesgo bajista del dólar, el par EURUSD puede presentarse en la parte alta del rango actual.

EURUSD frente a las noticias del BREXIT.

Como se puede apreciar en el gráfico superior, en octubre coincidió cierta relajación del dólar en su presión alcista. Esto combinado con la percepción de un acuerdo sobre BREXIT llevó al EURUSD a máximos de su rango en el medio plazo. A partir de noviembre – presión alcista del dólar y crisis del acuerdo sobre BREXIT – se activa la directriz bajista que pone en peligro el soporte MA 200 semanas del EURUSD.

Los otros pares implicados son sin duda EURGBP; dónde la correlación de las noticias es directa   pero a veces la volatilidad puede ser excesiva para apalancamientos cortos y GBPUSD; una alternativa excelente debido al diferencial de tipos GB / EEUU y las implicaciones entre el dólar y el Euro ante un spread de tipos de 0 frente a 2.25 o 2.50 a partir de diciembre.

Chart semanal GBPUSD. Soporte en zona de trading.

GBPUSD soporte semanal que debemos vigilar especialmente si en dos semanas la votación del Parlamento británico fuese contraria al plan de May y la UE. Si eta circunstancia se diera además con un sesgo alcista del dólar, la caída sería muy interesante para trades cortos en el par.

APPLE y la bolsa de Warren Buffett

No hay duda, si seguimos escribiendo sobre bolsa, seguimos hablando de Apple. Siguen los problemas de la empresa tecnológica, aunque cuando las cosas le iban bien y muy bien en bolsa también hablábamos de Apple; así que no vamos a parar ahora que el valor, que mejor representa a la llamada nueva economía, protagoniza todos los artículos y comentarios además de contar con el apoyo de Warren Buffett; conocido como “el sabio de Omaha”.

En la jornada de ayer lunes la manzana apenas se movió si tenemos en cuenta que se esperaba tormenta. Parece que la justicia de EEUU va a seguir adelante con el juicio sobre el posible monopolio de la marca en el llamado APPL Store; pero a pesar de todo, la cotización en bolsa de la empresa acabó cerrando con una inquietante libélula sobre la que todavía no sabemos si nos está indicando el camino bajista – y por lo tanto seguimos sin soporte – o por el contrario, presentará hoy martes a partir de la 14’30 h un agotamiento bajista y empezará a construirse algo parecido a un soporte que, como saben, primero detiene las caídas y después produce rebotes cuando los inversores creen que no va a caer más y, por lo tanto es buen momento para comprar el valor con descuento.

Apple diario al cierre del lunes 26 noviembre.

Es decir , se iniciaría el trading en Apple – si quieren recordar las reglas del trading pueden leer nuestro artículo “Trading comprar barato y vender caro” – y al acabar, momento en bolsa en que los nuevos inversores han entrado en el valor, los aversos al riesgo han huido (para luego arrepentirse ) y los bisoños compran la acción cada vez más cara.

Warren Buffett, su idea de la Bolsa y las expectativas

Es el inversor más famoso del mundo, junto a George Soros, tanto por su éxito en la bolsa y mercados financieros como por su experiencia; por ello cuando en mayo de 2018 compró 75 millones más de acciones de Apple, el valor se revalorizó automáticamente en bolsa.

Chart diario Apple. Observen el gap alcista del mes de mayo, cuando Warren Buffett anunció la nueva compra de acciones.

Como el “sabio de Omaha” conoce perfectamente el comportamiento de la bolsa, la compra de semejante paquete se hizo mucho antes de su anuncio – Warren Buffett es parco en declaraciones – porque si no, debido a las expectativas que suscita, el valor en bolsa de Apple se habría doblado.

Pero la ruptura alcista del valor no terminó aquí tal y como pueden comprobar en el gráfico, si no que inició un rally alcista muy prolongado que acabó sobre valorando tanto la acción que a la vuelta del pasado verano nos enteramos de que Apple ya era una compañía de “Billions”. Si se fijan la bolsa subió tanto que el pago de dividendos de agosto de 2018; se saldó con una nueva subida; prácticamente APPL no descendió el capital habitual equivalente a dicho pago. Se habían superado todas las expectativas y se entraba en terreno peligroso; es decir, volatilidad.

La manzana sobrevivió a la guerra comercial – a pesar de la alta exposición de Apple a China – impulsó, junto con sus “hermanas” FAANG, la subida del NASDAQ y contribuyó a los máximos históricos del S&P500, dónde también cotiza. Pero a partir de aquí los problemas de han acumulado. Este fin de semana la reunión del G 20 debe llegar a acuerdos sobre la guerra comercial o si no, probablemente nos encontremos con más caídas en bolsa de appl cuando la marca se enfrente al conflicto comercial con China y los emergentes asiáticos. De momento no hay nada seguro salvo la volatilidad.

Trading atrapado en Apple y en el oro

Iniciamos una nueva semana llena de viejas y conocidas incertidumbres en Europa y Estados Unidos. Mientras que en Wall St va a ser una sesión pendiente de los resultados de la campaña del black friday y el llamado “digital Monday” – todos con la vista puesta en Apple – en Europa veremos si las noticias sobre el Brexit son suficientes para armar un rebote en DAX e IBEX o si seguimos con la volatilidad, que no nos lleva a ninguna parte a medio plazo pero, en trading intradía, nos permitirá operaciones con buenas ganancias.

Así quedó APPL al cierre del viernes, sin noticias sobre ventas de black Friday.

Por si fueran pocas las incertidumbres de APPL acerca de las ventas y solvencia de proveedores, tenemos que añadir más volatilidad a la acción como consecuencia de una demanda colectiva acerca de las comisiones que cobra a sus clientes en el Apple Store cada vez que los usuarios tratan de bajarse una aplicación o acceden a la actualización de uno de los servicios de la marca. Precisamente, APPL ha depositado muchas esperanzas en las ventas de servicios – incluso por encima de las ventas de Iphone – si ahora, la corte suprema de los Estados Unidos – conocida históricamente por barrar el paso a cualquier indicio de monopolio – fallara contra la marca de la manzana, recortando beneficios de sus servicios; la próxima vez que hagamos análisis técnico de la compañía tenderemos que ir directamente al chart de medio plazo a buscar soportes. Pero si por el contrario, la marca es capaz de quitarse de encima esta demanda, que data en sus inicios del 2011, podríamos encontrarnos con el primer rebote alcista serio de Apple desde que empezara su caída en bolsa. Habrá que estar atentos a las noticias y esperar la reacción de estas en el mercado.

El oro, el más seguido por los traders

Mientras se libran estas batallas en los índices y acciones de referencia FAANG, el trading tradicional se encuentra pendiente del oro. La pasada primavera, asistimos a una tendencia bajista de libro, que permitió buenas operaciones con el metal amarillo, hasta que este entró en un rango lateral amplio después del verano; y aquí estamos.

Oro. Tendencia bajista en primavera / verano de 2018 tras romper MA’s de 100 y 200 sesiones.

Debido a la situación de dominio del dólar, no hay que cansarse de seguir el oro por que es el valor refugio por antonomasia – más información en el artículo “El mercado de materias primas en trading” –  contrario precisamente al metal precioso. Por ello, igual que seguimos las evoluciones long / short del dólar respecto al EURUSD, también es aconsejable hacerlo con el oro. Este, además nos está ofreciendo un rango claro y amplio con buenas lecturas técnicas desde el final del verano.

Rango semanal del oro. Estas referencias estarán presentes en todos los horizontes temporales.

Fibonacci puede ser como siempre un buen complemento para estos charts de referencia. Pero siempre respetando el soporte y resistencia dados en semana, que marca también un clara resistencia en MA 200 y, en caso de ruptura alcista – que debería ir acompañada de la caída del dólar – un primer objetivo a 1240 $Onza.

¿Rebote del gato muerto?

“Dead cat bounce”, en la jerga cruel de Wall Street, hace referencia a que “hasta un gato muerto puede rebotar”; a estas alturas de black friday, no sabemos si los rebotes que estamos viendo en el momento de escribir este artículo van a ser fuegos de artificio o, por el contrario, el DAX y el IBEX han encontrado soportes en 11.140 ptos y 8.800 ptos respectivamente.

Posibles soportes para IBEX y DAX para el cierre de semana

No obstante, se cierre o no en estos rangos de final de semana, el sábado en Bruselas se van a producir noticias muy importantes relacionadas con el BREXIT que podrían desbaratar los cierres, en principio optimistas, que parece que podría consolidar Europa. Además de la cuestión de Bruselas y GB, no olvidemos que se están acumulando las noticias negativas macro para toda la eurozona desde hace más de una semana ( recortes de PIB, índice de manufacturas de Alemania bajando, pérdida de confianza del consumidor, etc ) y recordamos como en el trading de índices bursátiles – para más información pueden consultar el artículo “¿Qué son los índices bursátiles?” – estas noticias tienen tanto peso en los gráficos que son capaces de dar un vuelco al mercado en poco tiempo.

EEUU y los resultados del black Friday

En los índices major de USA ( S&P500, Dow Jones y NASDAQ ) parece que no vamos a tener rebote alguno. Continuamos con la distribución de las directrices alcistas de medio plazo – la directriz en mensual la perdimos hace tiempo – y, como comentábamos la pasada semana el S&P500 se aleja en semana del soporte del canal doblado – colocándose en un soporte en el entorno de 2600 ptos – y el NASDAQ , el índice más rentable de 2017, supera el 13 % de pérdidas; es decir, más allá de lo que es un recorte.

S&P 500 Cierre semanal – Viernes sólo media sesión –

NASDAQ Cierre semanal.

Por supuesto que el NASSAQ y SP500, tienen una cita con Apple ( cotiza en ambos índices ) el lunes cuando previsiblemente se publiquen estimaciones de ventas del black Friday. En eses momento veremos si el activo de la manzana encuentra o no soporte.

APPL Diario.

El dólar seguirá mandando. ¿Comenzará el pull back del H C H invertido de semana?

A un mes de la posible subida de tipos USA hasta el 2’50 %, no sería extraño ver una depreciación del dólar – hasta ahora el billete verde sigue subiendo – antes de la subida de tipos. Una estrategia de mercado , probablemente de la FED, de desinflar la divisa antes de la subida de tipos para que, cuando se produzca esta ,  y el dólar se aprecie, no llegue a sobre pasar niveles peligrosos para la economía de EEUU. Como este es un escenario de medio plazo; hay que esperar; y mientras tanto hacer trading de corto plazo en consecuencia aprovechando la resistencia del índice dólar en el entorno de los 96.600 / 96 750.

Índice dólar semanal

Por último y derivado de lo anterior, recordar la correlación inversa del índice de la divisa USA con el par EURUSD, que como hemos siguiendo esta semana, en el chart semanal presenta un patrón bajista de H – C – H que todavía debe desarrollar el pull back (alcista ).

EUR USD Semanal

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