Swing Trading y Tendencia

El swing trading es el perfil que mejor rentabilidad extrae de las tendencias de medio y largo plazo, tanto alcistas como bajistas. Dentro de la tipología de traders ( scalper, intradiario …) que tratamos en nuestro artículo “¿Cómo invertir en bolsa?”(24 oct)  , el swing trading sería el que más características comparte con el inversor tanto por el horizonte temporal en el que opera, como por las referencias que toma para su análisis técnico; charts diarios y especialmente semanales.

El objetivo del swing trading al abrir una operación es permanecer el máximo tiempo posible en el mercado; por ello la tendencia y el ADX – oscilador de tendencias – mandan en la operativa y los índices, que presentan menor volatilidad que el mercado forex o de commodities, el instrumento favorito para operar.

Una de las características principales del swing trading es la paciencia

En general, sabemos que constancia y paciencia son imprescindibles para el trading, pero si bien es cierto que en los perfiles más scalpers (horizontes temporales de corto plazo) pueden acometerse operaciones que se presentan en pocos minutos ( una ruptura de MA, la activación de un patrón a partir de Fibonacci, alerta de entrada de un sistema/ robot etc.) en lo que se refiere al swing trading, es necesario  planificar operaciones con tiempo centrándonos en instrumentos que suelen entrar en tendencia – índices – , y esperar a que se produzca la ruptura deseada en la dirección que nos interesa.

Por ello, el trader que decida optar por el swing trading debe saber que tienen que pasar días, y muchas veces semanas, hasta que se activa la ruptura o el patrón previsto, capaz de llevar el mercado a tendencia. Que es, siempre, nuestro objetivo.

Swing Trading 1

Gráfico Semanal del índice DAX alemán. Cualquier trader entraría, pero, para una operación de swing trading, hay que esperar a la ruptura de la vela en el nivel 61.8 de Fibonacci y a que la línea –DI cruce la línea ADX. Si esa situación se produjese entraríamos con mínimo riesgo ( posición), esperando a que la tendencia vaya tomando fuerza según lectura de ADX y momentum.

ADX, el mejor oscilador para el swing trading

De la misma manera que la tendencia es fundamental para el swing trading, ya que se trata de permanecer en el mercado durante varias sesiones o semanas, el indicador que más se adapta a este perfil es el ADX. Este nos permite visualizar de forma muy clara, el inicio de una tendencia – recomendable a partir de 28/30- con su línea ADX (la línea ADX siempre debe ser alcista; tanto en tendencias alcistas como bajistas)  y, al mismo tiempo, siguiendo la separación de líneas +DI y –DI que nos informan tanto de la fortaleza o momentum de la tendencia como de la idoneidad para piramidar nuestra posición de riesgo.

Swing Trading 2

Gráfico semanal USDJPY en la parte inferior se aprecia el ADX indicando tendencia alcista. Línea + DI por encima de la línea – DI en máxima separación

Swing trading con cobertura. Lo mejor de ambos mundos

En la estrategia del swing trading, tiene más peso la gestión monetaria de nuestra posición o riesgo; que el Análisis Técnico en sí. Esto es porque en este perfil de trading se opera menos veces – hay muchas tendencias que se malogran rápidamente – por lo que cuando se entra en el mercado es necesario gestionar de forma activa la posición para no perder coste de oportunidad. No sabemos cuando nos encontraremos con la próxima tendencia, por ello la separación entre +DI y –DI es un buen indicador en cuanto a riesgo se refiere; sus cruces no tienen por qué significar fin de tendencia pero sí crisis , por ejemplo un periodo lateral de consolidación para seguir subiendo o bajando, es en ese momento cuando una cobertura de trading no neutral puede proporcionarnos lo mejor de ambos mundos : El trading puro aprovechando la direccionalidad cambiante del mercado por volatilidad, y el medio /largo plazo del inversor que consigue los mejores profit factor.

Por Joaquín Ortega.

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