Ayer sesión de cortos con rebote en el último tercio de la sesión en EEUU. El Dólar sigue siendo el protagonista, seguimos largos pero … cuidado con la sobrecompra. El oro busca soporte en 1768 $ onza. Posible repunte alcista en el Barril de Brent en el caso de que el Dollar Index recorte.
Ante la subida en parábola del Dólar como valor refugio, caídas en EURUSD y Oro. Cortos también en S&P 500 ( ver vídeo trading S&P 500) , DAX e IBEX.
Como veíamos en los gráficos del Pre Market, las posiciones netas alcistas están en franca debilidad así que, cualquier trade a favor de tendencia bajista será un éxito. Ahora sólo se trata de recordar que los rallies de cortos son rápidos y, cuando los traders han llegado a objetivo, suelen cerrar.
En el caso de DAX y S&P 500 la volatilidad es una buena referencia para controlar el momentum bajista. Y, para el caso del Dólar y los cortos en EURUSD, no hay que olvidar que el USD está en sobrecompra.
En el H1, las mejores referencias son los tres cuervos – tres velas bajistas consecutivas – si la cuarta vela no abre bajista, y la volatilidad pierde impulso alcista, estar preparados para el cierre.
Tras el salto alcista de BTC ayer – día sin contado – ( ver vídeo hoy Bitcoin recupera los 20.000 $) con el nuevo pre market, la tasa de hash pierde lo recuperado y al cer el NASDAQ en el inicio del Pre Market, el Bitcoin se va detrás perdiendo los 20.000 $ en dos horas.
Tras llegar a sobrecompra (RSI) el precio se hunde describiendo un patrón bajista de vuelta en V invertida que intentará buscar soporte en 19.700 $ . Si no lo consigue siguiente soporte para intradía MA 50 horas.
Primera sesión de contado en NY de la semana. El protagonista del mercado el Dólar en máximos de 52 semanas; el peligro, el nivel de sobrecompra ( RSI) que se acerca a máximos (ver vídeo anterior) . Se espera subida de tipos de Australia.
Destacamos el bajo volumen de posiciones netas alcistas.
El mercado sigue igual sin dirección clara y con alta volatilidad.
En los siguientes gráficos observamos el nivel bajo de posiciones netas alcistas en particulares e institucionales. Así que, si hay rebotes al alza cuidado con los cierres de largos y giros de mercado sorpresivos que conocemos. Las posiciones largas son especulativas y están en minoría en cuanto a Open Interest.
S&P 500 pierde lo ganado ayer por los futuros (+1 %) y se sitúa en soporte 3.800 (H1 MA 50 horas).
VIX alcista en el inicio de Pre Market pero, en el intradía las MA de corta duración señalan al alza y las de larga duración ( 50 y 200 ) a la baja ¿Tendremos otra sesión de volatilidad volátil?
DAX e IBEX 35 caen – 1 % Soporte DAX 12.600 Soporte IBEX 8.000 ptos ( ver vídeo anterior).
Oro XAUUSD pierde soporte de 1802 $ Su recorrido bajista dependerá del recorrido alcista del Dollar Index . En el mejor de los escenarios bajistas para el lingote, el oro puede caer por debajo de 1790 $ (mínimos del viernes).
El punto más negativo para el trading es que persiste el GAP entre VIX y MOVE y la volatilidad de los bonos – mala para el trading – sigue al alza.
Pre Apertura bajista para tecnológicas.
Recordamos que como vimos en el post de ayer ( Destacadas Apple y MSFT) la compañía de la “manzana” cerró el viernes con envolvente alcista y MSFT mantenía el soporte clave formado por la directriz bajista de medio plazo ( TSLA – 0. 75 % en el inicio del pre market).
A medida que se lanza la sesión de Europa tras el festivo USA de ayer, el Dólar rompe a máximos últimas 52 semanas y el Oro empieza a ceder soporte. Bajadas cerca del – 1 % en DAX ( la volatilidad en intradía es una buena referencia) . Los Futuros S&P 500 retroceden perdiendo lo ganado ayer en la sesión sin contado. Petróleo al alza sin sesgo claro pero con soporte en MA 50 Sesiones.
Bitcoin recupera los 20.000 $ tras una sesión en la que no hubo contado en EEUU. El objetivo de BTC es consolidar la cotización. Tiene un doble soporte que no debe perder, 20.150 y “último soporte” 19.900 $ MA 200 Horas. Recuperación parcial de la tasa de hash que se aleja del soporte peligroso comentado durante toda la semana pasada.
Sigue el lateral en Europa – DAX e IBEX 35. Posibilidades de trading en Dollar Index, Oro y Futuros del S&P 500. Seguirán las noticias procedentes de bancos centrales, subidas de tipos etc.
El quid de la cuestión es: ¿Quién estaría dispuesto a implantarse un microchip en la mano para pagar? Asombrosamente, más gente de la que nos pudiéramos imaginar. Entre otras cosas porque no puedes perder la mano igual que una tarjeta de crédito.
Hace tan solo un año que se ha empezado a comercializar el primer implante que permite el pago si contacto. El microchip en sí mismo no es más que un disco duro del tamaño y el peso de un grano de arroz donde se almacenan y cifran los datos bancarios, con una antena NFC incorporada y una envoltura de biopolímero compatible con el organismo, y el proceso de instalación es mucho más sencillo de lo que parece. Se puede comprar el chip NFC por 199 euros, se puede implantar en cualquier clínica de estética y se puede usar desde el primer momento con una app en casi cualquier parte del mundo (siempre y cuando acepten pago sin contacto).
Los implantes NFC ya se usan como algo habitual en países como Suecia, donde más de 4.000 personas los llevan voluntariamente para usarlos en el trabajo. Y se espera que millones de suecos más hagan lo mismo en la próxima década, cuando cumplan su proyecto de sustituir por completo los pagos en efectivo por pago con tarjeta (externa o contenida en uno de estos implantes). También, están empezando a popularizarse en Reino Unido, Japón y EE. UU.
¿Es ético ponerle un chip a las personas como lo podríamos hacer con las mascotas? ¿Quién posee los datos? ¿Quién tiene acceso a los datos? ¿Estaría esa información a salvo de hackeos o accesos indeseados?
Cristina Bartés
Directora de Operaciones
El NASDAQ lleva seis meses – primer semestre de 2022 – cotizando por debajo de la MA de 100 sesiones.
El hecho de entrar en un periodo en el que las acciones de crecimiento rápido no son bien vistas, el crecimiento de los rendimientos de los Bonos, que guardan correlación inversa con el NASDAQ y el impacto de los llamados cuellos de botella provocados por China, la escasez de microchips y el aumento de los costes han impactado en el sector junto con el temor de recesión y retroceso del consumo.
Una tormenta perfecta bajista como no se veía en el índice tecnológico desde 2002.
