¿Sesión de transición?

Acabado el panel de gobernadores de bancos centrales a las 18.00 h, esperamos alguna reacción del mercado aunque la verdad es que no ha habido ni una sola novedad en sus intervenciones.

A media sesión destacamos los largos en Dollar index como el trade más fructífero, el castigo a TSLA ( ver post anterior) y la volatilidad del Brent que retrocede a la baja rápidamente por cierre de largos, al igualar los máximos de la semana anterior; mercado de specs. Queda claro que el chart semanal es el mejor para el análisis del Brent esta semana.

El oro sigue intratable por su volatilidad a corto plazo. El DAX sigue en el soporte testado de 13.000 ptos ,con volatilidad, a pesar de los buenos datos de inflación en Alemania.

S&P 500: Nada en la primera mitad.

El intradía de S&P 500 y NASDAQ H1 ha guardado el soporte de 3.818 ptos. Si no hay reacción alcista /  bajista del VIX en la segunda mitad de la sesión ese será el cierre; pero, recuerden ayer, cualquier ruptura en dos horas o menos tenemos rebote o caída .

Para cortos, objetivo mínimos de los Futuros hoy : 3.800 ptos. 

Para rebote de largos (todo es posible en este mercado) 3.839 ptos máximos del lateral intradía de hoy y 3.846 ptos en el mejor de los escenarios posible.

TSLA pierde soporte.

En plena sesión, tenemos distintos escenarios en las acciones de referencia. La peor, TSLA con – 3 % pierde el soporte de 700 $. En caso de perder el nuevo soporte de la sesión en 667 $, la acción podría caer hasta 640 $ cerrando un gap anterior.

AMZN y Apple consiguen no alejarse de soportes mientras que MSFT, la mejor, logra mantener el soporte clave de la directriz bajista que tantas veces hemos analizado. Alphabet (Google) con escaso negocio, y veinte días antes del split 20.1 , se sitúa en un soporte intermedio en la zona de 2.245 $.

 

Pre Market: “Los Tres Tenores”.

El presidente del Banco Central de Inglaterra, la Presidenta del BCE y el Gobernador de la FED comparecerán hoy por separado entre la mañana y la tarde. ¿Quién se atreve a hacer pronósticos? Nadie, cualquier cosa puede pasar y lo que digan los tres gobernadores puede superar a cualquier patrón o correlación de mercado.

Pre Apertura ( 12.00 h ) TSLA – 1. 70 % / AAPL y AMZN  – 0.40 %  

Lógicamente, las palabras de las autoridades monetarias deben impactar en Dólar, Euro y GBP … sabemos que manda el Dólar. Una ventaja.

También tener en cuenta el Petróleo con informe de la IAE y publicación de reservas de crudo a primera hora de la tarde.

Respecto a los índices, de Europa, atención a DAX que sin volumen se sitúa en la línea de salida para posibles cortos en la zona de 13.000 ptos (también bajista IBEX).

Futuros de S&P 500 y NASDAQ parados en el cierre de ayer sin volumen por el momento con VIX sin volumen pero con apertura con pequeño GAP alcista.

Sigue la caída de BTC por debajo de los 20.000 $, incluso con el NASDAQ parado; así que atentos a la correlación con el índice tecnológico, el objetivo de cortos es 17.750 $ (18 de junio).

Por último, quizás lo más importante, el maldito MOVE ( índice de volatilidad de los Bonos ) alcista y con spread respecto al VIX.

Si los Futuros del VIX deciden ir a buscar el cierre del GAP ojo al recorrido de los cortos.

Ahora ya estamos frente a los resultados como escribimos ayer, y los de NIKE no fueron buenos. Los analistas de Goldman Sachs están alertando de la caída de los márgenes de beneficios de las empresas de cara al 2023, incluso aunque tuviéramos un escenario sin recesión y caída de inflación- siguiente gráfico –

 

META sigue en caída.

META ( ex Facebook) sigue en caída en busca de su soporte. Se mantiene en sobreventa severa pero no logra rebote. Mientras grandes empresas continúan invirtiendo en la nueva tecnología disruptiva, El mercado espera que aparezcan las nuevas marcas pendientes de aprobación relacionadas con el Metaverso que serán propiedad de META.

Según los especialistas no hay dudas sobre el futuro del Metaverso y la llamada Web 3 pero sí hay reservas sobre sí tiene que ser precisamente META la empresa que domine ese mercado o será otra más del nuevo ecosistema.

 

Media Sesión : Vuelve el miedo.

Tras una subida propiciada en Wall St por los bancos que, como se esperaba han superado las pruebas de stress, unos datos demoledores en la confianza del consumidor en Europa y EEUU ha despertado a los bajistas de repente. Se han olvidado de lo que decían ayer … “la economía es fuerte” y han empezado a vender rápidamente a la vez que el Dólar repuntaba al alza por aversión al riesgo y la Yield del Bono, volvía a subir junto con su índice de volatilidad (MOVE) como vemos en la portada.

Lo primero que debemos pensar, acabe como acabe la sesión, es que los resultados de las empresas serán definitivos de cara a como se resuelva la bolsa USA en la segunda mitad del 2022. No hay confianza; en sólo dos horas, con los niveles de volatilidad que hay, el mercado se ha girado por completo desde el optimismo moderado a la frustración.

 

Mañana informe Organización Internacional de la Energía sobre el crudo  que, desde que empezó la previa de la cumbre de la OTAN y EEUU detuvo un petrolero, ha sumado  +2 %. Además, atentos a Dólar que podría tener mayor recorrido alcista si el mercado sigue frustrado, así como al Bitcoin que, en su correlación con NASDAQ, ha pasado de la subida a resistencia intradía  a la caída a soporte en dos horas.

Y por último, pero también importante, la caída del índice de Materias Primas Bcom, que había dado esperanzas al mercado respecto al combate contra la inflación, se ha detenido por el giro alcista del petróleo.

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