Habló Powell y el mercado rompió alcista en +3 % en S&P 500 que, en el último tercio de la Sesión, se coloca en posición de Rally de Navidad por encima de la MA 200 sesiones; esta fue la Resistencia mayor que el último rally de agosto no pudo superar. Europa queda ,por ahora atrás, y caen el Dólar – a objetivo MA 200 – , el rendimiento de los Bonos y el VIX. El oro alcista en función del precio de los Bonos (Resistencia mayor MA 200).
Gráfico de portada: Caída de liquidez en el Mercado de – 60 %. Así será muy difícil, por el momento, ningún rally, ni siquiera, con la ayuda de Santa Claus. Mercado perezoso a la espera de alguna declaración de Powell (FED) quizás en el último tercio de la sesión.
Los trades, de nuevo se han concentrado en Dollar Index y Petróleo, con bajada importante de inventarios de crudo (noticia de potencial alcista para el Barril con Objetivo en 88$). Pero, dichas operaciones han presentado rechazos y volatilidad al conseguir objetivos en la primera hora del contado.
De todos los activos, los Futuros de Brent son los que presentan mayor potencial alcista por la aludida caída de Reservas y la intención de la OPEP de recortar producción en diciembre.
En las acciones lo más destacado es el soporte de TSLA en MA 200 semanas deteniendo su caída a pesar de las complicaciones en China.
A media que avanza la sesión los precios de los Bonos caen formando en el chart Diario una figura chartista de techo redondeado; circunstancia que ha favorecido el retroceso rápido del oro dejando un Doji lápida en el chart Diario.
Si dicho patrón bajista progresa en el T Note, malo para la renta variable.
S&P 500 y NASDAQ, sin actividad a media sesión al igual que el VIX que presenta en Diario un Doji sin apenas rango.
Sin cambios durante la mañana europea; los Futuros S&P y NASDAQ apenas se mueven y el DAX sigue parado sin volumen frente a Resistencia. Tampoco vemos movimientos claros en el VIX. El trading está en oro y petróleo, aunque ambos activos están llegando a máximos anteriores. Acciones de referencia Tech y TSLA con poca negociación en el inicio del Pre Mercado. El rebote del BTC pierde momentum.
Rebote en las dos Criptos de referencia. Objetivo de consolidación para ambas MA 50 Sesiones. Tasa de hash o potencia de cálculo sigue sin recuperación.
El Mercado abre con pérdida de los 4.000 puntos y se refugia – Futuros de S&P 500 – en un lateral más cómodo que todavía no se aleja definitivamente de las zonas de rally. El soporte ahora, cruce MA 20 /100 Sesiones S&P. Mayor momentum bajista en Nasdaq que también cede soporte. DAX abre y sigue en el lateral igual que el Dólar.
Como comentamos en el vídeo de Apertura de Mercados, ayer fue Goldman y hoy, Deutsche Bank, los que alertan sobre la recesión que viene. En el caso del Banco alemán, las previsiones de caída bursátil son del -23 %. Pre Mercado con escasa actividad y protagonismo de nuevo del Brent.
Futuros S&P 500 y NASDAQ no presentan un sesgo claro en el inicio del pre market, con rebotes, por el momento leves, de TSLA y acciones Tech (Apple + 0.64%) ( TSLA +1.75%).
El VIX abrió alcista por encima del cierre de ayer pero cae levemente durante la mañana europea; en la que DAX. rechaza resistencia(antiguo soporte) con escasa actividad. El Brent, vuelve a ser protagonista con volatilidad y rebote de +2.50 % (Resistencia intradía 86.50 $).
El trade más atractivo sigue siendo el Dollar Index – comentado en el vídeo de Apertura – siempre y cuando el billete verde ceda el soporte de 106.100 que se está testando de forma insistente desde la sesión de ayer.
Los Bonos, cuya volatilidad puede acabar con el trading de la sesión como sabemos, mantienen sesgo alcista en precio (bueno para las bolsas) pero todavía sin fuerza para avanzar. El Oro alcista, recupera pérdidas de ayer y se sitúa frente a Resistencia 1.754 $ durante toda la mañana europea.
La noticia más positiva es que el “cisne negro de China” parece que se desactiva al relajar las autoridades – rumores – sus políticas de confinamiento.
Bitcoin y Ethereum sin cambios dentro del lateral dónde el rango de las velas semanales resulta microscópico. No hay negociación. La tasa de hash hace amago de soporte en el primer intento leve de rebote tras el desplome (gráfico de portada).
Ayer un nuevo bróker cripto – Block Defi – presentó solicitud de Bancarrota en EEUU y Bahamas. La razón, falta de liquidez debido a la alta exposición a la empresa quebrada FTX.
El soporte de Mercado de 4.000 ptos, se ha perdido y ahora es Resistencia. China anuncia que reabrirá y que relaja la política COVID de confinamientos. Esto, puede cambiarlo todo en un mercado muy volátil, aunque con mayor volumen que semanas atrás. DAX frente a Resistencia de antiguo soporte. Datos UE Precios al consumo. Muy interesante Dollar Index presionando a la baja Soporte. Barril de Brent sigue con gran volatilidad a corto plazo.
La necesidad de fomentar el ahorro es siempre uno de los conceptos en el que más insistimos en Aston Dealers y el actual contexto de inflación parece que no nos lo pone fácil. Al margen de si es más dañina la inflación o la recesión, lo cierto es que si con nuestro dinero, podemos adquirir menos servicios y bienes que ayer, ¿cómo nos lo montamos para ahorrar?
La buena noticia es que algo aprendimos a partir de Marzo 2020, y eso es a tener una dinámica de ahorro sin precedentes. Tanto es así que, según cifras del Banco de España, los depósitos de los hogares sumaron en abril de este año 2022 más de 982.000 millones de euros. Una cifra importante.
Ahora veamos el siguiente gráfico, que nos viene a decir que, de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), las familias españolas han incrementado su ahorro desde la pandemia, pero también contemplamos como la evolución va a la baja en los primeros meses de 2022.
¿Y eso por qué? La subida de precios de servicios y materias esenciales provocada por la inflación, y el hecho de que la mayor parte de la riqueza de las familias españolas está en depósitos o efectivo hace que la inflación afecte de manera especialmente importante y rápida a los datos.
Guardar una parte de nuestra renta disponible para imprevistos se hace especialmente necesario en contextos de incertidumbre económica como los que nos encontramos. En este post te recordamos que existen decenas de maneras para fomentar la cultura del ahorro, a tu alcance en tan solo un click. Pero también te queremos recordar esa otra manera de ver el ahorro disponible: vamos a ponerlo a trabajar, que nos de rentabilidades. Nos introducimos aquí en el concepto de inversión.
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A media sesión, sesgo bajista en los mercados pero, por ahora, no suficiente para tumbar el soporte de 4.000 puntos. Los activos de la jornada han sido el Dollar Index y el Barril de Brent que rebota alcista tras declaraciones de la OPEP sobre recortes de producción. Gran volatilidad en el oro debido a la gran volatilidad, también, en los Bonos. DAX aguanta soporte a duras penas.
