Rebote en los índices de Europa y Futuros S&P 500, NASDAQ y acciones tech. La volatilidad cede y cae formando patrón chartista bajista de V invertida. El petróleo activa el cruce alcista de MA’s y su objetivo son los 103 $ Barril. Contra todo pronóstico el Dólar testa a la baja el Soporte de 108.
Sigue el mercado parado. Las acciones mantienen zona de soporte y el VIX ha cedido bajista y se coloca por debajo de la MA 200 Sesiones. El Dólar rechaza de nuevo con violencia la Resistencia de 108.900. Atentos a cualquier ruptura del billete verde por encima de 109. El petróleo sorprende de nuevo con una caída inesperada de reservas de crudo; dada la volatilidad no podemos descartar en las próximas horas un nuevo rally en el Barril.
Mercados parados en Europa y Futuros USA. El VIX sigue atascado entre MA 50 y 200 con Doji en el Diario. TSLA y acciones Tech planas en el inicio del Pre Market. Lo más destacado es la subida del petróleo y el gas ante la amenaza de la OPEP de recortar producción ante el acuerdo Irán – EEUU y la posible alianza Irán – Rusia para controlar el mercado del gas en el mundo.
Como muestra el gráfico de portada, ayer los índices cayeron rápidamente a sobreventa, circunstancia que favoreció el rebote o, más bien , la interrupción de las ventas. El mercado sigue pendiente de mañana jueves cuando se iniciará la reunión de macroeconomía de Jackson Hole a la que asistirá el Gobernador de la FED J. Powell.
DAX y Futuros NASDAQ / S&P 500 parados.
Dólar, sin actividad en 108.560, ha interrumpido por el momento el pullback que parecía iniciar durante la apertura de Europa.
Barril de Brent retrocede levemente tras llegar a 101.60 $ (ver post anterior).
El más destacado de la sesión desde ayer; cerró el martes en el entorno de 100 $ Barril; para muchos el objetivo de los spec, sin embargo, ha renovado el impulso alcista cotiza en 101.60 $ con patrón en formación de “Tres soldados” en H1.
Pendientes de la publicación de reservas de crudo esta tarde, la Resistencia mayor sigue en 103 $ MA 50 Sesiones. Aquí aparece un cruce bajista activado en Diario MA 50 / 100 Sesiones.
Una cuarta vela alcista – que activaría el patrón de tres soldados en H1 – podría llevar al Barril hasta la mencionada resistencia. No obstante, atentos a sobrecompra en Futuros Brent en el intradía.
Soporte 99.98 $ (cierre sesión martes).
La única novedad de Bitcoin respecto a sesiones precedentes es que mejora la tasa de hash o potencia de cálculo cuya tendencia bajista empieza a perder fuerza. Por lo demás sigue el lateral de Dojis en Diario con escasa liquidez y sobreventa extrema. Ethereum técnicamente mejor, sigue en lateral con Resistencia MA 20 y Soporte MA 50.
Apertura por debajo de soportes, posibilidades de cortos en Futuros S&P y DAX. La volatilidad es la clave para comprobar si hay o no impulso bajista. Seguimos con volumen flojo, Brent por encima de 100 $ y Dólar armando un posible pullback tras el recorte de ayer producto de la sobrecompra.
Unas declaraciones del Ministro del Petróleo de Arabaia Saudí, respecto a la posibilidad de recortar producción con el fin de adecuar el mercado a la demanda dispara el precio del Barril desde los 96.75 $ (Apertura Futuros) hasta los 99.50 $ en la primera hora del contado.
Según los especialistas de este mercado, las declaraciones no son más que el intento de OPEP + de establecer un soporte para el precio del barril que se aleje de las previsiones bajistas de 87 $ que circularon la semana pasada.
En las últimas cuatro semanas el Soporte de los Futuros de Brent se sitúa en la MA 50 Weeks en 95.20 $ Barril.
En la semana actual el precio del crudo alcista ha conseguido romper el canal bajista formado a finales del mes de mayo.
A pesar del repunte actual podemos observar en el gráfico siguiente como los fundamentos técnicos de precio ( MA’s y MACD) sigue bajista.
Objetivo intradía 100 $.
De todas formas, en el intradía del activo vemos el patrón en formación de tres soldados con la tercera vela apuntando al objetivo de 100 $ con alta sobrecompra. Más que recomendable TP en objetivo 100 $ o, como mínimo TP parcial en esa posición ante el previsible cierre de largos al conseguir el precio.
La activación del citado patrón de velas japonesas ( con la cuarta vela) nos permitiría seguir en el mercado; aunque, incluso con cuarta vela activada, hay mucha sobrecompra y escaso volumen.
A media que avanza la sesión en la primera hora, cede a la baja el VIX y el lateral de intradía de S&P 500 marca por chartismo (proyección rectángulo lateral) recorrido del posible rebote.
Para ello necesitamos la colaboración bajista del VIX en su intradía H1 (correlación inversa con S&P 500).
Apertura sin historia con recorte de Dollar Index y repunte alcista del Brent que busca los 99 $. El VIX sigue atascado frente a la Resistencia MA 50 (ver post anterior). Los bonos caen y el rendimiento del US Bond 10 years está por encima del + 3 %. Apertura alcista pero sin volumen en TSLA y acciones Tech. Malos datos macro sobre PMI servicios en EEUU.
Los datos de PMI industrial en Europa arrojan un buen resultado y las ventas se paran en el mercado; tanto en el contado de Europa como en los Futuros de EEUU. Incluso la cuarta vela alcista de Dollar Index es ahora un Doji y los índices de volatilidad retroceden.
¿Rebote? No, por el momento. Estamos , durante este Pre Market, en la interrupción de ventas. No se abren largos, pero tampoco cortos (ver post ayer “Análisis S&P 500 ¿Qué esperar las próximas sesiones?). El volumen es mínimo.
Un buen indicador para comprobar si hay rebote o se reinician las ventas como ayer, es el VIX y la Volatilidad del DAX.
Si el índice de volatilidad del S&P 500 retrocede, o no es capaz de romper la Resistencia MA 50 se acabaron los cortos por el momento.
Volatilidad del DAX presenta vela bajista frustrando el patrón alcista de Tres Soldados que no se activó.
TSLA y acciones Tech interrumpen las ventas durante el inicio del Pre Market.
La más alcista es TSLA con +1 % y las FAANG planas / levemente alcistas .
S&P 500 ¿Recorrido para el rebote?
Nada que hacer sin romper la Resistencia de MA 20 en 4.165 ptos. Si rompe, 4.175 ( mitad de la vela bajista de ayer ) y, en el mejor de los escenarios posibles (por ejemplo un dato inesperadamente bueno en los PMI de servicios en EEUU) , camino hacia los 4.200 ptos.
No obstante, a pesar de la interrupción de las ventas por el momento, hay que recordar que las aperturas de Futuros S&P y NASDAQ hoy han sido por debajo del cierre de ayer.
DAX Resistencia 13.327 ptos. Soporte 13.180 ptos.
