IBEX 35 Abre a las 9.00 h 

Media hora antes de apertura, el índice de Madrid se presenta en la subasta por debajo del soporte mayor de 9.000 ptos. Perdido éste ( si ocurre) habrá libertad entre inversores para cerrar largos y quien sabe si abrir cortos. Por ello, otra vez el índice de España vuelve  a presentar oportunidad de cortos si se pierde el soporte.

El mismo patrón bajista lo tenemos en el Sector Banca, que, como sabemos debido a su peso o ponderación es clave para las subidas /  caídas del IBEX.

¿Recorrido si hay cortos? 

Mínimos de hace tres semanas 8.930  / 8.900 ptos en Zona MA 50 Sesiones. El mejor escenario para cortos que pierda la zona de los 8.900 y pueda ir a buscar Soporte en zona MA 20 Semanas 8.860 ptos.

En el análisis técnico seguimos patrones; de velas, chartistas y de correlaciones de mercado.

No nos podemos quejar el DAX al ofrecernos un claro patrón de subida a máximos.

Las claves dos : La primera, que la volatilidad siga abajo dentro del canal bajista y la segunda, hace falta momentum. Seguimos con subidas que apenas rozan el  +1 % con un profit factor muy bajo ( relación Riesgo / Beneficio) .

Cierre ayer Volatilidad DAX 

A la espera de las noticias sobre reservas de crudo, el Barril de Brent presenta una cuña bajista de resolución alcista en H1.

La volatilidad del índice OVX abrió con Doji minúsculo por debajo de la MA 200 Sesiones. 

En principio las dos señales que tenemos, una chartista y la otra de volatilidad, son alcistas para el precio. Falta saber si las reservas acompañarán ( Reservas alcistas, presión bajista para el Barril y viceversa).

S&P 500 y NASDAQ abren a la baja perdiendo menos de 0.30 % . Los dos índices buscan el soporte de intra día de ayer. 

Futuros VIX siguen alcistas por encima de 20 % y rompiendo ( sin consolidar Resistencia MA 200).

Apertura alcista en TSLA, AMZN y Apple.

Destacado de Apertura Triángulo Dollar Index  en H1 con trend precedente alcista.

El triángulo de H1 nos dice que no podemos descartar un nuevo repunte alcista del USD tras el recorte durante la mañana y la apertura de sesión en N.Y. Por ello, muy atentos a las posiciones largas en oro. Si este triángulo del Dólar, rompiese alcista retomando el canal alcista, lo normal es que el Oro retroceda ( hoy gana + 1%) o encuentre resistencia.

Complacencia en el mercado pero, de nuevo, el VIX ( Volatilidad del S&P 500) es el protagonista en el Pre Mercado de hoy.

Cuando la volatilidad colapsa y se contrae, posteriormente se recupera y se expande (sube) con gran facilidad. Se trata del patrón de la volatilidad que conocemos por ejemplo de los patrones habituales que nos dibujan las Bandas de Bollinger en los charts, cuando tratamos de mesurar cambios en la volatilidad.

Por el momento, los Futuros del VIX siguen en zona de + 20 %.

Soportes a vigilar en S&P 500 y NASDAQ: Mínimos de semana anterior. S&P 500 3.600 ptos ( soporte mayor del Mercado) y NASDAQ, atentos si perdiese los 15.900 ptos. 

Esperamos la apertura para ver a que atenernos. Las acciones que siguen al mercado por su Beta como AMZN y Apple muestran unos charts a la espera. Atacando resistencias y rechazándolas y, a la vez, guardando los soportes importantes.

Apple presenta recorrido alcista hasta resistencia formada por antigua directriz alcista que ahora es Resistencia en 152 $. Siguiente 153 $ y Resistencia mayor en 155 $ la acción. AMZN, sigue en buena posición técnica con poco respaldo de volumen. Pero lo cierto es que está consolidando el Soporte clave de 3.500 $ la acción y lleva dos ataques , sin éxito y sin volumen por ahora, a la resistencia mayor de 3.596 $.

En el gráfico de portada podemos observar un chart comparativo de diferentes volatilidades.

La más exagerada incluso frente a VIX y superando a la volatilidad del EURUSD es el MOVE o índice de volatilidad de los Bonos. Esa es la dificultad del trading en XAUUSD; y no podemos hacer nada ( sabemos lo sensible que es el Oro y Dólar en los movimientos importantes de los Bonos).

Volatilidad y correlaciones aparte, por A. Técnico, los fundamentos son alcistas. Además hay que añadir un cruce alcista activado de MA’s 100/ 200 Sesiones. Esta última figura debería de reforzar soportes altos del oro a la espera de la ruptura alcista.

Recordamos que la referencia semanal del oro es un triángulo ( ver post Oro ayer) cuya proyección alcista nos llevaría a medio plazo por encima de 1900 $ onza.

El Dólar testa en la apertura de Europa Resistencia mayor localizada en el Semanal. Todos los fundamentos técnicos a favor de que rompa la Resistencia y podamos mantener / abrir cortos en EURUSD y GBPUSD. No obstante, vista la entidad de la Resistencia y que puede haber más macro que técnico, atentos a posibles rechazos tanto en los soportes de los pares mencionados como en la zona de resistencia del USD. 

El Barril de Brent sigue recortando, en gran parte debido a la fortaleza del Dólar, pero por ahora lejos del soporte 80.80 $ que es el que daría posibilidades a los cortos o bajistas. El mercado sigue confuso en cuanto a Open Interest ( Volumen futuros) que sigue cayendo mientras los spec realizan operaciones en el mercado moviendo a su antojo la volatilidad ( OVX) como llevamos observando hace muchas semanas.

Aunque esta situación hace referencia a los Futuros NYMEX de crudo USA, la confusión se instala en todas las clases de petróleo y futuros.

Hoy como cada miércoles, a las 16.30 h aprox publicación de las reservas de crudo. Veremos quién tiene más fuerza sobre el Barril, si un Dólar en rally o la noticia de reservas. Un buen escenario sería que coincidieran ambas … por ejemplo, una subida de reservas inesperada y que el Dólar siga alcista quemando resistencias.