TSLA está en la encrucijada. O cae o rompe alcista – Break or Brake -. Tanto por análisis chartista (gráfico de portada) como por su volatilidad (gamma), la acción puede despertar muy pronto adelantando el rally de Navidad o, por el contrario, perder Soporte y caer hacia zona de 946 $. 

POST ACTUALIZADO A 11.30 H  TSLA PRE MARKET – 2 %

Lo importante para la acción, como hemos ido repasado durante la semana, es no perder la zona de soporte  de 1.000 $. El segundo soporte 946 $ también ha sido seguro en los rebotes posteriores pero, los 1.000 $ son el trampolín para que la gamma positiva de las opciones call de TSLA se ponga en marcha facilitando a la acción “combustible extra” alcista.

En el caso de perder los 1.000 $ TSLA se situaría por debajo de la MA 50 Sesiones y de ahí, la caída le llevaría como mínimo al soporte de 946 $. En esta zona LA GAMMA PASA A NEGATIVA !!

La mencionada gamma positiva para la acción se sitúa en zona 1.100 $, actual Resistencia, si consigue romperla y la semana que viene establecer un soporte en esa zona, TSLA puede atacar de nuevo máximos históricos; todo dependerá del volumen u open interest de las calls (Opciones alcistas).

De nuevo el barril de Brent y el WTI Texas presentan un Open Interest ( volumen de los futuros) muy bajo. Si la volatilidad aumenta en estas circunstancias (con escasa liquidez) podemos ver más caídas en el Barril de Brent. 

Como vemos en el gráfico de portada ya tenemos de nuevo la situación de escasa liquidez, solo falta que aumente la volatilidad para tormenta perfecta bajista en ambos petróleos.

Por el momento lateral con divergencias bajistas y con Resistencia y Soportes muy claros.

La volatilidad OVX ayer (sesión bajista) interrumpió su bajada y no activó el patrón bajista de tres cuervos. Muy atentos hoy a posible repunte al alza desde soporte. Este sería el mejor escenario para cortos en Brent.

Sobre el triángulo en Dollar Index analizado ayer, hoy presenta vela de confirmación de ruptura alcista.

Primera Resistencia en máximos anteriores en 96.400 y, si se supera proyección completa del patrón en 96.700. Atención en la sesión de hoy a cortos en EURUSD y GBPUSD.

En cuanto al oro, Bajista por correlación inversa con el Dólar. Atentos a Soportes en 1771 $ ( mínimos de la semana) y especial atención a Soporte mayor en 1768 $.

Otros indicadores de mercado como la yield del Bono 10 Years – alcista – también coinciden con el sesgo bajista del lingote.

Salesforce y Microstrategy son dos Tech, dedicadas al Business Intelligence, con nula exposición mediática pero con excelentes resultados y buena alternativa a las FANNG más conocidas. Mientras CRM (SALESFORCE) inicia rebote alcista, Microstrategy sigue correlacionada con el Bitcoin.

Salesforce presenta una vela semanal testando Resistencia en 264 $ por acción. Si consigue quebrar este nivel y dibujar una vela de confirmación el lunes, tiene recorrido alcista a 274. 55 $ que es la segunda resistencia a batir ( MA 20 Semanas). 

La compra con descuento de salesforce se esfumaría ante cualquier ruptura de MA 20 Weeks (274.55 $), ya que dejaría el camino franco a la acción para los alcistas sin Resistencias importantes en el medio plazo.

MSTR Sigue al Bitcoin.

Como ya hemos escrito en ocasiones anteriores, desde que Michael Saylor ( CEO de la empresa) se significara junto a E. Musk como defensor del BTC, su empresa sigue correlacionada con el Bitcoin; el problema de esta correlación, reside en la volatilidad que asume la acción de MSTR.

Es tal el poder del BTC que a pesar de la Beta de la acción de 1.69, la compañía no ha podido beneficiarse de esta ventaja (dadas, las subidas de esta semana).

Cada jornada nuevas declaraciones de empresarios e insiders de los sectores de automoción, electrónica de consumo o tecnología insisten en que la escasez de semiconductores permanecerá al  menos  durante el 2022. Esto provocará caídas y crisis de volatilidad en el sector tech. El índice SOX es por ahora la mejor cobertura.

Esta semana el SOX de Filadelfia ha alcanzado nuevos máximos históricos. 

La alternativa europea en semiconductores ASML ( Acción del Stoxx 50) está cerca de máximos históricos y posiblemente cree un patrón alcista de doble suelo en el medio plazo.

Cubrir las Tech es mejorar la inversión gestionando sus volatilidad y exposición mediática.

Insistimos en la cobertura de las inversiones en TECH porque mientras es el sector más rentable también es el más volátil, dado que sus acciones están muy expuestas a la volatilidad provocada por las ventas parciales habituales. Estas se producen debido a que este sector roza de forma endémica la sobrecompra durante muchas sesiones al año y, tanto inversores como traders, optan por las citadas ventas de recogida de beneficios para solventar esta situación. 

Tanto en el caso de ASML como en el SOX ( los ETF de este índice) cuentan además de la revalorización con el rendimiento de los Dividendos.