El PIB de EEUU anualizado cae -1.4 % mucho más de lo esperado en primeras lecturas. Desde la noticia el Soporte de 4.200 S&P 500 testado y el VIX afianza el soporte de trend alcista de muy corto plazo.
Aún a riesgo de incurrir en riesgo de oportunidad; TP más que recomendable. Objetivo cortos mínimos sesión de ayer.
Como escribíamos esta mañana en el post sobre las tech, TSLA se encuentra con una situación muy bajista provocada en gran medida por E. Musk; con noticias confusas sobre las baterías y el hecho de que el aval de 46.000 millones de $ para comprar TWTR sea la propia TSLA.
Como veíamos en el chart esta mañana se presentaban dos opciones. La mejor, según la Pre apertura, + 4% e ir a por los 930 $ situándose por encima de la MA 200 y, lo peor, que no se cumpliesen las expectativas de pre apertura y la caída le llevaría al soporte natural de 830 $ dónde cotiza en la primera hora del contado.
Además se presentan los resultados de TWTR que no importan a nadie. Ingresos publicitarios 1.200 millones de $; muy poco. La empresa no hace ningún apunte para el futuro sobre previsiones.
La acción cae por tercera sesión consecutiva desde que consiguiera su último objetivo alcista en MA 200 que es más de lo que Musk estaba dispuesto a pagar a los accionistas (¿Quién le cree?).
Entre el Pre Market y la Apertura, el S&P 500, impulsado por el rebote FAANG, ha conseguido los 4.450 ptos (el objetivo que ayer se frustró) y tal y como ha testado dicha cotización, ha retrocedido dejando un Doji lápida en el Diario del S&P y un Doji libélula en el Diario del VIX. Sigue alcista el Dólar. Apple, ha conseguido un gran GAP situándose por encima de MA 200 pero rápidamente ha perdido todo lo ganado en apertura. Una sesión, por ahora, calcada a la de ayer; volatilidad y escaso volumen.
Sigue el rebote de Futuros en S&P 500 y NASDAQ. Todas las acciones de la cartera FAANG + apuntan a un rebote sólido destacando META con + 17 % (ver post anterior). El Dólar sigue acumulando sobrecompra y muestra, desde ayer, cierta debilidad alcista en el Diario del Dollar Index; no obstante, cualquier pullback puede devolverle impulso ( ver alzas en USDJPY). El oro con sesgo de rebote en MA 100 Sesiones. Los Futuros del Brent siguen testando, por tercera sesión consecutiva, la Resistencia en MA 20 Sesiones.
Para la sesión de hoy todas estas acciones van a destacar. por un lado TSLA siempre polémica gracias al estilo “Musk”. Por otro lado, Apple, hay que ver la valoración del mercado a los resultados. Por ahora Goldman Sachs apunta un precio objetivo de 161 $ para la manzana; apenas unos dólares por encima de la MA de 200.
TSLA lo mejor y … lo peor.
La acción de E. Musk se encuentra en situación muy bajista como indican todos los fundamentos técnicos. Por un lado noticias confusas acerca de sus nuevas baterías y, por el otro, la presentación de TSLA como aval de los 46.000 Millones de $ que el CEO ha conseguido para la compra de TWTR. Esta situación preocupa a los inversores más serios; a los traders les da igual, no tienen el subyacente (las acciones) y las oportunidades en cortos son bienvenidas.
Por otro lado Apple, ha conseguido una evaluación muy pobre; 161 $ por acción es muy poco tras la caída y poco, también, teniendo en cuenta el PER estratosférico de la acción. Para Goldman Sachs el precio de Apple está en el inicio del sell off del martes.
El rebote de ayer no fue suficiente para testar la MA 200.
Otra destacada para hoy es AMZN, con situación bajista y delicada con un soporte comprometido que, si se pierde, activa un doble techo de mucho recorrido bajista. La acción lleva uno de los perores trimestres sin recuperar la trend alcista que perdió; en las próximas sesiones hay que observar si, tras los rebotes, hay consolidación de nuevos soportes que indiquen que el sell off del sector Tech ha terminado.
Cotización FAANG + en Pre apertura para Hoy.
Amazon + 2,90%
Apple + 2,48%
META + 17,54%
Google + 2,32%
Microsoft + 1,48%
Tesla + 3,01%
La sorpresa … es el Metaverso.
De las grandes subidas previstas para la sesión de hoy, destaca META. Ayer escribíamos del peligro de esta acción que sigue sin soporte. Una caída de seguidores, podría interpretarse en clave de sell off como en el caso de NETFLIX. No obstante, ayer a cierre de N.Y. apareció la noticia sobre un +13 % en el aumento de seguidores… ¿Se refieren a Metaverso, facebook o Instagram? Hay cierta confusión y peligros para META en el horizonte (ver post de ayer sobre META) así que, aunque haya pánico alcista – FOMO hay que ver, no hasta dónde llegan los traders, si no los inversores; los que tienen títulos de propiedad.
La alternativa a las Big Tech, Salesforce, de la que hemos hablado muchas veces por su excelente desempeño, también está sufriendo el castigo del mercado a todas las tech de crecimiento. Esta acción, cotiza en el continuo de N.Y. NYSE y no presenta resultados hasta 19 de mayo. No obstante, su pérdida es notoria.
Al perder el Soporte de MA 200, activa un patrón bajista de Doble techo en el medio plazo semanal. Si no es capaz de superar esta semana la Resistencia formada por directriz bajista de largo plazo, la caída se puede prolongar a Soporte mayor 134.65 $ la acción.
Nueva sesión de la marmota para BTC y ETH. El cruce alcista de hash / dificultad está manteniendo a la crypto de referencia en zona lateral / alcista con dificultades para llegar a la resistencia de 40.000 $, formada por la directriz que une el soporte de tres techos en el chart Diario. MACD Plano.
En el caso de conseguir superar la mencionada resistencia de 40.000 $ todavía el BTC debería enfrentarse a la Resistencia mayor de MA 20 y, muy posteriormente MA 50 para dejar atrás la influencia bajista.
El Ethereum, con lentitud y velas de escaso rango en Diario prosigue una lenta marcha a buscar la Resistencia actual de 3.000 $. Sigue cruce activo bajista MA 20/ 50.
S&P 500 por encima de 4.200 ptos y VIX a la baja. Dólar con más volatilidad y acumulando sobrecompra y oro bajista presionando a la baja soporte MA 100; los cortos en XAUUSD dependerán del impulso bajista que tengan los Bonos del T Note. Europa sigue con escasa liquidez y Futuros del Brent en rango.
Nos acercamos a la media sesión de hoy. En vísperas de la publicación de los resultados de Apple, en la previa hablan de que “la demanda es fuerte”; una valoración muy pobre, aunque es posible que la caída de la acción ya se haya producido (ayer). El rebote de hoy no ha servido para que la “manzana” recupere la MA 200.
Los rebotes en las FANNG ( AMZN, Apple y MSFT) y TSLA pierden momentum a medida que avanza la sesión. Por ello, la subida del S&P 500 no va más allá del +1 % salvo sorpresas en el último tercio de la sesión. El VIX, muestra un patrón de pullback que podría activarse mañana. Algo así como una “activación retrasada” de la envolvente alcista que hoy se frustró en el índice de volatilidad.
El cierre de hoy en S&P vuelve a ser importante ¿Por encima o por debajo de 4.200?
Si es por debajo de la mencionada cotización, recordamos que en el semanal, el lunes, publicamos un patrón bajista de “estrella del atardecer” listo para activarse el próximo lunes. Su soporte, 4.200 ptos; por eso es tan importante esa cota.
Los mejores trades siguen siendo los largos en Dollar Index (cortos en los pares con correlación inversa) y el Oro, que ha llegado al Objetivo propuesto hoy de MA 100 1878 $. Tras tocar el TP, en el intradía, intenta crear soporte, al mismo tiempo que los Bonos. Prepárese para cerrar o perderá gran parte de lo ganado en el rebote.
Los Futuros del Brent siguen erráticos pero, en el intradía H1, se observa la formación lenta de un patrón bajista con Soporte en 103 $ que se ha testado en varias ocasiones.
Las reservas de crudo subieron pero menos de lo esperado. En circunstancias normales, con esta noticia, no cabría esperar una gran caída del Barril y se debería respetar los soportes. No obstante, la noticia del corte de gas ruso a Polonia todavía está impactando en el mercado. La volatilidad del Crudo – OVX – ha descendido – 2 puntos. La caída del Brent debería pues moderarse o incluso girarse alcista a recuperar los 106 $ – zona de MA 20 sesiones.
No obstante, recordamos, no estamos en un escenario normal si no volátil. En la primera hora del contado el Mercado ha retrocedido todo lo ganado en el Pre market y en la apertura.
