Apertura bajista en índices y acciones. El Dollar index muy alcista testando resistencia 103. Posibilidades de cortos en los índices USA si se pierde el soporte de 4.200 y el VIX remonta al alza en el intradía; podríamos acabar en el soporte de ayer. Brent sigue alcista rompiendo resistencia.
Las tech caen de media – 1 % en pre apertura con TSLA liderando las bajadas con -1.50 %. Futuros del S&P 500 caen durante la mañana europea hacia el soporte de 4.250 ptos. Brent sigue sin liquidez (Doji en Diario) frente a Resistencia y el Dollar Index alcista tras el recorte de ayer y, parece que encontró soporte en 102.400. Futuros del VIX NO han abierto la tercera vela bajista consecutiva y por lo tanto NO hay “tres cuervos” en volatilidad.
Desde la semana de publicación de resultados hasta la sesión alcista de ayer, META ( ex Facebook) ha progresado al alza un + 22%.
Si nos centramos en el medio plazo semanal (dos velas alcistas consecutivas) el objetivo para el cierre del viernes es la MA 200 y una apertura para el lunes por encima de 235 $. Si lo conseguimos, tendríamos en formación un patrón alcista de “Tres soldados” que, ayudado por el doble suelo que se activaría, debería llevarnos a la Resistencia mayor de 252 $ la acción.
¿Va demasiado deprisa?
Recuperar la lateralidad en 252 $ ya sería un hito teniendo en cuenta que las acciones de crecimiento no son por ahora las preferidas de los inversores, además de que, los tipos altos suelen castigar al NASDAQ como estamos comprobando hace meses y, recordamos, la Beta de META es muy cercana a 1; por lo que su riesgo va casi a la par con el NASDAQ.
De lo observado esta semana, lo más preocupante que podría ralentizar la recuperación técnica de META, lo encontramos en el volumen. Se puede observar que es bajo respecto a las señales alcistas de RSI – la acción viene de sobreventa severa – y MACD.
Probablemente, los inversores más pacientes, están esperando un soporte en MA 200.
A las 11.30 h la cotización de pre apertura de META presenta una caída de -1.23 %.
Se ha registrado una salida masiva de dinero institucional de Bitcoin como no se veía desde junio de 2021 (Fuente cointelegraph). Ayer Bitcoin rompió alcista, con cruce alcista en máximos de hash y dificultad, pero perdió todo el impulso al testar los 40.000 $ que se siguen resistiendo. Sigue lateral Soporte 37.000 $ Resistencia 40.000 $.
Por fin el mercado se libera de la presión de subida de tipos – finalmente +0.5 % – y tras el rebote alcista de ayer en S&P 500, NASDAQ y Europa, hoy buscamos nuevos soportes para consolidar las alzas en TSLA, APPLE y MSFT. Seguimos largos en Brent cuyos futuros siguen testando la Resistencia. Oro alcista con recorrido a entorno MA 20 Sesiones. Dólar, tras el recorte de ayer a soporte, alcista en dirección a Resistencia (antiguo soporte) 103.
Las previsiones eran de caída de reservas; pero han subido mucho más de lo esperado; en circunstancias normales, presión bajista para el Barril de Brent que, desde la apertura, baja, con ruido, al rechazar la Resistencia de 109.50 $ que observamos en el post de Apertura. La volatilidad del crudo ( OVX) es alcista pero pierde impulso.
El resto de activos siguen en “cámara lenta”, incluido el Dólar y los Bonos con Doji en el chart Diario.
S&P 500 y NASDAQ laterales / bajistas. Apple ha perdido todo lo ganado en apertura y TSLA se gira bajista perdiendo el soporte de MA 200.
También parado, en el primer tercio de sesión, el rendimiento o yield de los Bonos.
Apertura tranquila con inicio alcista de las Tech de referencia. Dólar recorta de forma discreta. Oro y bonos parados. Destaca el Barril de Brent + 4% testando en Apertura la Resistencia en Diario. Pendientes de la publicación de las Reservas de crudo. Mañana reunión de la OPEP. VIX sin liquidez (Doji mínimo en apertura en el chart Diario).
Mercado parado salvo retroceso del Dólar frente a Resistencia y subida del Barril de Brent. Las FAANG + en pre apertura se muestran planas. VIX también parado. La anécdota del día, la ocurrencia de Musk sobre una cuota en TWTR para las empresas; mientras otras noticias sostienen que el CEO de TSLA pretendería vender TWTR en unos meses. No hay consenso sobre sí la subida de tipos será de 0.5 % o la FED se decidirá por un aumento más duro hasta llegar a 0.75%. Apertura 15.30 h y publicación de reservas de crudo.
Con el Dólar en máximos – la divisa de las mat primas y en especial de los metales industriales – lo lógico sería esperar un recorte tanto en el BCOM (Mat Primas Bloomberg) como en el índice de Semiconductores de Filadelfia, sin embargo, por el momento, no es así.
El precio alcista de las materias primas se está retroalimentando; por un lado por la escasez y, por el otro, debido a que los productores de países emergentes y pobres, están haciendo frente a la alta inflación gracias a los precios de las commodities.
¿Podrían caer las Materias Primas si hay una desaceleración de la inflación después de mayo?
El peligro de desplome y alta volatilidad, especialmente en BCOM, podría venir si se alcanza en mayo el pico más alto de la inflación y ésta empieza a caer. Debido a que la beta entre inflación y Mat Primas es muy alta. Una relajación de la citada inflación podría provocar una bajada de los precios en las Materias Primas y poner en serios peligros a emergentes y países pobres que deberían hacer frente a la crisis sin el “colchón” de los precios altos en sus ventas de Mat primas y con altos tipos de interés.
Los Microchips abandonan sobrecompra y retoman impulso alcista.
El SOX resurge de nuevo ante la escasez de semiconductores que no sólo no cesa, si no que además se acentúa debido a la guerra en Ucrania. Este país es el mayor productor de neón; componente imprescindible para la industria de los semiconductores que recibe mayor presión si cabe. Ya vimos parte de las consecuencias – en el retraso de los suministros – de la escasez de microchips en el resultado de Apple; mientras que siguen los paros forzosos en las plantas de fabricación de automóviles.
Lateralidad en BTC con fundamentos bajistas. No obstante, tasa hash / dificultad presentan cruce alcista en Máximos. Si no ha cambiado el patrón, deberíamos ver la recuperación de impulso alcista en BTC para atacar la Primera Resistencia. Si, por el contrario cae la tasa de hash desde máximos, se puede poner en peligro el soporte de 37.000 $. Ethereum sigue por debajo de 3.000$.
