Apertura bajista con impulso. Oro y Dólar con mucha volatilidad a corto plazo(ruido) y giros. El rendimiento del Bono 10 years por encima del +3%. Caen de nuevo las tech. DAX e Ibex 35 caídas por encima del -1 %. Para los cortos en cualquier activo cuidado con los rebotes en soporte; queda toda la sesión por delante.
Es muy probable que el precio de AMZN sea una oportunidad a medio / largo plazo, pero no ahora. Por ello hay que insistir que NO hay que comprar en las caídas, si no en los soportes. Y la acción, por el momento no lo tiene.
En la sesión de ayer, AMZN perdió la oportunidad de crear soporte en la directriz antigua bajista que, en el último trimestre de 2021 inició la senda bajista de la compañía. Tenemos que irnos al chart semanal para observar una oportunidad en 2.259 $.
Si pierde ese nivel la caída de AMZN podría proyectarse por debajo de los 2.000 $ la acción.
Siguen los cortos en S&P 500 con impulso bajista muy escaso, aunque los Futuros del VIX siguen alcistas abriendo por encima del cierre de ayer. Pendientes de los Bonos y de su rendimiento; si sigue escalando por encima de + 3 % podemos tener oportunidades de trading como ayer. En el gráfico de portada, la semana del S&P 500 en intradía; no ha hecho nada. Las tech en Pre apertura planas o ligeramente bajistas. TSLA + 0.64%. Informe de empleo USA.
Muy interesante el intradía de XAUUSD. Presenta un patrón formado Y NO ACTIVADO de tres cuervos (tres velas bajistas consecutivas). Atentos al lateral formado entre el cierre de Asia y la apertura de Europa; si se pierde el soporte indicado, podríamos tener una activación retrasada de dicho patrón.
Para un mayor impulso bajista necesitamos que el Precio del Bono T Note siga cayendo y dólar rompa con consistencia la Resistencia de 104 (máximos de los Futuros del Dollar Index durante la apertura de Europa).
El recorrido más conservador para los cortos a 1850 $. Mínimos semanales. Pero, si vuelve a haber terremoto en los Bonos rompiendo la yield el + 3%, el objetivo puede ser perfectamente MA 200 Sesiones.
Todas las acciones tech de referencia de la cartera FAANG+ y TSLA, retroceden por debajo de soportes. La anécdota es TWTR que subió con GAP pero, con volumen neto vendedor; cerrando sesión por encima de MA 200 Sesiones.
No obstante, la acción de la RRSS comprada por Musk, cerró ayer con volumen neto vendedor alto (el mayor en las últimas 6 sesiones).
Como escribimos en el post de ayer referente al sector, la conocida cartera tiene una ponderación o peso en el NASDAQ del 50 % y más de un 35 % en lo referente al S&P 500. Por ello un retroceso ayer del S&P por encima del – 3.5 % es lógico que impacte negativamente en un sector que además, tradicionalmente baja cuando las yileds o rendimientos de los bonos suben.
Por otro lado, hay cierto sentimiento de alarma en el mercado por las comparativas que se están publicando entre 2022 y la caída del 2002 del NASDAQ posterior al estallido de la burbuja “punto.com” (gráfico de arriba).
Durante esta mañana europea, los futuros del NASDAQ están perdiendo el soporte de 12.800 ptos. Siguiente soporte, siguiendo la referencia semanal, 12.560 ptos.
Seguimos como ayer pero a peor. Los fundamentos técnicos son muy bajistas a pesar del récord en hash (ver post Bitcoin de ayer por la tarde) ; el hecho de que la resistencia que no se pudo batir es 40.000 $ significa, desde el punto de vista técnico, que en el BTC Diario se activa el H-C-H. Como apreciamos en el gráfico de portada, el BTC está en uno de sus momentos más delicados en cuanto a holders.
Tras el éxito de los cortos de ayer en S&P 500 y NASDAQ seguimos cortos en índices y acciones, largos en Dólar y pendientes del soporte del Oro ante la caída continuada – desde ayer – del precio de los Bonos. DAX finalmente resolvió a la baja el cono de volatilidad. Si el VIX del DAX se pone en marcha pueden haber cortos interesantes en el índice de Frankfurt.
Una vez más volvemos a la misma situación; la tasa de hash en máximos con cruce alcista hash / dificultad y, sin embargo, lejos de recuperar impulso alcista – como marca el patrón habitual – el BTC se desploma a media sesión – 5% amenazando el Soporte mayor en 37.000 $.
Si se pierden, los 37.000 $ – el soporte del miedo en 35.000 $- está cerca. Recordamos lo publicado esta mañana sobre la retirada de dinero institucional de BTC que no se veía desde junio de 2020(ver post esta mañana sobre Bitcoin).
Como vimos hace dos semanas, antes de la presentación de resultados, una encuesta de las manos fuertes sobre cuál era el límite de rendimiento del Bono USA a 10 años para vender renta variable, mostraba una mayoría que situaba el + 3 % como la frontera para plantearse vender renta variable (acciones) y comprar Bonos.
Tras la subida oficial de tipos, la yield del US Bond 10 years esta quebrando esta tarde la resistencia del + 3 % con un rápido retroceso del oro que vuelve al soporte de MA 100 mientras el Dollar Index rompe la Resistencia de 103.600.
Por otro lado, en lo referente a los Bonos USA, de vencimiento superior a 20 años ( ETF TLT) , se encuentran en caída libre de precio ( por lo tanto subida de rendimiento) en un momento de mercado en el que la gamma negativa de estos instrumentos concentra gran cantidad de bajistas (gran parte de las PUT vencieron ayer).
Recordamos que el precio del TLT suele seguir al precio del XAUUSD; probablemente no tengamos un desplome del oro en precio por las cuestiones de seguridad relacionadas con Rusia y la incertidumbre ante la duración de la inflación. No obstante, con una caída así, no podemos descartar grandes oportunidades de cortos en el metal amarillo.
La citada cartera de Bonos está en mínimos de 2019; entonces el metal amarillo consiguió a finales de aquel año romper la Resistencia de 1500 $ y desde entonces alcista salvo el draw down de la pandemia que recuperó aproximadamente hace un año.
Cuando el VIX ayuda, surgen las mejores operaciones (no siempre es así, claro) . Mejor con TP. Apertura de sesión y primera hora del contado NY.
