Siguen abiertas las posibilidades de largos en barril de Brent que esta semana se consolida por encima de los 120 $. Atentos al patrón ruptura – pullback – ruptura que podemos observar en el chart Diario de los Futuros del Brent.
Por el momento los fundamentos técnicos, cuando llevamos dos horas de sesión contado, marcan que debemos mantener cortos. La volatilidad, que proporciona el impulso o momentum, sigue alcista con GAP y testa Resistencia MA 200.
Hoy sesión clave en apertura para las FAANG ¿Rebote o nueva caída que les aleja de los soportes? La decisión la marcará, a partir de las 14.30 h (apertura 15.30 h), el dato de inflación de EEUU. Si la cifra está por debajo de 8.5 % podemos tener rebote de euforia y alivio.
Llevamos dos sesiones consecutivas en las que el chart Diario de Bitcoin – también Ethereum – sólo es capaz de dibujar Dojis cada vez más minúsculos. No hay dinero.
Sin embargo, a pesar de la caída en hash en las últimas 24 h de – 10 %, previamente se registró un cruce alcista entre hash / dificulty muy cerca de máximos. Pero el resultado, al contrario del patrón habitual hasta hace unos 9 meses, es que no hubo reacción en el momentum alcista del BTC que se muestra incapaz de moverse del lateral.
La conclusión sería que el sesgo bajista que el NASDAQ le transmite al BTC pudo más, ayer que el comportamiento alcista de las métricas de la Data Blockchain.
El Ethereum se encuentra en una situación técnica similar con velas sin rango. Peligro de ruptura bajista de triángulo en Diario que podría llevar a la cripto a perder el soporte de 1.700$.
El DAX abre por debajo de MA 50 y mantenemos cortos a la espera de que la volatilidad alcista del índice nos ayude con el impulso. Oro presiona a la baja Soporte mayor MA 200. Si los bonos siguen cayendo en precio podemos tener ruptura. Futuros de S&P 500 sin actividad pero bien situados para seguir con los cortos a objetivo; para ello necesitamos que el VIX, igual que ayer, siga alcista rompiendo el canal comentado en el vídeo. Tras la tormenta de ayer en EURUSD, Dólar recorta y busca soporte en zona de 102.850.
Al S&P 500 le quedan siete sesiones de trading antes de que entre en vigor el próximo blackout o prohibición de recompras por parte de las empresas. Esta situación siempre es anterior a las previas de presentación de resultados y coincidirá con el vencimiento trimestral de derivados el viernes 17 de junio.
Si las recompras no han servido hasta ahora más que para mantener un lateral cada vez menos extendido ( es decir, la distancia de Soporte a Resistencia se va reduciendo como vemos en el siguiente gráfico H1 S&P 500) no es difícil pensar que sucederá cuando dentro de semana y media de trading, el índice deje de tener este apoyo extra por parte del mercado a la vez que se acerquen los vencimientos trimestrales de Derivados (tercer viernes de junio). ¿seguirá aguantando el soporte que nos está frustrando tantos cortos?
Estas recompras de acciones aportan entre 4 y 5 Billones de $ cada día en el “buyside” (Fuente JP Morgan y Market Ear).
El Soporte del índice se mantiene pero los máximos … son decrecientes
Por eso es tan importante respetar el soporte de 4087 / 40 75 puntos y no entrar en cortos sin que éste haya quebrado. Por el momento, desde el punto de vista técnico, es imposible que dicho soporte ceda si el VIX no es capaz de romper alcista el canal bajista y consolidar la ruptura en Diario.
Por ahora, observando lo que nos dicen las MA’s y el MACD del VIX Diario, no parece fácil una ruptura alcista en volatilidad. Pero, si la protección – que ofrecen las puts – está barata es el momento de empezar a comprar para cubrir / especular con la “cuádruple hora bruja”. Aquí habrá una oportunidad seria para los cortos. Sólo faltan siete días.
Siempre sorprende. Con un + 3 % en pre apertura TSLA abre con GAP y testa Resistencia 775 $. Lo más sorprendente es que esta apertura alcista se produce cuando los analistas insisten en que debido a la subida de materias primas y cierres por COVID en China TSLA no podrá mantener el margen de beneficio del 33 % del primer trimestre de 2022.
¿Entonces porqué sube TSLA ?
Dejando aparte los episodios alcistas / bajistas de los traders de TSLA armados con Opciones de corto plazo, una explicación podría estar en que se valora que Musk haya reconocido un “mal presentimiento sobre la economía” y que éste le lleve a despidos masivos con lo cual, intentar aguantar el margen a base de reducir costes. ¿Cómo reducirlos? Ahora, con alta inflación y escasez de suministros (metales industriales y componentes), sólo es posible con despidos.
Las palabras de Lagarde nos brindan cortos en DAX – soporte MA 50 – , largos en Dólar si se consolida la ruptura de Resistencia, y cortos en EURUSD que tras un episodio de ruido, presiona a la baja y con volumen MA 50 sesiones. Los cortos en S&P 500 dependerán de si hay impulso alcista en VIX . Imprescindible perder soporte 4075 puntos. Oro presiona a la baja soporte MA 200 . Si los bonos mantienen su caída (precio) puede ceder este soporte de XAUUSD.
Todo el protagonismo para Lagarde – Gobernadora BCE – incertidumbre y espera en los mercados de Europa y en los Futuros de EEUU. Dólar aguarda frente a Resistencia y EURUSD rompe, con Dojis, ruido y poca liquidez, un triángulo en el chart Diario. Hay miedo – analistas BBVA – de que un cambio de rumbo abrupto del BCE en la política de tipos (subida +0.75) provoque parón económico y posterior recesión en Europa.
META (Ex Facebook) inició su andadura en el momento en que se fraguaban las caídas de todo el sector tech por miedo a la inflación, tipos y entrada en un ciclo plano de la economía. En contra de lo que muchos creían encontró soporte de forma relativamente rápida y desde hace tres meses, sin sobresaltos ni atractivo, duerme en un lateral con soporte firme.
Su situación técnica se debilita.
No obstante, a pesar del soporte, META está muy retrasada respecto a la mayoría de FANNG – dejando a parte a NTFLX – ya que su resistencia mayor no es la directriz bajista que encontramos en todas las tech si no, la MA de 200 Sesiones.
META y las marcas del METAVERSO.
El problema para la acción es el agotamiento de las posiciones, como observamos en el histograma de volumen ( un mes seguido de ventas netas) y en las velas del lateral. Durante 6 semanas sólo ha conseguido cerrar Dojis en el Semanal.
Como ya escribimos aquí, META está pendiente de la oficina federal de patentes para que le licencien una serie de marcas relacionadas con el metaverso que indicarían a los inversores potenciales y traders aplicaciones concretas de esta tecnología. Una parte de estas aplicaciones tiene que ver con las cripto monedas que, evidentemente, no están pasando por su mejor momento en cuanto a atractivo y rendimiento para los inversores.
