Bajistas en NASDAQ, S&P 500 y NASDAQ. Rebote alcista del VIX +4 % en la apertura del contado. El peligro está en el cierre masivo de cortos spec a medida que lleguen a objetivos. Si se produce esta circunstancia, cuidado con los rebotes al alza que podrían mermar las ganancias de las posiciones bajistas. El que más cae, DAX -3%.
En el Pre Market de hoy no podemos culpar a los Bonos, ya que su índice de volatilidad ha caído considerablemente (portada). Son los soportes los que están cediendo y el VIX rebotando durante la mañana europea un +2.5 % al alza. En H1 S&P 500 los futuros han formado, durante la mañana, Tres Cuervos con volumen que amenazan el soporte de 4.000 ptos cada vez más endeble. DAX bajista cerca del soporte del lateral.
Pre Market 13.30 h
Destacados : Barril de Brent alcista testando resistencia clave 83 $ / Oro bajista -1.60 % Soporte 1776 $
Tras los cambios importantes sobre los que hablamos ayer en el vídeo sobre BTC y Ethereum, con el cierre de ayer en NYSE y la subida de tipos consumada, el Bitcoin perdió momentum, con la caída de NASDAQ, y se aleja de los 18.000 $ al rechazar MA 50 Sesiones.
El objetivo sigue siendo Resistencia 18.800 $ , que debería transformar en soporte, y la cota de MA 50 Semanas como nuevo soporte con el fin de alejar el peligro de nueva aceleración de trend bajista.
Ethereum rechazó Resistencia MA 50 sesiones y cae hacia soporte MA 20.
Tras la subida de tipos esperada, el mercado tratará ahora de interpretar las próximas subidas de tipos -febrero- Tras el cierre de Asia y la apertura de Europa, destaca la caída del Oro que pierde soporte MA 200, y el rebote del Dollar Index con recorrido alcista a 104.400. DAX sigue e lateral y los Futuros del S&P 500 pierden la MA 200 e intentan buscar soporte en 4.000 ptos.
Bitcoin sigue con su remontada revertiendo el signo bajista del triángulo semanal, que ha conseguido transformar en Soporte. Ethereum ,durante la media sesión de hoy, ataca la MA de 50 sesiones que debería de transformar en soporte para la apertura de mañana. La tasa de hash recupera algo – insuficiente – y una nueva empresa minera cotizada ( Argo Blockchain ) se suma a los fracasos de esta industria.
Optimismo moderado en apertura de Wall St. Nuevo desplome del VIX (portada). Brent se mantiene al alza con +1.75 % en 82 $ Barril (ver post petróleo ayer) pendientes de la publicación de reservas semanales de crudo. ¿Habrá volumen suficiente para consolidar lo que ayer no se consiguió?
Actualizado 16.30 h Reservas de crudo semanales suben más de lo esperado. En circunstancias normales de Mercado es una noticia bajista para el barril.
Futuros Brent frente a Resistencia 82 $.
Muy atentos a Resistencia 83 $ de los Futuros de Brent explicada en el post de ayer sobre este activo. Una caída inesperada de Reservas (pendientes de publicación) puede acelerar el rally del Barril y viceversa.
Sobre objetivos alcistas Futures Brent y previsiones a 90 $ https://astondealers.es/barril-de-brent-goldman-dice-a-90/
Pasada la campaña del Black Friday y en plena época pre navideña y mundial de fútbol ( a Visa eventos como el Mundial de fútbol o los Juegos Olímpicos se traducen en subidas de la acción) V está cerca de romper la segunda gran Resistencia del medio plazo.
La semana que viene es clave para que V consiga nuevo soporte por encima de 216 $. Si lo consigue, siguiente objetivo, Resistencia 226 $.
En el gráfico de portada vemos de forma clara la Resistencia mayor del S&P 500 formada por la trend bajista.
Para el rally de Navidad que esperamos, cumplida la primera condición que era bajada de inflación, necesitamos consolidar la bajada de volatilidad en el MOVE (volatilidad Bonos) y consolidar ruptura por encima de 4.100 ptos; por debajo de esa cota el S&P seguirá atrapado por la resistencia de la directriz bajista.
De nuevo, el Volumen.
Por el momento, el problema principal sigue siendo la falta de volumen. Más allá de las posiciones largas de corta duración y subida rápida – que vimos ayer en la primera mitad de la sesión- son necesarias posiciones de contado (con subyacente); las especulativas no consolidarán nuevos soportes.
Las Betas de las acciones del S&P 500 (es la métrica de las Opciones responsable del movimiento / variación de los subyacentes) sigue en niveles muy bajos, aunque analistas Quants (Nomura) por lo menos destacan que, en el mini rally de ayer tras el dato de inflación, dichas Betas parecen remontar (observen comparativa en los siguientes gráficos).
Tras la subida de ayer, y el posterior retroceso ante el cierre de Derivados largos de corto plazo, hoy atentos al Soporte del Mercado 4.000 ptos S&P 500. El objetivo, para posible rally de Navidad, debe ser MA 200 como soporte con vela de confirmación Diaria. Dólar confirma pérdida de Soporte y el Brent, por ahora se para ante la barrera psicológica de los 80 $. DAX con Doji en el chart Diario durante la primera hora del contado. Oro sigue alcista y seguirá mientras los precios de los Bonos sigan escalando.
Sigue la escalada alcista del Barril de Brent testando durante la sesión los 80 $ Barril. La reunión mensual de la OPEP hoy, ratifica las previsiones de los productores con cierto sesgo a la baja. Por ello, caídas de reservas podrían dar mayor momentum alcista al Barril. Goldman Sachs, prevé para 1 er Trimestre 2023, 90 $ Barril.
Trend bajista en crisis según lectura de ADX.
Desde el punto de vista técnico, la trend bajista iniciada en otoño por la llegada al mercado de reservas estratégicas de EEUU se muestra en crisis al observar un ADX con tan solo 25 ptos y un nivel de – DI en caída.
Resistencia del Brent 83 $.
Puntos clave para strikes ( Calls ) por encima de 83.50 $ (Con ADX por debajo de 20 fin de la trend bajista)
