Una apertura muy similar a la del resto de la semana. Dependemos del VIX y de la sobrecompra. Por el momento Apple alcista y TSLA otra vez alcista con GAP testando 935 $. MSFT alcista pero, no activó el pullback analizado esta mañana. DAX consiguió objetivo MA 100 y retrocedió rápidamente. Dollar Index sin dirección clara. XAUUSD testó el objetivo parcial alcista de MA 50 y retrocedió con rapidez.
Según el indicador de sentimiento de mercado más seguido por la mano fuerte, Put / Call Ratio (gráfico de portada) nos encontramos cerca del pico del rally alcista. Cuando las Put (opciones bajistas) pierden el favor del inversor, el mercado se gira alcista cada vez más … hasta llegar a la sobrecompra y posterior corrección. Recordamos que este indicador no es inmediato por lo que podríamos tener más alzas en lo que queda de semana.
En las cotizaciones de Pre Apertura TSLA vuelve a destacar con + 1. 30 % y las FANNG de referencia (ver vídeo anterior) aparecen por el momento planas levemente bajistas.
Para la sesión de hoy necesitamos de nuevo la colaboración bajista del VIX y que los Bonos no sigan cayendo en precio, porque en ese caso, volvería la volatilidad a corto plazo y todo el sector tech se vería afectado.
DAX sigue alcista pero con escaso impulso; si mantiene la subida cercana a + 1 % hasta el pre market, puede reaccionar alcista ante una apertura larga de NYSE y conseguir el objetivo de MA 100.
Entraremos en el inicio de pre apertura con el Dólar a la baja ( normal si hay compras en el mercado) y el XAUUSD alcista en dirección al primer objetivo de MA 50.
Las tres grandes tech que tiran del mercado y TSLA ,cerraron ayer alcistas y en buena posición técnica ; especialmente TSLA con Soporte en MA 200 y MSFT que podría activar un pullback si abre al alza a partir de las 15.30 h. El peligro, sigue siendo la sobrecompra severa del mercado y la posibilidad de que el momentum que proporcionan las recompras empiece a ceder.
Barril de Brent bajista tras la subida ayer de las reservas de crudo, Abrió en Diario por debajo de MA 200 y tiene recorrido a Soporte 94.80 $ .
Aquí, normalmente suele rebotar el Barril; ya que el mencionado suelo coincide con el gap bajista provocado en el mercado en el inicio de la guerra de Ucrania.
Otro de los indicadores, normalmente bajistas para el crudo, nos lo proporciona la baja demanda de Gasolina en EEUU (ver siguiente gráfico).
A pesar del protagonismo alcista del NASDAQ ayer en los mercados, la correlación BTC / NASDAQ no evitó que el Bitcoin siguiera atrapado en un lateral bajista con soporte en MA 20 y nulo volumen a juzgar por el rango de los Dojis del chart Diario durante toda la semana. La tasa de hash o potencia de cálculo volvió a caer junto con la tasa de dificultad.
Situación técnica similar para Ethereum sin cambios significativos – con 7 Dojis seguidos en el chart Diario.
S&P 500 y NASDAQ cerraron rompiendo resistencias. DAX , testa al alza resistencia ( +1% en apertura) con chart de volatilidad a la baja. Seguimos en sobre compra en índices y acciones.
Sigue la inestabilidad en el mercado del petróleo. Hace 30 min los inventarios habían subido más de lo esperado arrastrando al Barril en menos de una hora por debajo del Soporte de 98.34 $
Al mismo tiempo se publicaba una caída de reservas estratégicas de crudo en EEUU mientras que la OPEP + insinúa un aumento quizás moderado de la producción de petróleo.
Volatilidad a niveles imposibles para el trading.
Lógicamente la volatilidad ( OVX ) ha seguido con los GAPS casi habituales.
Desde el inicio de sesión de Europa a las 8.30 h hasta la media sesión de Wall St. el precio del Barril ha oscilado en máximos de 102.50 $ y mínimos de 97.68 $ spread de 4.82 $.
Índices y acciones al alza. El Dólar rompe alcista tras activar la envolvente alcista analizada esta mañana. Largos pero … hay gran sobrecompra y los Bonos están cayendo (por lo tanto las yields subiendo). Las recompras en el sector tech están favoreciendo la subida (ver gráfico de portada).
Acercándonos a Media Sesión índices y dólar al alza; se mantiene el impulso alcista especialmente en el tecnológico. El VIX ha caído de forma considerable en las dos primeras horas de contado.
El S&P testará el objetivo de largos – Resistencia 4.155 – antes de media sesión, y el NASDAQ ha roto resistencia 13.100 ptos que intentaba quebrar desde el viernes.
Atentos a sobrecompra y subida de los rendimientos de los Bonos.
No obstante, cuidado con los niveles de sobrecompra y, muy especialmente, atención al rally alcista de los rendimientos de los bonos que vuelven a escalar tras la caída de la semana pasada (siguiente gráfico ver envolvente alcista activada).
Como nos recuerdan los analistas de Market Ear, el último sell off en NASDAQ en primavera tuvo lugar cuando las yields o rendimientos llegaron a zona de 3 % y esta tarde suben con fuerza en 2.80 %.
Recordamos que las subidas de rendimientos en Renta Fija son bajistas para el sector tech, NASDAQ y Bitcoin.
Apertura alcista en los índices USA con +1% en apertura del S&P 500 que se dirige hacia los máximos de ayer próximos a 4.155 dónde surgen los rechazos. Todas las tech alcistas manteniendo soportes. Destaca TSLA con apertura alcista que sitúa la acción por encima de MA 200 sesiones.
Por el momento el VIX sigue a la baja lo que refuerza el momentum del mercado. La incógnita sigue siendo el Dollar Index que forma Doji libélula en Diario sin acabar de romper alcista.
NASDAQ vuelve a enfrentarse con la Resistencia de 13.100 ptos.
Tarde o temprano, como ayer, lo lógico es que vuelvan a testarse soportes ya que seguimos en mercado sobrecomprado. El VIX intradía H1 es una buena referencia de seguimiento de la sesión.
DAX alcista testando – otra vez – la resistencia de 13.500 ptos dónde surgen los rechazos desde el viernes.
Brent sigue con gran volatilidad.
Pre Market sin previsiones excepto TSLA que mantiene el momentum y , de nuevo Paypal con una nueva subida por encima del +10%. Otra vez se probarán los soportes en en un mercado sobrecomprado. Dólar sin sesgo definido pero con tendencia a girarse alcista durante la sesión. VIX sigue en zona peligrosa aunque, por ahora, por debajo de MA 200.
