Mañana complicada para BTC presionado a la baja por la caída de los Futuros de NASDAQ durante la sesión europea. Lo más positivo es que la tasa de hash o potencia de cálculo sigue recuperándose; aunque al BTC le pesa la directriz bajista de Diario iniciada el 15 de agosto cuando finalizó el último rally del mercado.
Cierre a la baja ayer de las acciones de referencia y apertura bajista hoy de Futuros S&P 500 y NASDAQ frente a soportes. DAX abre con GAP bajista con objetivo en 12.6000 12.550 si los rebotes no lo impiden. Dólar amanece testando la Resistencia de 109 contra la que lleva luchando siete sesiones consecutivas. Los rebotes producto de sobreventa ( gráfico de portada) son los que están impidiendo una caída limpia.
Las reservas de crudo caen en -3.3 millones de barriles, cuando la caída esperada estaba entorno a 1.6 millones de barriles. Este dato, en circunstancias normales significa presión alcista para el Brent.
La caída de inventarios ¿Estará descontada del precio volátil de hoy? o ¿Compensará la caída extra con las expectativas de reducción de demanda como consecuencia de la recesión esperada?
Desde la publicación de la noticia, el Brent escaló alcista a la resistencia / soporte de 96.62 $. Si consolida la ruptura el recorrido llevaría al Brent a completar vuelta en V en H1 con objetivo en 98.65 $ que han sido los máximos del Barril hoy.
Apertura Brent 98.65 $
Mínimo de los Futuros hoy 95.15 $
Apertura calcada a la de ayer con rebote. VIX cae y las envolventes bajistas de las Tech y TSLA no se activan. S&P 500 otra vez en el filo de los 4.000 ptos. Petróleo sigue con gran volatilidad; pendientes de la publicación de las reservas semanales de crudo. Dólar rompió alcista a 109 y retrocedió. Todo indica que, otra vez, el Dollar Index formará en el Diario un Doji (sería el sexto consecutivo).
https://vimeo.com/744886998
Dato de inflación muy alcista en la UE con +9.1%. DAX se gira rápidamente bajista. S&P 500 parado por debajo de MA 50 y con sesgo bajista. TSLA, MSFT, APPLE o AMZN cerraron ayer con envolventes bajistas. El Petróleo cae – 3% rompiendo al soporte 96.60 $ y, en el inicio del pre market, cotiza por debajo de 95 $ ( en 94.15 zona de posible soporte parcial) cuidado con la volatilidad del crudo.
https://vimeo.com/744516187
Tanto desde el punto de vista del PUT / CALL Ratio como desde la observación de las posiciones netas cortas de los CTA ‘s (la mano fuerte más táctica junto con los Hedge Funds) se observa en el mercado un aumento considerable de cortos que entrarían in the money por debajo de los 4.000 ptos ( MA 50) del S&P 500.
Siguiente gráfico PUT / CALL Ratio, dónde se observa aumento de open interest de PUTs coincidiendo con la última caída del S&P 500.
Siguiente gráfico, posiciones netas bajistas de los CTA ‘s ( datos del lunes 29 agosto).
De nuevo la correlación con NASDAQ de BTC salvó los 20.000 $ que estuvieron perdidos durante gran parte de la sesión.
La tasa de hash sigue recuperada – fin de la trend bajista – pero sin tomar el camino hacia máximos históricos. Ethereum, con mayor impulso que BTC, testa Resistencia MA 50 mientras que el Bitcoin sigue por debajo de la directriz bajista de corto plazo que le separa de la Resistencia de 21.230 $.
Ante cualquier caída de NASDAQ el BTC puede verse de nuevo comprometido contra el soporte de 18.800 $. En caso de perder este soporte, la cripto corre el peligro de repetir patrones anteriores y acelerar la trend bajista como ocurrió en junio y abril de 2022.
Pendientes del dato de inflación en Eurozona, DAX abre buscando la Resistencia de 13.000 ptos. Lo más destacado es que Futuros de NASDAQ y S&P 500 están por debajo de MA 50 Sesiones. Tanto TSLA como Apple cerraron con envolventes bajistas.
A la primera media hora del contado en NYSE, los índices de volatilidad se giran al alza y los índices se giran bajistas a favor de los indicadores de precio ( MA’s y MACD). La clave sigue estando en el soporte de 4.000 ptos de S&P 500. Giro bajista también en DAX. Dólar sigue errático. Caída del barril de Brent a soporte tras testar esta mañana 103 $.
https://vimeo.com/744619518
A medida que entramos en el pre market la volatilidad sigue a la baja y se consolidan los rebotes con +1.40 % DAX y +1 % NASDAQ y S&P 500. El Dólar sigue volátil y el Brent se dio la vuelta bajista al testar los 103 $ a pesar de los indicadores muy alcistas de precio. Las Tech de media alcistas con +1 % y TSLA 1.80 % en el inicio del pre mercado.
