Ayer el contado del S&P 500 cerró con una vela alcista martillo tras el rebote del último tercio de la sesión. Si se activa, dependerá en gran parte del dato de empleo de las 14.30 h, queda por ver el recorrido del rebote. Un misterio ya que, como vemos en el vídeo, los bulls están en retirada y el sentimiento de mercado es de miedo, según indicador de la CNN.
Los resultados de NVIDIA no han sido buenos, todo lo contrario, especialmente por los problemas de suministro que auguran como consecuencia de los parones constantes de China por su política COVID cero.
A esto añadimos, las tensiones con Taiwan – productor del 45 % de microchips – las prohibiciones de exportación a China por parte de EEUU y la recesión que viene y el resultado lo vemos plasmado en el gráfico semanal del SOX Índice de Semiconductores de Filadelfia.
En cuanto a las dos referencias del sector en Europa (ASML y STM) , la francesa STM no ha podido con la Resistencia de MA 50 semanas, peligra el soporte MA 20 y se frustra la activación del triple suelo alcista del chart semanal.
En cuanto a ASML, la situación es crítica; perdidos los soportes, a final de semana la vela podría romper el soporte formado por antigua directriz bajista y volver a la tendencia bajista de la sólo ha conseguido librarse durante seis semanas.
Sigue el lateral del BTC con sesgo bajista dada la presión que ejerce la directriz bajista de corto plazo.
Con el rebote de ayer del NASDAQ en el último tercio de la sesión, el BTC recupera los 20.000 y la Resistencia principal sigue siendo la mencionada línea de tendencia bajista. Si consigue superarla, siguiente Resistencia 21.300 $.
La tasa de hash mantiene su recuperación y la tasa de dificultad empieza a escalar alcista; si en las próximas sesiones vemos cruce alcista hash / dificulty el BTC podría recuperar parte del impulso perdido durante la trend bajista del la tasa de cálculo que ha durado tres meses.
Ethereum alcista pero con Resistencia en MA 50 y peligro de activación de cruce bajista MA 20/ 50.
Tras las caídas contenidas de ayer. En el último tercio de la sesión el mercado rebotó salvando Soportes y hoy abre, tanto Europa como Futuros S&P 500 y NASDAQ, sin ganas de cotizar; al menos por el momento. Hoy dato importante de empleo en EEUU en el Pre Market a las 14.00 h. Dólar recorta bajista presionando soporte 109.400.
El cambio del Dólar ha traído al mercado mayor actividad de cortos reflejada en el VIX que rompió alcista; no obstante, en la primera hora del contado las caídas sólo son de -1 % en S&P 500 y -1.50 % en NASDAQ. Sigue el peligro de la sobreventa que pueda provocar rebotes a lo largo de la sesión complicando mucho las posiciones bajistas. Tech y TSLA siguen con el sesgo a la baja pero no rompen niveles. Poco volumen.
Cambio importante en el mercado. Tras más de una semana coleccionando dojis en el chart diario, el Dollar Index rompe alcista por encima de 109 provocando, por correlación inversa, caída del EURUSD que en apertura alcanza los mínimos de ayer.
A pesar de la ruptura300 pips por encima de la resistencia el billete verde sigue con volatilidad. Para mantener largos con cierta “seguridad” se tienen que superar los máximos de ayer (109.420) En H1 el patrón de tres soldados está activado con volatilidad.
En el caso de EURUSD tenemos, en H1, el patrón inverso activado ( tres cuervos). La cuarta vela bajista quebró la MA 200 horas y testa soporte en 0.99758.
Como siempre, recordar que en la correlación inversa de ambos activos manda el Dólar.
Consecuencias en el Oro y el Barril de Brent.
Esta ruptura del Dólar, acompañada de una caída importante del precio delos US Bonds, lleva al oro a su objetivo más ambicioso de cortos en 1695 $ onza y podría además reforzar los cortos en Brent ( ver post sobre Brent esta mañana).
Si la sobreventa no lo impide, se presenta sesión bajista con TSLA y Acciones Tech a la baja en el inicio del Pre Market. VIX alcista por encima de la resistencia de las tres últimas sesiones pero, necesita mayor impulso alcista para tener un recorrido rápido en los cortos de los índices. DAX bajista pero, por el momento, sin romper los 12.600 (-1.25%). El Dólar sigue errático.
Destaca la caída del Barril de Brent -1.50 % desde la apertura de Europa. La bajada se produce a pesar de la caída considerable de ayer (no esperada) de reservas de crudo. Parece que el mercado trata de adecuarse a un desplome de la demanda como consecuencia de la más que previsible recesión en Europa.
Últimos mínimos en el entorno de 92.30 $
Soporte mayor 90.40 $ coincide con la trend bajista iniciada en julio.
Cruce bajista MA’s 9/14/20 activado.
La referencia semanal del medio plazo muestra mercado muy bajista tras perder la MA 50 Weeks la semana pasada.
Siguiendo con la misma referencia el soporte aparece en el entorno 90.40 / 90. 80 $ Barril (coincide con el análisis de Diario).
Aunque el OVX ( índice volatilidad crudo) no es una buena referencia por lo volátil que está hace meses; si que se puede observar a cierre de ayer, GAP alcista por encima de MA 200.
El Dollar Index sigue sin romper la Resistencia 109 y se mantiene débil y lateral; cualquier ruptura alcista del billete verde, todavía favorecería más los cortos en el Barril ( y viceversa).
El IBEX 35 inicia el mes de septiembre con gap bajista en el soporte clave de 7.798. Los sectores bancario y energético acompañan al índice español en las caídas.
