El día más importante de la semana será el jueves 13 de octubre con los datos de inflación de EEUU. Hasta entonces esperamos más presión contra el soporte de mercado ( MA 200 Semanas S&P 500) y sesiones, o medias sesiones, de rebotes producto de la volatilidad del VIX y los Bonos. El Dólar y el Barril de Brent son activos dónde puede estar el trading, junto con el oro si hay pérdida de soporte en Bonos T Note+.

Los Soportes clave son: 

Bitcoin : 18.800 $

S&P 500 MA 200 Weeks  3.590 ptos.

NASDAQ 11.000 ptos.

DAX: Errático. La clave para el rebote está en MA 200 horas ( H1) 12.289 ptos.

Cortos si pierde soporte 12.165 ptos.

No obstante, el D40 sigue con GAP alcista en volatilidad pero sin actividad ¿ Es un GAP de ruptura alcista o de agotamiento?

Apple Soportes a 138 / 136  $.

Oro Soporte 1676 $. Si los Bonos T Note fracasan en su intento de soporte, oro a segundo Soporte 1.660 $

Barril de  Brent : Soporte 96.65 $ Resistencia 98.70 $

Dollar Index : Resistencia 113.750 / Resistencia dónde completa Vuelta en V 114.80

En el inicio de Pre Market TSLA y Tech bajistas ( TSLA – 1.80 % / APPLE – 0.70 %)

Sin largos, y escaso volumen, todo depende del VIX.

Si el Doji Diario de hoy se confirma como continuidad alcista, tendremos más bajadas en S&P y NASDAQ. Por el contrario, si se trata de una figura de agotamiento alcista y cae para cerrar el GAP … no podemos descartar rebotes alcistas  en índices y acciones como consecuencia de los niveles de sobreventa.

A partir de la semana que viene empieza la publicación de resultados de las acciones del Q 4. Een 10 días empezaremos a conocer los números de acciones clave como Google, TSLA O Apple. Queda tan poco que las previsiones de ahora son importantes; y las expectativas son malas como podemos observar en el siguiente gráfico.

Las previsiones de caída son nada menos que de un – 7%. Siguiendo el patrón habitual, previsiones como estas vienen acompañadas de ventas en las acciones previas a la publicación de los mencionados resultados.

El viernes ya vimos bajadas superiores al – 4 % de media entre TSLA y las TECH. Por lo tanto puede haber recorrido, aunque tengamos sesiones de rebotes fruto de la sobreventa. Pero, estos datos, muestran que no hay todavía soportes para pensar en compras.

Sesión con mercados parados. Activos como el Dólar y el Petróleo, que tienen más potencial, algo erráticos. Los Bonos vuelven a su senda bajista en precio y el apetito por el riesgo retrocede. Las Bolsas esperan el dato de empleo de EEUU  a las 14.30 h para convencerse del todo de que la FED no dará marcha atrás y que en noviembre, tendremos una nueva subida de +0.75%.

Inicio de Pre market : TSLA y Tech laterales bajistas. La que más cae, TWTR -3.70 %.

Sentimiento de Mercado: Un cambio importante.

Los Retail (inversores particulares) bajistas en acciones y opciones. Según “Retail radar” de JP Morgan, las ventas se concentran en S&P 500 y en las Tech como Apple, Google y META.

La gran paradoja del mercado es que espera una mala noticia – que aumente el paro en EEUU – para interpretarla como buena ya que, una subida del desempleo significa que la economía se enfría y cae la demanda por lo tanto, la inflación también se ralentiza.

Las previsiones son que el paro sólo llegará al 3.5 % y por lo tanto, la demanda no cae todavía lo esperado. Así que el Dólar reaccionará de nuevo alcista . Las previsiones “optimistas” sobre el paro es que éste supere el + 6% a medio plazo.

Por lo tanto, si hay subida inesperada del desempleo en EEUU; hay posibilidad de rebote a partir de las 14.30 h (y viceversa).

El problema es saber si ese enfriamiento y caída de demanda se pasará de frenada y meterá a EEUU en una recesión con bajada de demanda y , a la vez, también de oferta, por el alto precio de la energía.

AMD y SAMSUNG Alertan de caídas. 

Por el momento AMD, uno de los fabricantes más importantes de microchips , advierte de las previsiones de pérdidas importantes; por ello, alerta a la vela de recuperación alcista semanal, contra la Resistencia MA 200 Weeks, del SOX , porque podría ser una trampa alcista. Al menos hasta que el selectivo no supere la Resistencia  de la MA 20.

Desde el punto de vista chartista, la mencionada vela semanal puede no ser más que el pullback ( aquí está la trampa) que active el techo redondeado pendiente. Así lo indica la dirección bajista de las MA’s.

A media sesión, lento el VIX y los índices; también el petróleo que, por el momento ,no ha cumplido sus expectativas alcistas ante la ruptura alcista del Dólar.

El trading está en el Dollar Index que rompe resistencia y se dirige a los máximos de la semana.

Por correlación inversa, el EURUSD va directo hacia el Soporte de H1 0.98108 dónde podría activar un patrón bajista de doble techo, si el Dólar, consigue superar los mencionados máximos de la semana en 112.490 y mantiene el impulso alcista.

DAX podría cerrar la sesión con envolvente bajista.

S&P 500 presenta un H-C-H en formación en H1 que podría activarse por debajo de 3.754 ptos y llevar al índice por debajo de los mínimos de ayer.

Para ello, a falta de cortos ( escaso rango de las velas intradía y mucha volatilidad), el VIX debe colaborar activando el doble suelo alcista en H1 comentado en el vídeo de Pre Market y Apertura.

Las acciones Tech de referencia y TSLA siguen bajistas excepto Google y Meta con rebotes moderados. Durante la primera mitad de la Sesión el NASDAQ sin actividad.

Los Bonos siguen cayendo en precio y aumentando en rendimiento por segunda sesión consecutiva.