En el gráfico de portada vemos el desempeño del DAX en el horizonte temporal intra día de velas horarias H1. 

A simple vista, la resistencia puede romperse con facilidad si nos fijamos en el MACD y en que la volatilidad, todavía a niveles muy altos , sigue bajando. Este es uno de los errores más habituales, no comprobar que la Resistencia de apariencia endeble de H1 en 15400 puntos, en realidad en el Diario se corresponde con la Resistencia MA 200 Sesiones.

¿Cerramos los largos ?

No necesariamente pero, si observamos el H1 de nuevo (gráfico de portada) veremos que la tercera vela ya está rechazando la Resistencia.  A las 16.00 h llevamos beneficio de + 2 % el profit factor es bueno tal y como está el mercado y además, la volatilidad tiende a detenerse.

Conclusión: Proteger las ganancias ajustando la protección.

Tras la sangría de volatilidad de ayer después de las declaraciones de J. Powell ,que afirmó que la inflación ya no es transitoria (es decir, afectará a los precios) y que el tapering (disminución de compras de Bonos en el Mercado por parte de la FED) empezará antes, hoy los dos activos se verán de nuevo afectados por los movimientos en los precios de los Bonos.

Hasta que el mercado no se tranquilice, no vamos a tener un trading fácil en Forex más allá de operaciones de corto recorrido y apalancamiento alto si queremos obtener un buen profit factor. 

El “Descuento” es la clave.

A partir de hoy, el debate en el mercado irá en función de si … el Mercado ha descontado ya la subida de tipos de 2022 y las consecuencias de un tapering temprano.

Una vez que ese descuento se produzca veremos, como primer síntoma, una caída de la volatilidad pero, por el momento, sí es cierta una caída leve del MOVE o índice de volatilidad de los Bonos, pero el VIX, sigue alcista.

Vigilar al T Note como ayer.

Igual que ayer con los cortos de Dólar y largos en Oro ( hasta que habló Powell y los Bonos se dieron la vuelta) hay que vigilar el T Note. El Soporte de 130. 

Si se pierde a la baja, presión bajista para el oro que se encuentra en lateral (siguiente gráfico) y alcista para el Dólar. Si por el contrario tenemos subida de precios del Bono y vemos rebote alcista entonces, largos en Oro que irá a buscar 1790 $ t cortos en Dólar que presenta su soporte mayor en 95. 500.

Como vimos ayer, el barril de Brent excelente termómetro del mercado tiene muchos soportes intermedios antes de entrar en la zona peligrosa de 69.50 / 60  $ Barril (soporte actual) dónde activaría patrón bajista  de techo redondeado.

Por el momento rebote en Soporte 69. 50 $ y Resistencia en MA 200 Sesiones 72.50 $. 

Hoy, como cada miércoles, publicación de reservas de crudo y quizás también declaraciones de la OPEP que se reúne la semana que viene. Nuestro enemigo para el trading … la volatilidad que desde los niveles estratosféricos alcanzados ayer, no es ahora un indicador muy confiable.

En el gráfico de portada el mercado moviéndose hacia “miedo extremo” según el  indicador Greed and Fear  de la CNN.

Hoy es sesión para probar soportes y comprobar si la volatilidad tiende a estabilizarse o a bajar. Por el momento tomando al Stoxx 50 y su volatilidad como imagen del mercado europeo, podemos ver que el estrés es todavía máximo antes las noticias sobre la variante ómicron.

SX5E (Etf de Stoxx 50 / V2X Volatilidad Stoxx50)

DAX Soporte mayor en 15.000 ptos MA 50 Semanas. En caso de rebote alcista Resistencia en el entorno de MA 20 Semanas 15 640 ptos.

IBEX 35 Soporte mayor en 8.350 ptos. En caso de rebote alcista Resistencia MA 50 Semanas 8 674 ptos. Recordamos que si el IBEX pierde el Soporte actual puede activar patrón chartista bajista de doble techo con recorrido mínimo a entorno 7.800 ptos.

El informe de la consultora Bain & Company sobre la escasez de los microchips, concluye que hasta bien entrado el año 2022, el problema de escasez va a seguir.

Informe https://www.bain.com/es-es/insights/how-your-engineering-team-can-help-solve-the-chip-shortage/

Por si quedaba algún escéptico está claro que este sector va a seguir dando oportunidades de inversión y cobertura para inversiones en tech durante los próximos meses.

Aprovechamos la sesión de locura de hoy en Wall St – con volatilidad a corto plazo – para repasar dos referencias importantes en los semiconductores.

SOX índice de Semiconductores de Filadelfia, testando máximos históricos tras las dos primeras horas del contado en N.Y. 

Si consideramos las dos velas anteriores ( semanales ) como un pullback, estaríamos cerca de ruptura a nuevos máximos. Por lo tanto, hay que esperar, a que dicha ruptura se produzca, ya que teniendo en cuenta la volatilidad de esta semana, podríamos tener rechazo .

En cuanto a ASML ( ver Vídeo hoy “Buscando oportunidades en las caídas …”) se ha dado la vuelta alcista tras la recuperación del Stoxx 50 (su índice) y toma como soporte la MA 50 Sesiones. Resistencia MA 20 Sesiones. 730.47 $.

Dentro de 48 horas reunión de la OPEP y mañana miércoles publicación de las reservas de crudo

El Barril de Brent en zona de 71 $ Barril. Si recordamos el post de esta mañana con sus soportes, en 69 $ se activaría el patrón de techo redondeado con muy probable entrada en el mercado de cortos institucionales, no solo spec como hasta ahora.

¿ Mantener cortos? Por supuesto, pero con prudencia, recordad el OVX en máximos anuales. Cuidado con rebotes repentinos. 

Desde esta mañana el Brent nos ha dado – 3.65 %  ( a las 15.30 h) hay que conservar ganancias aunque sea a costa de incurrir en coste de oportunidad ( salir antes de tiempo) ; quienquiera que tenga algo de experiencia con las materias primas sabe lo difícil que es conseguir en Brent un Profit factor como este.

En 69.50 $ Posible soporte.