El soporte de 3.700 del S&P 500 es el del mercado. En esa cotización se encuentran concentrados los strikes de opciones bajistas ( gráfico de portada) con gamma negativa a la espera del vencimiento trimestral de Derivados de mañana viernes.
El IBEX 35 podría perder hoy el nivel de 8.000 ptos en gran parte debido a la caída de la cartera de Banca y la de Energía.
El IBEX tiene formada ya la tercera vela bajista semanal. Perdidos los 8.000 ptos – falta el vencimiento trimestral de Derivados de mañana viernes- el siguiente soporte natural de IBEX 35 Aparece en 7.900.
Siguen progresando los cortos en los Futuros USA y en el contado del DAX que testa el soporte clave de la operación : MA 200 SEMANAS. Los índices de volatilidad vuelven a ser un buen indicador del impulso bajista y, por ahora siguen alcistas. VIX intradía activó patrón chartista alcista. Bonos caen en precio NASDAQ (Futuros pierde – 4 %) atentos a TSLA y FAANG. Subida de tipos en Hong Kong y Suiza. El banco central de Japón BOJ dispuesto a intervenir ante la debilidad del Yen.
Impulso bajista destacado en S&P 500, DAX y Futuros del Barril de Brent. Impulso alcista, testando resistencia, en Dollar Index. Índices de volatilidad y rendimiento de los Bonos al alza.
Sigue la correlación con NASDAQ y S&P 500. Destaca el alto nivel de sobreventa ( gráfico de portada) en BTC y especialmente en Ethereum que se muestra más bajista que BTC con ataques a Soporte de 1.000$.
Seguimos con las dudas. El mercado ayer descontó bien la subida de tipos pero ahora ¿Toca rebote del gato muerto, o vamos cortos a por los 3.700 ptos como indica el intradía H1 del S&P 500? Dudas también en Europa, sobre como interpretará el mercado la acción del BCE sobre los países de la UE con mayor deuda como Italia y España. Dólar alcista y Barril indeciso presionando, por ahora con escaso volumen, el Soporte de 119.50 $.
Gráfico de portada: Cada vez que la FED interviene … rebote alcista en S&P 500.(flechas rojas)
Seguimos pendientes de la reacción del mercado ante el anuncio de la FED a las 20.00 h sobre subida de tipos; la expectativa está en saber si el mercado ha acertado al descontar el +0.75. Por lo demás, sesión pegajosa sin novedades salvo los tímidos rebotes de TSLA y FANNG. ¿Rebote del gato muerto? Dólar, a media sesión inmóvil, repitiendo el mismo Doji que ayer en el chart diario del Dollar Index.
Las reservas semanales de crudo ascienden en 1.9 millones de Barriles cuando se esperaba un aumento de 1.3 millones de Barriles. No obstante, en lo referente a la gasolina, siguen bajando las reservas, circunstancia que presiona muy al alza los precios del destilado y la inflación.
Esta noticia en principio es bajista para el Barril que presiona a la baja Soporte propuesto esta mañana de 119.50 $. (ver post esta mañana Brent : Niveles y Análisis ). En caso de caídas con impulso, el entorno de la MA 20 Sesiones en los 117 $ aprox sería un buen objetivo.
Si la volatilidad a corto plazo o ruido, permanece en el mercado como hasta ahora, será difícil el trading en intradía.
La volatilidad del OVX sigue errática y sin ser una buena referencia como indicador respecto al impulso bajista que pueda albergar la noticia.
Como vimos la semana pasada, V es una de las acciones consideradas como “canario de la mina” en cuanto a poder adquisitivo en EEUU, nivel de consumo y confianza del ciudadano en la economía. Esto, en un país dónde el 70 % del PIB depende del consumo local.
La acción está pasando una de sus peores semanas ya que, tras activarse una evolvente bajista en el medio plazo (semana), la acción ha caído al soporte clave de MA 200 weeks. Perderlo, además del castigo para el inversor, supondría abandonar también el soporte de la antigua directriz bajista ( esa que vemos en todas las acciones TSLA, AMZN, APPLE, etcétera) para caer de nuevo por debajo y perder toda la recuperación alcista tras la vacunación COVID 19.
Pero, como indicador importante que es V, sería, junto con el aviso de hoy de la caída del índice de Semiconductores (ver post sobre SOX esta mañana), una señal muy pesimista del mercado respecto a la posibilidad real de una recesión. El consumo en EEUU ya cayó en mayo.
Rebote alcista en intradía de S&P 500, NASDAQ ( y Bitcoin) y DAX. La volatilidad de ambos índices es un buen indicador para comprobar el impulso alcista de estos activos. El Dólar, como cabía esperar, con mucha volatilidad a corto presenta un Doji libélula en Diario. Barril de Brent también muy volátil en la apertura del contado. El mercado parece que descuenta una subida de tipos de +0.75 a las 20.00 h.
