El Ethereum sigue en caída libre con soporte por debajo de 1.000 $ al terminar el fin de semana. El BTC vivió durante dos sesiones de futuros por debajo de 20.000 $ creando un soporte en 17.750 $ que posteriormente ha recuperado al iniciarse el lunes. Pero ahora, a pesar del rebote, la Resistencia está en 20.000 $ y el soporte en 19.500 $; más abajo que el soporte del viernes.
Tras el vencimiento del viernes, hoy toca observar soportes en futuros S&P 500 y Europa. Lo más destacado caída de precios en Materias Primas tanto Bcom como Brent que fue el activo que más cayó el viernes. El Dólar sigue errático sin dirección clara. Paciencia. El indicador de sentimiento de mercado Bulls & Bears de Bank of America da señal de compra pro primera vez desde hace años …. ¿Hemos llegado al soporte?
La semana del Bitcoin ha sido terrible. Vista la caída desde la perspectiva del intradía se observa un esquema clásico de distribución (venta) por parte de la mano fuerte y minoristas. La tasa de hash o potencia de cálculo, relacionada con la capacidad de impulso alcista del BTC, vuelve a caer – 20 % . Todavía está pendiente de aprobación la ley de prohibición de minería blockchain en el estado de Nueva York.
La volatilidad a corto plazo o ruido está siendo la protagonista de la sesión. En la primera hora del contado, primer ataque con éxito de los bajistas pero, con cierre masivo de posiciones y retroceso muy violento. En las próximas horas podremos ver seguramente nuevos ataques de los “osos”. Lo importante, de cara a la próxima semana, es que parece que los 3.700 ptos han dejado de ser soporte para convertirse en Resistencia. Futuros del Dow Jones volvieron a testar, por segunda vez esta semana, mínimos de las últimas 52 semanas. Brent cae -5%; cuidado con los rebotes si hay cierre de cortos como hemos visto en el intradía del S&P 500.
Por el momento los rebotes al alza de índices y tech se mantienen en el + 1 %; una zona en la que todavía es posible el giro a la baja. Falta toda la sesión. Seguimos viendo en intradía mucha volatilidad en corto plazo. El Dólar, en 104.560, vuelve a la resistencia de ayer. Destaca la caída del crudo que se acelera al perder , como ayer, el soporte MA 20 ( ver post esta mañana Brent : El trading más difícil)
La ruptura alcista o bajista del triángulo del VIX en H1 puede darnos el sesgo definitivo de la sesión de hoy. (Gráfico de portada)
Un mercado en el que las envolventes no se activan no es de fiar … la consecuencia de la no activación la observamos en ruido o volatilidad a corto plazo. No obstante los rebotes en los índices por el momento, no ponen en peligro la posibilidad de un giro bajista que vuelva a meter en el mercado a las Puts a la espera de ponerse en marcha. El VIX sigue siendo un buen indicador para calibrar el impulso bajista o la fiabilidad del rebote alcista. Datos macro muy malos sobre IPC de Europa. Tech en pre apertura + 1 %.
Hacía tiempo que en el mercado del crudo no se daban tantas contradicciones ni incertidumbres. A pesar de que hay consenso sobre la pobreza de las reservas y de la escasa capacidad de refino en la gasolina, en el mercado hay quién todavía cree que la recesión que vendrá destruirá la demanda.
Desde el punto de vista técnico, hoy el Barril presiona alcista la Resistencia de 119.50 $. Si supera 121 $ hay recorrido alcista por ruptura de triángulo en chart Diario de los Futuros del Brent.
No obstante el MACD muestra en su histograma Diario falta de impulso y las MA’s de trading ( 9,14 y 20) están lejos del cruce alcista. Por ello, una ruptura alcista difícilmente consolidará y habrá que operar con TP.
Una ruptura bajista, si quiebra soporte MA 20 Sesiones, con impulso podría llevar el barril a los mínimos de esta semana volátil : 115$.
Otro indicador clave del crudo completamente roto es el OVX o índice de volatilidad del crudo. Lleva semanas sin dar una señal clara.
A partir del lunes, el mercado de Futuros mira hacia el otoño.
Claramente es todavía un mercado de especuladores y los insiders están pendientes del viaje de Biden a A. Saudí o del posible acuerdo EEUU – Irán. De todas formas, hoy vencen los futuros y, a partir del lunes el mercado mira hacia los precios del otoño para el próximo trimestre, las decisiones no podrán aplazarse más.
Sigue la correlación perfecta entre BTCUSD e intradía del NASDAQ . El rebote alcista de H1 del índice tecnológico USA , entre el cierre de Asia y la apertura de Europa, coincide con un intento del BTCUSD por atacar Resistencia del lateral en 20.900 $. No obstante, la tasa de hash – que tiene que ver con el momentum del BTC en el mercado – ha caído -17.5 % en las últimas 24 horas.
No se activaron las envolventes bajistas de DAX, S&P 500 y NASDAQ. No obstante, la sesión acaba de empezar y la no activación no significa que no podamos tenr una sesión de cortos ; eso sí, parece que será con volatilidad o ruido a corto plazo. El objetivo principal que era transformar los 3.700 del S&P 500 de soporte a resistencia se ha conseguido. Gráfico de portada volumen de opciones Put en el S&P 500.
Lo más destacado a media sesión, la caída del Dólar y la volatilidad errática del Barril de Brent que se mantiene en soporte MA 20. Una sesión típica previa a la “hora bruja” de mañana. Envolventes bajistas en formación en los charts diarios de S&P 500, Dow Jones, NASDAQ, Russell 2000 y DAX.
