Pre Market : Análisis y previsiones.

Mercados parados a la espera de la FED. S&P 500 en soporte 3.700 ptos con VIX alcista. DAX e IBEX bajistas esperando en soportes. Récord de inflación en GB en los últimos 40 años. La caída del crudo se toma un respiro pero se mantiene volumen bajista. también cae, por sobrecompra, el índice Bcom de Bloomberg de Materias Primas. Dólar sigue muy volátil y ha rechazado de nuevo la Resistencia 104.500. En portada, ratio Bulls / Bears favorable a los bajistas.

Análisis S&P 500. Corto y medio plazo.

Michael “short” Wilson, el jefe de estrategia de Morgan Stanley que acertó el último sell off del mercado ahora dice que nada de 3.400; el objetivo para la referencia del mercado son 3.000 ptos. Para el analista hasta que no se confirme o bien la recesión o bien que ésta se diluye, el mercado bajista – con rebotes alcistas como el de ayer – continuará.

Para Wilson la burbuja de estimaciones de beneficios de las empresas es la clave de la caída como ya vimos. En un estudio de Deutsche Bank (siguiente gráfico) se muestra que dichas estimaciones siguen siendo poco realistas incluso en un marco de recesión. Esto, apoyaría de nuevo la tesis de Mike Wilson. (trazo verde las estimaciones. Trazo azul las previsiones del banco – 8 % )

 

A día de hoy revisamos las proyecciones del lateral de S&P 500.

Objetivo cortos : Mínimos del viernes 3. 640 puntos. 

Objetivo cortos S&P 500 a medio plazo.

Si se perdiese   el “nuevo” soporte en 3.640 puntos, sólo nos queda el mensual. Si la nueva vela de julio, abre por debajo de 3.640, se activa un patrón de techo redondeado en el largo plazo cuyo primer objetivo se sitúa en MA 50 Meses 3.450.

Si, a lo largo de julio, el patrón se proyecta en su totalidad, sí llegaríamos al objetivo final de Wilson en 3.000 ptos.

Recordar, que en todo mercado bajista, las sesiones de cortos se alternarán con sesiones de rebote al alza entre + 1 % y + 2.5 % (siguiendo el patrón del último mes).

Futures Brent – 4 %.

El Barril de Brent cae desde el cierre de Asia. Activado patrón chartista bajista de techo redondeado comentado el lunes. Su proyección en Diario nos lleva a entorno MA 100. 107 $. De todas formas hay resistencia intermedia en 108 $. Cuanto más rompa el Dólar al alza más impulso bajista para Brent.

 

Apertura bajista y rápida.

Cortos en DAX e IBEX ( ver post ayer sobre IBEX ) y caída de futuros de S&P 500 que se dirige a soporte de 3.700 $. Dólar alcista testando Resistencia 104.500. VIX alcista. Mercado pendiente hoy de declaraciones de la FED ( Powell) en comité bancario del Senado de EEUU. Brent – 4 % mantenemos el objetivo bajista de MA 100 Sesiones comentado el lunes en 107$.

Media Sesión. Intradía S&P 500.

A media sesión vemos algún retroceso en el rebote de NASDAQ y S&P 500. El triunfador, sin duda TSLA, que ha aprovechado al máximo su Beta agresiva hasta llegar en máximos  + 11 %. Dólar termina en Diario con Doji libélula; como avisábamos esta mañana el Dólar tiene gran cantidad de posiciones largas spec. Mañana J. Powell compadece ante el Senado en el comité bancario. Recordamos que la cartera de banca, como la de energía que lidera hoy las subidas, es clave para el S&P 500. Todas las FAANG alcistas.

IBEX 35. Big short is coming?

El IBEX 35 ha pasado de un rebote alcista ayer de +1.80 % ,con buen comportamiento esta mañana de banca y energía, a caer -0.50 % media hora antes del cierre del contado de Madrid.

Si revisamos posibilidades de cortos en el índice español, podemos observar en el chart diario una excelente oportunidad en el caso de una ruptura bajista del soporte de 8.000. El recorrido, para los que mantengan los cortos de hoy, es de 250 ptos.

La figura es un lateral muy amplio desde soporte a resistencia que además forma una isla de inversión; aquella situación técnica en la que tras un gap de ruptura – normalmente bajista – se forma un lateral sin conexión con el mercado.

 

 

La ruptura total de soporte debería producirse en el momento en que acabe de activarse en el gráfico diario el cruce bajista de MA 50 / 100 Sesiones.

Desde hace tiempo que los 8.000 en el IBEX lo son todo

Desde el final de la pandemia cada vez que el IBEX ha sufrido para recuperar los 9.000 y lanzarse alcista, siempre la cotización de los 8.000 ptos ha sido el gran soporte para los alcistas de IBEX en medio / largo plazo. Es un soporte de transición para subir; si no hay posibilidad de tal cosa: Cortos, como ya están haciendo destacados bajistas de Wall St además de Ray Dalio (ver post de ayer).

Los bajistas – Hedge Funds – ya han cazado al IBEX.

Desde que Morgan Stanley alertara sobre el IBEX y su sobrecompra hace dos semanas,  y se pusieran en marcha cortos de R Dalio ( ver post de ayer) en SANTANDER, no hay esperanzas para mantener los 8.000 sólo con buenas noticias de ocupación hotelera y recuperación de empleo.

Además, el mecanismo del BCE para evitar las especulaciones contra la prima de riesgo de los bonos ( diferencial entre Bund alemán y Bono español 10 años) está generando más incertidumbre que esperanza en el sector bancario, clave en cuanto a ponderación / peso del índice, que hoy ha cerrado con un Doji lápida en el Diario.

Por último, recordar los problemas que barruntan las energéticas respecto a intervención a sus beneficios y, quizás, en sus dividendos; otro sector estratégico necesario para generar alfa en las carteras y defenderse de la inflación.

Las compañías del IBEX y el continuo de Madrid sobre las que la CNMV tiene noticias de cortos; son además de SANTANDER o CLNX, otras como SOLARIA, AUDAX, ACS o FERROVIAL. (Fuentes: Valencia Plaza e Investing).

Recordamos que los cortos que se hacen públicos son aquellos que superan determinado umbral de capital del propio Hedge Fund ; están obligados a declararlo al regulador local, en España la CNMV, y la SEC de EEUU. Esto quiere decir que no todas las posiciones cortas se declaran, hay más.

 

¿Tendrá recorrido el rebote?

El movimiento de puntos al alza del rebote que continua en apertura del NYSE dependerá, una vez más, del impulso bajista de la volatilidad VIX. En Europa ( DAX) el mini rally ha terminado con un rápido retroceso al testar la Resistencia formada por la directriz bajista del medio plazo del DE 40. El Dólar, también ha rebotado antes del soporte MA 20 y se muestra bastante errático. Las posibilidades siguen en intradía S&P 500 Y NASDAQ – también en par BTCUSD mientras siga el alza en el tecnológico y en las acciones FAANG y TSLA.

Destacada en Pre market: TSLA

Una de las acciones clave para valorar los soportes de inicio de semana es TSLA. Tras la semana de vencimiento de derivados presenta un soporte fuerte en 640 $ por acción tras testar el soporte de la trend a finales de mayo. En Pre apertura martes 21 junio TSLA + 3 %.

Hoy la acción se enfrenta a una posible activación de patrón chartista bajista de suelo redondeado de casi un mes de formación, dicho patrón se activaría en el chart Diario, con mucho recorrido a la baja, si TSLA pierde el soporte de 625 $ (formado por la antigua trend bajista).

 

 

Por técnico no tenemos lectura alcista coincidente entre Estocástico, que marca alcista con recorrido, y el RSI que sigue en tierra de nadie.

El recorrido al alza de la acción tiene una resistencia intermedia en 659 $ y posteriormente alcista hasta la resistencia mayor de 700 $.

En esa zona, es de esperar que se deje notar la influencia del death cross activado que refuerza las resistencias.

TSLA puede ser uno de los “canarios de la mina” durante esta semana para valorar el futuro de los rebotes al alza.

La Beta agresiva de la acción > 2 favorece a TSLA en los rebotes.

Pre Market Rebote Futuros S&P 500.

En el pre market sigue el rebote alcista de los Futuros del S&P 500. Una vez más, la caída del VIX será la que decida si dicho rebote tiene o no recorrido a 3.795 ptos. DAX alza en +1 % pero, por el momento no es capaz de romper resistencia clave. El Dólar (ver post anterior ) sigue cayendo a primer soporte y el Brent rebota también al alza con recorrido a MA 20. A pesar de las subidas, todos los fundamentos bajistas del mercado que muestran el A. Técnico siguen vigentes.  Pre Apertura FANNG + 1.80 % . Destaca TSLA + 3%.

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