Mercado parado en el contado de Europa y en los Futuros USA. Dólar sigue frente a resistencia en el lateral de la semana. El mercado parece que ha descontado el mal dato de inflación en la UE publicado a las 11.00 h. Sigue el escaso volumen. Bitcoin sin cambios en la zona de soporte MA 20 Sesiones.
Situación técnica bajista para el Barril de Brent. Además de sesgo bajista de MA’s de trading, vemos cruce bajista en MA’s 50/100 y triángulo quebrado a la baja tras romper en los 2/3. No obstante, puede haber capacidad de rebote (throwback) alcista hasta resistencia 95.85 $ o incluso MA 200 dada la alta volatilidad del mercado. Pero, en el medio plazo los fundamentos técnicos del chart diario son bajistas.
Ambas acciones se encuentran en un momento clave del rally. Si no son capaces de crear soporte por encima de la MA 200 sesiones, pueden buscar soportes (antiguas resistencias ) a la baja. En el caso de MSFT, al haber pasado ayer el día de Ex Dividend, muchos inversores están liberados para vender manteniendo los derecho de cobro del dividendo.
Lo más interesante de la apertura es la activación de la envolvente bajista en el DAX. Dólar sigue alcista como muestran los indicadores y permanece cerca de la resistencia semanal. Apertura bajista Futuros S&P 500, soporte en 4245 si lo pierde, podría activar un patrón chartista bajista en Diario, de techo redondeado. Misma situación técnica en NASDAQ. A cierre de ayer, las tech y TSLA mantienen los niveles. Gráfico de portada: Escaso volumen en S&P 500 ; es un rally de retails.
Como venimos siguiendo hace meses existe una correlación evidente entre NASDAQ y BTC. Por el momento, dada la trend bajista que se registra en la tasa de hash de Bitcoin, la correlación con el índice tech está permitiendo a BTC mantenerse en el lateral aunque sin capacidad para romperlo; para ello necesitaría consolidar precio por encima de 26.000 $, Resistencia del lateral.
Además del problema con la tasa de cálculo, vemos como mientras el lateral se refuerza, aumenta el GAP entre Bitcoin y NASDAQ como observamos en el gráfico de portada. Esto quiere decir que la correlación se mantiene pero, cuando el NASDAQ cae y el BTC también baja, la correlación es mayor.
Mientras que, cuando el índice Tech es alcista, el BTC no es capaz de mantener su momentum o impulso y queda retrasado. El problema para la criptomoneda puede venir si el NASDAQ cae en las próximas semanas y la tasa de hash sigue en trend bajista.
Con la tasa de hash cayendo en BTC y con la entrada de dinero en Bitcoin dormida (ver siguiente gráfico) el peligro vendría si pierde 21.300 $; en ese caso si queda sin soporte hasta los 18.800 $.
Caída inesperada de las reservas de crudo en – 7 millones de Barriles. Dicho dato, en circunstancias normales de mercado, significa presión alcista para el Barril de petróleo. Desde la publicación, los Futuros de Brent suben por encima del +1 % . Pero la volatilidad NO es una señal fiable, ya que desde la apertura presenta un spike alcista que significaría caída del precio. Sigue roto el mercado del crudo.
Apertura bajista de la sesión en S&P 500 y DAX. ¿Sesión de cortos? No lo parece, debido a las divergencias alcistas que presentan MA’s y MACd hay que esperar cual es la reacción del mercado al testar los soportes comentados en el vídeo. Dólar alcista testando resistencia y Barril de Brent, por el momento rechaza el soporte de 91.66 $. Pendientes de la publicación de reservas de crudo esta tarde.
Pre Market y sesión de testeo de soportes en DAX y S&P 500 producto de la sobrecompra de los activos. Las acciones Tech bajistas -0.50% de media, Apple plana y TSLA cae, en el inicio del Pre Market -0.80 %. El VIX consolida el GAP alcista de ruptura por el momento. Pendientes también del soporte de Brent 91.60 $ horas antes de la publicación de las reservas semanales de crudo. Dólar sin sesgo claro.
El USD puede presentar una buena oportunidad de largos si consolida los 107 y, por correlación inversa , cortos en EURUSD. El oro presenta un soporte en MA 20 pero con recorrido más complicado puesto que la lectura de las actas de la FED HOY ( 20.00 h ) puede disparar los Bonos y traer más volatilidad al activo como vimos en la sesión de ayer.
Sigue el lateral de Dojis en BTC con testeos en 25.000 $ gracias a la correlación del activo con NASDAQ. Ethereum más fuerte desde el punto de vista técnico, consiguió el objetivo de 1986 $ al cumplir la proyección alcista del último lateral.
