Basta con nombrar al Bitcoin en un vídeo o post, para que aparezcan sesgos sobre lo cerca que está el activo de recuperarse, el “invierno cripto”, el BTC “ya ha tocado fondo”, un trader con nombre de rapero ha creado un nuevo indicador … si observamos los gráficos publicados por The Market Ear, descubriremos una historia muy diferente de la que nos cuentan los crypto influencers en las RRSS.

El Bitcoin, como venimos observando hace semanas, se está desconectando del mundo tech y del NASDAQ; su correlación con el índice tecnológico está en crisis (gráfico 7 septiembre).

Siguiente gráfico, como era la correlación hace dos meses (julio)

¿Entonces … con que activos se está correlacionando ahora el Bitcoin?

Con el ETF de Roundhill sobre acciones MEME (siguiente gráfico).

La entrada de dinero institucional en los ETF ‘s de BTC, tanto los de Bitcoin como los denominados en Dólares, sigue parada.

La caída del Dinero gratis de la FED – época de tipos bajos / negativos – es el set up para la caída de BTC; lo que sitúa al activo, como un valor más de especulación que de refugio de valor.

Además de la pérdida de capitalización del BTC, en el último mes, el Bitcoin pierde el favor de especuladores e inversores en favor del ETH. En las próximas sesiones, la blockchain de Ethereum pasará de prueba de esfuerzo – como la blockchain de Bitcoin –  a staking.

Antes de llegar a media sesión en Wall St, ya tenemos el rebote de la marmota con tres cuervos en formación en VIX y tres soldados en formación en el S&P 500.

La tercera vela alcista testa los 4.000 ptos en S&P 500; por lo tanto, a partir de ahora, pueden venir los cierres de los traders largos que provocan los giros, al seguir en un mercado de bajo volumen y alta volatilidad. Atentos a entorno MA 20 /50 en chart Diario.

Ni en el VIX ni en S&P 500 – ambos en H1 – se ha activado el patrón de velas.

El Dólar tiende a repuntar alcista pero, sin abandonar la volatilidad como en el caso del EURUSD.

El DAX, en una de las sesiones más volátiles, ha testado la resistencia de 13.000 ptos por la mañana y el soporte de 12.600 por la tarde.

El Barril de Brent rebota en el soporte de la directriz bajista ( ver vídeo de apertura) con + 1.30 %.

FAANG y TSLA.

Las acciones Tech alcistas reforzando soportes y TSLA +1% frustra definitivamente la operación bajista, que hemos seguido desde la semana pasada, y confirma giro alcista con Soporte en MA 50 y formación de figura chartista alcista de suelo redondeado en el chart Diario.

A medida que avanza la sesión europea de hoy con movimientos muy escasos en DAX e IBEX 35, los Futuros del Brent agotan el breve repunte de apertura y presionan a la baja el soporte clave formado por la directriz bajista.

En mensual el crudo tiene activado patrón bajista de tres cuervos – cuarta vela septiembre – circunstancia que le da por técnico mayor recorrido bajista.

En este mes estamos viendo que, cualquier repunte alcista del Dólar – hoy hay declaraciones de la FED además de la subida de tipos del BCE – viene acompañado de una aceleración bajista en el barril que descuenta la caída de demanda por recesión y la incorporación, a medio plazo, del crudo de Irán si se firma el acuerdo nuclear con EEUU.

Posible soporte intermedio en 86.70 $ recorrido bajista incluso a 84.70 $ teniendo en cuenta el alto volumen de PUTS (opciones bajistas) que registra el Barril (Fuente Market Ear) dónde se detecta que aparecen nuevos strikes a la baja.

A punto de entrar en la media sesión de Wall St, el S&P 500 en H1 abre la cuarta vela alcista activando el patrón de velas de tres soldados. Si el VIX da su permiso, se ven factibles los 3.950 ptos (máximos de ayer).

La cuarta vela del VIX – patrón inverso de tres cuervos – abrió correctamente por debajo del cierre anterior. Por el momento, rebota al alza, pero, lo importante es la apertura que determina si los patrones ( tres soldados / cuervos) se activan o no.

Cuidado con el Mercado muy sensible a sobrecompra y sobreventa (típico de sesiones con gamma negativa como ésta)

El rebote se encuentra en el +1 % en S&P y NASDAQ. En el intradía ambos índices presentan nivel muy alto de sobrecompra; no visto desde las caídas del 1 y el 2 septiembre

Destacado de la Sesión. 

La correlación Bitcoin / NASDAQ no está funcionando en la primera mitad de la sesión. NASDAQ +1 % BTC – 4.50 %. Si se produce el patrón de los últimos meses, y se mantiene el rebote ( es decir que el NASDAQ no acaba cayendo en el último tercio de la sesión ) el BTC puede todavía rebotar al alza.

El rebote tendrá el recorrido que le permita el VIX tal y como vemos en el gráfico de portada.

Para alcanzar los 3.935 ptos del S&P necesitamos segunda vela alcista en el índice y segunda vela bajista en VIX ( como ayer) y, a partir de aquí, el VIX decidirá como en todas las sesiones de la “marmota”.

Todas las acciones Tech y TSLA en verde en apertura. Destaca la acción de Musk que presiona al alza resistencia (antiguo soporte ) 281 $ frustrando, la operación bajista de nuevo. Apple y “compañía” rebotan y mantienen niveles.

Los cortos en el oro se acaban con fuerte rebote alcista del metal amarillo al rebotar también al alza los precios de los Bonos que esta mañana bajaban rompiendo soporte (ver vídeo apertura esta mañana).

¿De dónde viene la volatilidad que no nos deja hacer trading?

Gráfico correlacionado entre Rendimientos Bono USA 10 Years y MOVE (Índice de volatilidad de los Bonos).