Apertura bajista de Futuros e índices de Europa con caída de Bitcoin – 8% perdiendo el soporte de 18.800 $ durante el fin de semana. Ruptura alcista con Gap de los Futuros del VIX y Dólar alcista a punto de superar máximos del viernes. La clave sigue siendo el volumen ; se cierran largos pero, ¿Se abrirán posiciones cortas?
Al vencimiento de los Derivados, se cerraron los cortos, no abrieron largos y nos quedamos con un mercado sin volumen muy errático. Los Bonos finalmente rebotan junto con el oro. El Dólar sigue sin dirección y, a media sesión, presenta un Doji en Diario en el soporte. El lunes, tanto en Wall St como en Europa, sesión de soportes y a esperar si el mercado tiene ya descontada la subida de tipos en EEUU el jueves.
Apertura bajista a las 15.30 h en el momento que vencían la mayor parte de derivados. Ahora toca vigilar que siga el impulso a la baja – el VIX debe seguir creciendo – o si no veremos cierres de cortos e incluso rebotes en los índices USA que por el momento no llegan a -1.50 %. Apple abrió bajista con GAP perdiendo soporte clave de 152.50 $. Bitcoin cae – 2% en apertura del contado. Dólar sigue en Soporte sin dirección clara. DAX parece que agota el impulso bajista. Sus derivados, recordamos, vencieron a las 13.00 h.
Caídas sustanciosas en TSLA y Tech durante el inicio del Pre Market (TSLA -2% AMZN -2.89 % Apple -1.18%) . A las 15.30 h vencimiento de los Derivados. Ruptura alcista de VIX con GAP, Futuros S&P 500 y NASDAQ – 1% con envolventes bajistas activadas. El Dólar sigue volátil sobre soporte.
Los cortos del DAX progresan adecuadamente con caída de – 2%. El objetivo natural es el soporte de 12.600 ptos pero, a las 13.00 h vencerán los Derivados y a esa hora puede producirse un cierre masivo de posiciones cortas vencidas. Si no hay más volumen de cortos, cuidado con los rebotes que pueden comerse parte de los beneficios.
La volatilidad sigue alcista pero endeble, depende de un GAP no muy seguro y está en zona de resistencia.
Recordamos que el Diario y H1 de DAX no hay cruce de MA’s activado.
Si respecto a materias Primas lo importante es ahora la demanda y el crecimiento de su destrucción, habrá que observar con detenimiento el BCOM de Materias Primas y el SOX o Índice de Filadelfia de Semiconductores.
El índice Bcom de Materias Primas de Bloomberg sigue bajista y acelerado hoy, por el vencimiento de Derivados.
En la referencia semanal, hemos perdido la directriz alcista de recuperación y ahora, sólo la MA de 50 Semanas sostiene al índice.
Dicho soporte ( MA 50 Semanas) peligra con el doble techo activado en el chart Diario del mismo índice.
Recordamos que, la Beta de las Materias Primas con respecto a la inflación es alta. Esto quiere decir que una caída a medio plazo de dicha inflación lleva aparejado una fuerte caída de las Materias Primas, lastradas además por la recesión más que probable que tendremos el próximo trimestre.
El índice SOX de Semiconductores sigue bajista con todo en su contra:
Conflicto en Taiwan, cuellos de botella de suministro, paradas en factorías de automoción y, también, previsible parón de demanda ( así lo afirmó NVIDIA en sus decepcionantes resultados) . A esto añadimos plan estratégico sobre microchips de Europa y EEUU que todavía no está implantado.
Si el SOX pierde soporte MA 200 activa patrón chartista bajista con recorrido.
Al igual que ocurre con todas las acciones de crecimiento y tech, las criptomonedas acusan la caída de los Bonos y el aumento de su rendimiento. Bitcoin sin soporte cae a zona de 19.275 $ (apertura de la antigua vela de ejecución alcista). Si cede se enfrenta con el soporte clave de 18.800 $.
La tasa de hash o potencia de cálculo sigue a la baja tras superar máximos históricos -14 % últimas 24 horas.
Ethereum, tras perder ayer de forma contundente la MA de 20 Sesiones, abre sesión con cruz Doji en Diario cerca del soporte de 1420 $ testado en agosto y en este mes de septiembre.
Apertura bajista en DAX y Futuros NASDAQ y S&P 500 dónde las envolventes bajistas formadas ayer a cierre se han activado. Los Bonos siguen cayendo lo que permite mantener a primera hora cortos en oro. Apple cerró bajista con presión sobre soporte clave. VIX envolvente alcista activada. Dólar con Doji en apertura sobre el soporte de las últimas dos sesiones. Hoy vencimiento trimestral de Derivados.
Sigue la caída de precio de Bonos y el rally de la yield del US Bond 10 years de referencia. Cae el crudo y el oro en mínimos de los últimos 18 meses. S&P 500 pierde por ahora la referencia de 3.950 ptos y Apple ve amenazado el Soporte de 152.50 $. El VIX inestable pero, al inicio de la Media Sesión, presiona alcista la Resistencia. Envolventes bajistas en formación en el Diario de S&P 500 y NASDAQ.
El Barril de Brent pierde el soporte en una caída con retraso tras el dato de ayer de aumento inesperado de Reservas. Objetivo en cortos 89.58 $ si supera a la baja los mínimos de ayer. Mínimos de la semana 91.10 $
