Oro + 1.50 %
Oro el triunfador a media sesión.
Los rebotes de primera hora han parado y S&P 500 vuelve de nuevo a alejarse de 4.600 y se aferra a Soporte MA 100.
La ruptura del oro en 1840 $ sigue con momentum a pesar de que el Dólar no ha sido capaz de romper Soporte 95.475 (queda media sesión).
XAUUSD siguiente Resistencia 1846 $.
Que coincide con Resistencia formada por Directriz alcista antigua en Diario.
ORO ALCISTA ¿Recorrido?
Los Bonos siguen rebotando alcistas en Precio; esto favorece al oro al alza, puesto que las yields de los citados bonos caen.
Por lo tanto el recorrido alcista del oro lo puede marcar la proyección de la figura chartista alcista de suelo redondeado de los Bonos T Note en H1.
Rebote. Oro + Destacado.
Rebote generalizado en los mercados tras el rebote de los Bonos en el Soporte crítico comentado de 127 (T Note) y buenos resultados de Morgan Stanley. Dólar sigue a la baja (largos EURUSD y GBPUSD) y Oro rompe alcista con + 0.80 %. Barril de Brent sigue clavado en la Resistencia del canal alcista . OVX (Volatilidad crudo) sigue en zona de peligro alcista.
Respecto al destacado de la Sesión atentos a la Resistencia 1829 $ onza. Si el Dollar Index sigue recortando a la baja hay posibilidades de Ruptura en oro. Pero debería romper (USD) 95 475. Si rechaza este nivel, habrán acabado los largos en los pares mencionados.
Wall St. Análisis de Mercado.
Los soportes no están consolidados como muestra el Doji libélula de los Futs del S&P 500 en la MA 100 Sesiones. VIX alcista con nuevo GAP en Pre Mercado. Open Interest alto de PUTS compradas (opciones bajistas) en NASDAQ y Tech.
Microsoft HCH ¿Oportunidad?
¿Cuál es el patrón de mercado cuando una empresa cotizada realiza una compra?
MSFT compró la empresa de Videojuegos ATVI. Por ello, el HCH de Microsoft tiene todo el sentido de mercado.
Recordamos que, cuando se produce una compra de empresas cotizadas la compradora, en este caso MSFT, cae en cotización en función del desembolso y el estado de la empresa comprada.
Por el contrario, como vemos en el siguiente gráfico, la empresa comprada rápidamente se revaloriza. Pero mucho cuidado con la volatilidad y los especuladores especializados en este tipo de operaciones que pueden tumbar de nuevo ATVI por debajo de Soportes.
ASML Oportunidad.
La empresa de fabricación de Microchips europea ASML ha recibido un contrato de compra por parte de INTEL sobre sus nuevos circuitos (tecnología de litografía). Ha presentado resultados “Mejor de lo previsto”.
BTC ETH. Presión en Soportes.
Ambos criptoactivos con Presión en Soportes mayores. Si ceden ambas monedas virtuales entran de lleno en el antiguo canal bajista. La tasa de hash – 15 % en las últimas 24 horas.
Desde el punto de vista técnico, el único dato positivo para los alcistas es que tanto BTC como ETH vuelven de nuevo a zonas de sobreventa. Si la potencia de cálculo se recupera, hay posibilidad de rebotes para salvar los Soportes.
Dólar y Petróleo.
Dollar Index, Oro y Petróleo, los tres activos con más impacto ante las subidas / bajadas de los precios del Bono USA T Note. Hay que esperar a la confirmación del sesgo del USD hoy para plantear entradas a mercado en EURUSD y GBPUSD aprovechando, como ayer, las correlaciones inversas.
DAX e IBEX. Atentos a soportes.
La MA 200 Sesiones en DAX y Stoxx 50 es una buena referencia en la apertura de Europa para observar si han acabado los cortos o todavía tenemos recorrido. Volatilidad del DAX cerró alcista por encima de + 20 %.
Sesión de recorte.
Sesión de cortos moderada con – 0.75 % S&P 500 en media sesión y NASDAQ – 2 %. VIX ( + 23 %) empieza a encontrar Resistencia en H1. Muy buena referencia hoy para lidiar con los cortos de los índices.
A media sesión el S&P 500 parece testar un Soporte en la MA de 100 Sesiones; una cota en la que no llegó en recortes anteriores en este mes de enero. El VIX, en intradía H1 parece estar formando Resistencia entre las 17.00 h y 18.30 h.
Goldman Sachs cae. Sector Tech cae afectado por los Bonos.
Los Bancos vuelven a decepcionar, esta vez Goldman Sachs con reducción de previsión de beneficios. La cartera de gran banca es clave en el S&P 500.
Sector Tech con caídas importantes muy afectado por la subida de las yields de los Bonos USA. Recordamos que entre el rendimiento de los Bonos y el NASDAQ se produce en el mercado correlación inversa cuando las subidas / caídas de yields son severas.
Bonos caen. Dólar rompe alcista y Barril retrocede.
El Dólar sigue alcista con + 0.70 % ante la caída del Precio de los Bonos T Note . Por correlación inversa buenos profit factor en cortos Oro (con mucha volatilidad), EURUSD y GBPUSD.
Hasta ahora, el Barril se estaba beneficiando en el rally de la caída del Dólar. Lógicamente su repunte parabólico hoy ha hecho retroceder al Brent – 0.50 % Pero conserva el Soporte desde el que armar nuevas subidas. La OPEP mantendrá la producción, no hay previsión de aumentos de bombeo.
