Caída del Dólar y los Bonos. Largos EURUSD el trade de la semana. S&P 500 sigue con Soporte amenazado. VIX sin liquidez muestra un Doji que suele ser antesala de mercados bajistas; cuando los osos toman el control. DAX cae -1.60 % IBEX aguanta por gran subida sector banca España. Brent testa Resistencia.
Subida de tipos esperada con alta volatilidad en el par GBPUSD. Caída de Dólar Index perdiendo soporte, marca el mejor trading de la sesión con largos en EURUSD.
Inglaterra sube tipos pero, como suele ocurrir en escenarios descontados, volatilidad y nada más en el intradía H1 del par GBPUSD desde el anuncio oficial.
El Dólar cae al perder el Soporte comentado esta mañana de 95.900 junto con desplome de los Bonos y volatilidad en el Oro que vuelve a estancarse en la MA 200.
Ahora, sabiendo que el Dólar manda, atentos a cualquier posibilidad del Dólar Index de crear soporte; será el fin de los largos en EURUSD.
Los resultados buenos pero … caída del segundo banco español con muchos problemas por su exposición a Turquía. Recogida de beneficios, ventas parciales, reducción de parte de riesgo por parte de inversores y Beta muy agresiva respecto al IBEX.
Si observamos el gráfico de portada (SEMANAL) vemos como el Banco consiguió romper la resistencia (transformándola en soporte) 5.45 Eur, con rebote limpio en MA 200, situándose muy por encima de MA 50 Semanas y en disposición de activar un Doble Suelo.
El problema de las caídas trasladado al chart Diario (siguiente gráfico) es que el escenario es muy bajista. Con death cross activado y amenaza de activar doble techo.
Malas noticias. JP Morgan advierte sobre la caída en el gasto de las tarjetas casi un – 3 % respecto a los niveles pre Covid (Gráfico de portada). Este indicador suele ser adelantado a las recesiones, aunque no es definitivo como lo es la curva de tipos. Una incertidumbre más en este mercado.
Pendientes del BCE, DAX e IBEX 35 retroceden en tierra de nadie. Futuros S&P y NASDAQ, a la baja tras retroceder a cierre en resistencias ( S&P en MA 50 y NASDAQ en MA 200).
Futuros del VIX Rebote alcista con GAP a + 23.7 % con Doji minúsculo y muy raro. El Dólar Index alcista; atención a Resistencia 96.270 comentada en el primer vídeo de la mañana.
Oro atrapado en Resistencia mayor MA 200 con Death Cross activado. Brent bajista – 1.25 % con Soporte en mínimos de semana 87.67 $ Barril.
Y los Bonos atrapados en el lateral sin movimiento durante la mañana Europea aunque el MOVE ( ÍNDICE VOLATILIDAD BONOS ) sigue activo.
¿Esperanzas alcistas?
Sí, si el Mercado sigue siendo Apple. La gran referencia muestra una vela martillo del martes activada ayer con escasa actividad, pero que completó la figura de vuelta en V. Hoy ruptura o retroceso; si la “manzana” se rinde, podríamos asistir a sesión de recorte o caídas.
Además de Apple, atentos a la referencia de los Futuros de S&P 500 si se pierde el Soporte de 4.522 atacado durante el Pre Market.
El mejor escenario para cortos; que el VIX definitivamente se gire alcista ( por ahora doji casi invisIble tras GAP). Esto generaría impulso bajista para llevar al S&P 500 de vuelta a la MA 200.
MSFT no se escapa todavía pero conviene estar muy atentos a la Resistencia 315 / 31 8 $. Cualquier cierre por encima de esta cotización, activa Doble Suelo. Su Beta 1 respecto a NASDAQ; por ello atentos si este índice vuelve a romper Resistencia MA 200.
Tanto la cartera de energía española como otras destacadas en el caso de IBERDROLA, progresan de forma adecuada con soportes sólidos y ataques a Resistencias de medio plazo. Recordamos que no es una cartera de trading, si no defensiva contra la inflación y con excelentes rendimientos por dividendo. Además, la situación de transición ecológica (que incluye Nucleares y Gas) le favorece.
Bitcoin sigue en lateral bajista en medio de una potente trend bajista. No es Ucrania, es que sencillamente no hay dinero. Observemos las velas de las crypto, las métricas de la Blockchainn y saquemos conclusiones técnicas.
Hoy dato PIB Europa y declaraciones BCE. Mercado parado en apertura al igual que los Futuros S&P 500 y NASDAQ. Volatilidades de VIX y del DAX paradas y en niveles todavía demasiado altos con peligro de rebote alcista. Dólar sigue en zona Soporte / Resistencia MA 50 Sesiones. Brent parado con estrella Doji en Apertura de Europa. Se espera subida de tipos en Inglaterra; todavía no confirmada. Atención Forex.
Sobrecompra severa en el Bcom (Índice de Materias Primas de Bloomberg) . Si observamos el patrón de sobrecompras anteriores, podríamos tener en breve una caída del índice a Soporte de canal con oportunidad de compra con descuento.
El SOX, índice de Semiconductores de Filadelfia (una materia prima al fin y al cabo … y muy escasa) también presiona la Resistencia mayor. Si rompe sigue con el patrón alcista de vuelta en V. Como podemos ver en el RSI no hay sobrecompra, es decir, tenemos recorrido.
Los resultados de AMD (una de las principales de Semiconductores que forma parte del índice) impulsan hoy al SOX.
