Mercados parados en busca de soportes claros tras el rebote de ayer. Dólar Doji en el Diario. La volatilidad de los Bonos baja pero el VIX se mantiene en niveles altos. Crudo alcista en intradía con resistencia importante en H1 118.20 $ Barril; hay que confirmar en la apertura si la volatilidad del crudo sigue bajando o si, por el contrario se detiene. Pendientes del BCE que podría mover el mercado.
La mina de oro está en el chart semanal del XAUUSD. Marcamos objetivos para el medio plazo en busca de nuevos máximos para el próximo trimestre. Soporte mayor 1970 $. Resistencia 2000 $ la onza. Nueva entrada a máximos, cualquier vela semanal que abra por encima de 2.000 $.
Cuando llegue el momento igual como sucedió hace dos semanas y hace dos años (confinamiento) veremos reacciones alcistas importantes en GVX (volatilidad del Oro).
Por ahora, el rendimiento de los bonos cerca de + 2% , la extrema sobrecompra de oro y la caída de volatilidad ( que no activó el patrón que esperábamos de tres soldados) hacen que el XAUUSD recorte hacia zona de soporte.
Tanto BTC como ETH, rechazan resistencias en zonas de MA 20 /50. Tras la escalada de ayer al final no hubo volumen suficiente para atacar niveles que puedan sacar por el momento a las cripto de la zona lateral.
La tasa de hash aguanta el soporte con pequeñas pérdidas pero no recupera momentum.
Hoy buscamos soportes para valorar el rebote de ayer en los índices tanto en Europa como EEUU. Esperanzas puestas en las negociaciones pero, el sentimiento bajista de mercado y la alta volatilidad se mantienen.
Caída de las reservas de crudo. Éstas bajan más de lo esperado. En circunstancias normales deberíamos ver mayor caída de volatilidad , refuerzo del soporte del barril y remontada de precio.
La primera condición (bajada de volatilidad) vemos que se cumple en el primer impacto de la noticia de bajada de reservas.
El primer impacto de la noticia ha sido alcista en intradía formando soporte y sin llegar a cerrar el gap alcista del último rally. La volatilidad a la baja , sí, pero… sigue siendo alta (ver divergencias). El objetivo para largos debería estar en el antiguo soporte de intradía de esta mañana en el entorno de 125 $.
Repaso a las acciones de las grandes energéticas españolas agrupadas en la cartera IBEXIE. Recordamos que estas acciones gozan de un marco favorable ya que cuentan con Betas defensivas respecto al IBEX, una política de altos dividendos y son defensivas frente a la inflación.
El RSI sigue cobrando la factura alcista de rebote a los sobrevendidos y recortando a los sobrecomprados. Bonos caen con fuerza y el oro cae también quedándose sin el apoyo de la volatilidad. El Dólar perdió el soporte propuesto esta mañana y, por ello seguimos cortos en billete verde y largos en EURUSD y GBPUSD. Gran rebote alcista en DAX e IBEX. S&P 500 se enfrenta a resistencia importante de las últimas sesiones: Zona de 4.270 ptos (máximos de ayer). La volatilidad sigue en niveles muy, muy altos.
No nos equivoquemos, el apetito por el riesgo está en mínimos (gráfico de portada) pero el RSI pasa hoy factura en el intradía haciendo rebotar a los sobrevendidos ( Índices de Europa, EURUSD y Futuros S&P 500 ) y provoca caídas en la sobrecompra de oro, petróleo y dólar. Incluso en BCOM (Mat Primas Bloomberg recorta por primera vez.
Para los rebotes de IBEX y DAX es imprescindible seguir vigilando el intradía de volatilidad del De 40; igual manera para el caso del S&P 500 que tiene recorrido a 4267 ptos (máximos de ayer)
El oro cae como consecuencia de la debilidad de la volatilidad y, especialmente, porque el Bono T Note ha perdido el Soporte MA 20 sobre el que avisamos ayer. Mientras el rendimiento del US Bond 10 years escala alcista con tercera vela consecutiva.
Dollar index; bajista, seguimos largos en EURUSD y GBPUSD en el caso de que el billete verde pierda soporte en 98.500.
Petróleo; el misterio (ver post anterior Brent niveles y objetivos) . Ha rebotado en H1 en el soporte bajista propuesto. Hoy es sesión de publicación de Reservas, y con una baja en volatilidad puede girarse de nuevo alcista el Brent hasta Resistencia entorno 130 $.
Con la esperanza puesta en la vela de agotamiento alcista en volatilidad OVX, vemos al Barril en disposición de ruptura de lateral; aunque dependerá también de las noticias de reservas de crudo que se publicarán esta tarde.
Proyección alcista del lateral / rectángulo chartista : Objetivo 135.2 $ Barril
Proyección bajista del lateral / rectángulo chartista : Objetivo 125.6 $ Barril.
