BTC salva el soporte de 39.000 $ y la tasa de hash se mantiene en nivel aunque con subidas, por el momento leves. El peligro del triángulo en Diario con trend precedente bajista sigue muy presente. La ventas se registran en modo de distribución; es decir, ventas continuas pero discretas en una media constante hace más de una semana.
Según gráfico de portada (Indicador de miedo de la CNN) por sentimiento contrario estaríamos cerca de un rebote pero … la situación sigue siendo excepcional y llena de incertidumbres. Seguimos con poca exposición a riesgo. Lo más destacado, la caída del Barril a Soporte zona 109 $. Dólar alcista tras el cierre de Asia, Resistencia en 99.300/ soporte 98.950.
Siguen las sesiones de la marmota con rumores sobre conversaciones de paz, poca liquidez y volatilidades altas ; pueden haber posibilidades de intradía en Brent y S&P 500. La volatilidad del DAX deja de caer y la subida de hoy se queda en + 2 %. El Dólar inestable, pero alcista se va acercando de nuevo a zonas de sobrecompra en Diario.
Posibilidades de trading intradía en Dollar Index (cortos EURUSD) y Barril de Brent si abre la volatilidad de nuevo bajista con una vela limpia por debajo del cierre de ayer. Respecto a S&P 500 en dirección a resistencia habitual por debajo de 4.300 ptos. VIX recorta pero sigue en + 30%. Rebote interesante en DAX con caída de volatilidad. Mantenemos largos del rebote si vol del DAX completa bajista en h1 la tercera vela bajista. Destaca volumen bajo en Futuros E Mini S&P 500 ( Gráfico de portada).
Bitcoin forma en sus 2/3 un triángulo en diario con clara tendencia bajista precedente. Si se proyecta según la leyes chartistas, el BTC puede caer por debajo del soporte clave de 35.000 $.
Lo más destacado la apertura alcista de dollar index y bajista EURUSD ,con recorrido y, también alcista el Barril de Brent con volatilidad a la baja ; el barril forma un patrón alcista de suelo redondeado en el intradía H1. Índices y Futuros, sesión de la marmota. Atentos a sanciones de Rusia a la UE y, también a la tarde dato inflación EEUU. Volatilidad sin cambios significativos.
Caen a plomo los Bonos (precio) y remontan las yields del US Bond 10 years a 2 %. Oportunidades de cortos interesantes en S&P 500 y en dollar index posibilidades alcistas (cortos EURUSD / GBPUSD) si se confirma la caída continuada del precio de los bonos; el oro recorta y el barril presenta indecisión y divergencias con una volatilidad muy cambiante.
Desde el anuncio esta mañana “before the bell”, de las intenciones de AMZN de hacer un split con las acciones en mayo (un mes después de los siguientes earnings), éstas han rebotado un + 5% volando por encima de la resistencia mayor formada por la directriz bajista que en tantas ocasiones hemos comentado.
Si tomamos Apple como ejemplo de cómo afectan los splits a la cotización a corto y medio plazo de las acciones, podemos comprobar que en el largo plazo la acción de split (titulizar o trocear las acciones para favorecer la liquidez ) no afecta a la cotización.
Si que advertimos caídas, pero hay que observar que estas se deben a la sobrecompra masiva de títulos producto del efecto FOMO por parte de los particulares que provocan la corrección.
Dónde si podemos comprobar el impacto de la acción de split es el medio (semanal) y corto plazo (Diario)
En el semanal y Diario se aprecia mejor el descenso del – 19 % del split de 2020, que habilita una operación bajista en el momento del split; incluso en el caso del chart Diario, la acción de split nos avisa con una envolvente bajista clara.
¿Se repetirá la misma reacción en AMZN en mayo?
No necesariamente, en primer lugar observemos en el chart semanal el split de 2014 ( – 6% ) ; apenas nada comparado con 2020 (-19 %) .
Aunque el precio también influye; no es lo mismo un split sobre una acción de precio moderado, como lo era en su momento apple, que AMZN cuya media está en los 3.000 $.
Todo es cuestión de perfil y objetivos.
Si es Ud especulador / trader; entonces cuando llegue el momento súbase al RSI, póngase largo y deje que la sobrecompra le lleve a máximos. Después, corto y de nuevo con el RSI como referencia bajista hasta el soporte. Recuerde que no hay ninguna justificación técnica para la caída, salvo la sobrecompra que provocan los ansiosos; es un trading más psicológico que técnico.
Si por el contrario su perfil es inversor y quiere aprovechar el split para entrar en AMZN a precio razonable, ignore la subida del crowd patrol ( como llaman en W St a los FOMO) y compre en el soporte que creará la sobrecompra de la acción como ha ocurrido en Apple en los últimos splits.
Como reflexión final, recordar que en splits anteriores no existían brókers del estilo Robinhood ni tanta variedad de opciones / warrants de corto plazo como ahora; por lo tanto, el efecto FOMO podría verse muy agrandado respecto hace sólo año y medio.
Goldman Sachs sale de Rusia; mucha atención al posible castigo a la cartera bancaria del S&P 500. El índice vuelve a soporte y cuenta son gamma negativa. Dólar, Bonos, oro y Brent con volatilidad e indecisión. DAX e IBEX caen.
Hoy se esperan declaraciones del BCE ¿Importantes? ; el institucional europeo suele decepcionar, no obstante, atentos a los primeros movimientos alcistas del Dollar Index en el Pre market.
Por correlación inversa esta es la situación en el EURUSD H1 en el inicio del Pre Market.
