El trading sigue concentrado en Dólar y Brent. Futuros USA sesgo bajista y Europa en rango. Movimientos grandes en los Bonos (ver post anterior) que pueden llevar a cambios en Dólar y Oro. La referencia de Apple nos mostrará si encuentra soporte y es capaz de armar algún pullback o, por el contrario, siguen las ventas parciales en el sector tech y las recogidas de beneficios. Dato de empleo EEUU.
Podríamos estar ante el gráfico de la semana. El rendimiento o yield del Bono de referencia US 10 Years disparado, con posible pullback, como muestra el patrón de velas alcista de “estrella del amanecer”.
Esta subida considerable en rendimiento llevaría, en circunstancias normales de mercado, a :
Cualquier vela intradía H1 que tome como soporte MA 200 Horas, daría por quebrada la Resistencia en Dollar Index 98.600.
Ambos activos caen producto de la sobrecompra. Tanto BTC como ETH presentan soportes, en 44.000 y 3.000 $ respectivamente, que no deberían perder ya que se activarían sendos patrones chartistas bajistas de techo redondeado. Entradas de capital en ETF’s e instrumentos relacionados con BTC.
Apertura bajista en índices de Europa a raíz del retroceso de ayer en Wall St en índices y acciones. El trading está en los cortos de Brent y en los largos de Dollar Index (cortos EURUSD / GBPUSD).
Hoy reunión de OPEP + dónde se ratifica el calendario de ampliación de producción de crudo para mayo; todo, sobre lo ya previsto. Ante esta situación se espera que hoy jueves La Casa Blanca anuncie una liberalización de Reservas Estratégicas de Petróleo.
Éstas reservas, siguiendo la ley de EEUU, se trasladan al mercado mediante subasta entre las petroleras USA. Por el momento el mercado espera conocer los millones de barriles que se liberarían ya que, antes de la guerra de Ucrania, se produjo una liberalización que no impactó apenas en el mercado.
En función de la cantidad de barriles es de esperar que se ataque a la baja, o no, el Soporte de referencia actual del Brent de 105 $ barril.
ACTUALIZADO A LAS 18.30 h
Se liberarán de las reservas estratégicas de EEUU, 1 millón de Barriles Diarios durante los próximos 6 meses. (Fuente Reuters)
Apertura plana con sesgo bajista en índices y en acciones tech de referencia. El Dólar sigue inestable testando Resistencia y el barril vuelve a rebotar en Soporte 105 $. Putin exige que, desde el viernes, el gas se deberá pagar en rublos.
índices de Europa y Futuros USA parados. Dólar con movimientos amplios en el rango pero inestable. El petróleo bajista a buscar soporte 105 $. Hoy dato de empleo USA y reunión OPEP + (Rusia).
En más de una vez hemos hablado de los Bonos TLT ( Cartera cotizada US Bonds de > 20 años de vencimiento) y de la relación de su precio con el precio o cotización del XAUUSD. Tarde o temprano los precios de ambos activos se correlacionan – cuando hay rupturas importantes – y acompañan al precio del Oro ( suben / bajan ambos).
Desde hace cuatro meses, el precio del TLT describe un claro canal bajista en el chart semanal. Este canal podría ahora romper al alza.
En el gráfico diario vemos el sesgo de ruptura que va tomando; y en el gráfico de portada ( TLT Semanal) observamos como la vela presiona la Resistencia.
Todavía falta la colaboración de la volatilidad del oro GVZ que debería rebotar en soporte y empezar a subir – a la vez que el TLT – para tener un patrón de mercado previo a los rallys alcistas en oro.
El oro dibuja gran lateral, soporte clave en 1917 y un triángulo con trend precedente alcista.
En caso de producirse, en el Diario del XAUUSD vemos un lateral muy amplio con proyección a 1940 $ y 1965 $ la onza.
Para el gran rally a más largo plazo, que muchos analistas pronostican, debemos esperar a una apertura semanal por encima de 1970 $ la onza.
Habrá que tener en cuenta todos estos niveles para el medio plazo en el metal amarillo. Atención traders calls ¿No es 1940 $ un buen strike?
BTC / ETH siguen en tierra de nadie. La tendencia de ambos activos (según ADX) es todavía muy débil por lo que podrían verse afectados por sobrecompra. Tanto Bitcoin como Ethereum acumulan tres dojis mínimos consecutivos en el chart Diario. La tasa de hash cede a la baja y pierde casi – 11 %. Si no rebota pronto veremos caídas a soportes.
Apertura en Europa con lateral en DAX e IBEX 35. El índice de Frankfurt tiene como objetivo transformar la MA 50 en soporte para desarmar el death cross. Buenas referencias técnicas de soportes / resistencia en Dólar, Oro y Barril de Brent. Sector tech destaca Apple con parón en TSLA y AMZN. La falta de volumen se sigue notando en los índices y acciones.
