Sigue la sangría en los índices y acciones. TSLA y FAANG abren con – 3 % de media. Dólar sigue alcista pero encuentra la primera resistencia seria. en apertura, ataque bajista a 3.800 ptos que coincide con pullback alcista en el intradía del VIX. POr el momento no hay volatilidad corto plazo o ruido que nos obligue a cerrar posiciones.
En el inicio del pre market los Futuros del S&P 500 testan los 3.800 ptos. Esta cotización, tiene más posibilidades que el soporte del viernes; ya que, los 3.800 son el mínimo del Doji mensual de mayo. VIX sigue alcista. Atentos a aperturas en tecnológicas que siguen sufriendo castigo, entre otras razones, por una rendimiento de los Bonos USA 10 years disparado. El Dólar alcista, valor refugio en momentos de rechazo al riesgo de la renta variable, puede ser también un buen indicador sobre cuanto impulso bajista le queda todavía al mercado.
Siguen los largos en Dolllar Index y, por correlación inversa, los cortos en GBPUSD y EURUSD. Manda el Dólar. También, ha medida que el Dólar acumula largos y los Bonos siguen cayendo (en precio) el XAUUSD sigue bajista testando ahora (11.00 h) Soporte intermedio en MA 20. Objetivo – si el USD sigue alcista – en MA 200 sesiones pero cuidado con los rechazos.
Mantenemos los cortos en DAX en la segunda hora del contado. Los fundamentos bajistas permanecen y la volatilidad del índice de Frankfurt sigue alcista con gap de continuidad que ha activado un patrón alcista de suelo redondeado. Posible soporte 13.350 ( mínimos de mayo).
De todos los “canarios de la mina” – acciones llamadas así por su representatividad del mercado – TSLA sigue resistiendo la caída del mercado aguantando un soporte en 700 $ a pesar de que, por técnico la acción está bajo la influencia bajista del Death cross (cucre bajista en chart Diario MA 50 / 200 Sesiones).
El cierre del viernes fue con un Doji perinola o peonza. Si hoy abre por debajo del soporte en 700 $, los siguientes soportes aparecen en 659 y 642 $ respectivamente.
Recordamos que la Beta de TSLA está por encima de 2 (muy agresiva en cuanto a riesgo respecto a los índices) por lo que una nueva sesión a la baja del contado debería empujar a la acción hacia nuevos soportes.
La empresa vuelve otra vez a generar dudas respecto a producción debido a posibles nuevos cierres en China. Hasta ahora, los inversores confían en que E. Musk inicie despidos masivos para contener parte de la subida de costes (inflación y Materias Primas) que amenaza su, hasta ahora, atractivo margen de beneficio ( +33%).
De todas las acciones “pegadas” al consumo en EEUU, una de las más destacadas es VISA (V) . Con una Beta similar a 1 del Dow Jones – índice de industria y transportes – el viernes cerró la semana con una vela de ejecución bajista que, si hoy abre por debajo de soporte 196 $ amenaza con soportes muy importantes de la acción.
Por técnico, mucha atención a envolvente bajista en chart semanal que envuelve dos semanas. Una activación del patrón hoy, haría peligrar el soporte mayor de MA 200 Semanas y V perdería el soporte de la antigua directriz que se tornaría en Resistencia. Una señal muy firme de la expectativas de recesión en EEUU.
RSI muy alejado de sobreventa.
Caída libre de BTC tras perder el fin de semana el soporte de 29.400 $ . Zona de soporte en 25.000. Si lo pierde los siguientes soportes entre 21 000 y 19 000 $. Tasa de hash a la baja. Recordamos que en el último mes hay fuerte correlación BTC / NASDAQ. Por ello, lo lógico es que cuando NASDAQ encuentre soporte, lo haga también el BTC. Ethereum en caída libre con patrón bajista tres cuervos activado en el chart Diario.
Gráfico de portada; como nos preguntábamos el pasado viernes respecto a BTC ¿Dónde está el dinero?
Cortos en DAX, IBEX 35 y Futuros del S&P 500 que se dirigen al objetivo de 3.800 ptos, mínimos del Doji mensual de mayo. Dólar ruptura alcista y confirmación de activación de patrón alcista de suelo redondeado. Oro bajista. Volatilidad VIX gap de continuidad alcista por encima de +30%.
A media sesión hay intentos para crear soporte en 3.900. No obstante, estas sesiones duran hasta el cierre y no está nada claro que el VIX en el intradía haya encontrado todavía una resistencia. La cartera de Banca de IBEX, ha sido una de las protagonistas de la caída con – 7.50 % . El petróleo retrocede por el rally alcista del Dólar y la sorpresa ha sido el oro que, en contra de todas las correlaciones de mercado habituales ha subido en un día en el que el rendimiento del Bono USA a 10 años se ha disparado por encima del nivel psicológico del miedo de + 3%.
En intradía H1 , como es habitual en los rallies de cortos aparece ya formándose el patrón de tres cuervos ( tres velas bajistas consecutivas ) Recordamos que la tercera vela forma pero NO activa el patrón; es decir que la vela 3 testa siempre soporte; a partir de ahí rebota o se estabiliza (deja de caer) o abre la cuarta vela,a la baja y por debajo del cierre anterior, que activa el patrón y mantenemos cortos.
Otra forma de seguirlo en caídas tan severas como las de hoy es vigilar en otra pantalla que, a medida que se activan tres cuervos en el H1 del índice, se activan tres soldados (tres velas alcistas consecutivas) en el índice de volatilidad.
Por objetivo final, hay que observar el Doji mensual de mayo del S&P 500 – del cual tratamos hace 10 días – su mínimo está en 3.800. Eso quiere decir que el S&P, que está cerca de caer – 3 % tendría que doblar la pérdida en esta sesión y caer – 6 % como mínimo. Es posible, sí. Hablamos de niveles de inflación en EEUU de hace 40 años y este lateral ha durado mucho.
No obstante, también es verdad que el viernes que viene, con el vencimiento trimestral de derivados quedarán oportunidades para más cortos.
