El cierre de Asia y la apertura de Europa nos deja un gap bajista en los Futuros del Brent tras la sesión volátil de ayer. Sigue el conflicto energético en la UE con Rusia. GAP bajista también en VIX. Si sigue cayendo a MA 200 atención a largos en S&P. DAX parado de inicio. Muy interesante posible long / short: Soporte MA 20 Dollar Index / Resistencia MA 20 EURUSD.
Datos PMI Europa (actividad económica) durante la mañana.
La gran protagonista TSLA abriendo con + 4 % y por encima del +7 % a media sesión. Volatilidad y nada más en DAX, EURUSD y Dollar Index. Lo más importante para el cierre de semana mañana, es que se mantengan los soportes de S&P y DAX. Si es así, todavía podemos ver otro repunte alcista antes de acabar la semana. El activo más errático, sin duda, el Petróleo. Bitcoin bajista luchando por mantener Soporte MA 50.
Según este estudio de JP Morgan, la recesión no está tan cerca como muchos creen. El gráfico muestra los picos de revisiones negativas de resultados por encima de su media (trazo azul) . Si lo comparamos con años de recesión y crisis como, por ejemplo 2008, 2009 , 2013 ,2014 estamos lejos de esos máximos.
Esta tesis, de que la economía USA es fuerte y, si se evitan subidas bruscas de tipos la recesión puede evitarse, la comparte también Morgan Stanley. Y este estudio, por ahora, corrobora esta idea.
Por lo tanto, la semana que viene con subida de tipos en EEUU y el resto de resultados importantes (sector Big Tech) será definitiva.
Los resultados están siendo mixtos, tanto en gran Banca como Reatil; pero también algunos como TSLA, o American Airlines, buenos. No demos por segura la recesión en EEUU.
Tras la subida de 0.5 % de tipos por parte del BCE, el mercado reacciona con volatilidad en EURUSD y Dollar Index. El Barril rebota alcista y recupera 1/3 de lo perdido en el desplome de esta mañana y tanto NASDAQ como S&P 500 presentan cruces Doji en apertura. DAX, volatilidad y nada más, durante la sesión de hoy.
Sesión movida con desplome del Brent en contra de los indicadores (ver post hoy sobre Brent) y del Oro, que toca mínimos de las últimas 52 semanas. Lo más importante, la subida de tipos del BCE a las 14.15 h, y la apertura de TSLA que acumula en Pre apertura una subida cercana a la + 3% (ver post hoy sobre TSLA). El resto de acciones Tech, planas / levemente bajistas. Destaca Netflix ,más a la baja, en el inicio de pre market, con – 0.75 %
Ayer la caída inesperada de reservas suponía, en circunstancias normales, presión alcista para el crudo. Sin embargo, como hemos analizado en el vídeo de apertura, este no reaccionó. La volatilidad del Crudo OVX sigue en caída libre por debajo de MA 200, más presión alcista, pero, el Brent cae en tres horas 3 $
El oro sigue con su caída acelerada desde que perdió el soporte de 1800 $ onza. Primero bajó con volatilidad y escaso volumen para acelerar después las pérdidas.
Como valor refugio ante inflación, y en parte también materia prima, cae por la bajada de otros metales preciosos (como la plata también cerca de soporte) e industriales. Y su precio se vería afectado por haber llegado – no hay consenso – al pico de la inflación.
El chart de largo plazo mensual es el que más claro presenta el soporte de 1770 $.
Si supera el soporte de 1770 $ ( mínimos marzo 2020) el oro mirará hacia MA 50 meses 1622 $ onza.
No obstante, el XAUUSD presenta sobrecompra en Diario y Semanal.
En el mercado actual, la correlación habitual con los precios de los Bonos TLT ( US Bonds > 20 years) ha desparecido.
La volatilidad del oro GVZ presenta un triángulo cerca de ruptura en 2/3.
En el caso del metal amarillo, la volatilidad es una excepción ya que guarda correlación directa (no inversa) con el lingote. No detectamos en GVZ Semanal trend bajista severa como para valorar la caída. Por el contrario, durante el inicio del confinamiento, con la explosión alcista del oro, si vimos patrón de tres soldados.
Sin embargo, ahora no hay “tres cuervos”.
Sólo podemos servirnos del A Técnico. Aunque cualquier Materia Prima (como el petróleo o incluso el BTC) , necesita más que el análisis técnico
A cierre de ayer TSLA presentó resultados. Análisis técnico de la acción y repaso al volumen de las posiciones alcistas que se van acumulando ( + 2 % 10.00 am) en la pre apertura.
A las 14.15 h subida oficial de tipos de interés BCE ( 0.25 ó 0.50 %) No sabemos si el mercado ha descontado o no el importante movimiento macro. En los siguientes gráficos soportes / resistencias / entradas para el par EURUSD y Dollar Index.
