El último repunte alcista del Dólar – divisa de las commodities – y la destrucción de demanda prevista por la recesión han acabado con el soporte de Agosto del Brent en 92.30 $.

Tal y como hemos revisado en el vídeo de apertura de esta mañana, para soporte, prolongamos directriz bajista y el soporte aparece en 88 $. En la apertura del NYSE el barril cotiza en 89.43 $.

En el intradía H1 el Brent está en la tercera vela con cierto retroceso; por lo tanto, conscientes de la volatilidad del activo, prudencia y ser muy conservadores con el casi – 4 % de beneficios de cortos; mucho cuidado con los cierres de cortos rápidos que provoquen retrocesos.

El OVX ( índice de volatilidad del Crudo) sigue sin ser un buen indicador de momentum.

Uno de los peligros de este mercado para el trading es centrarse únicamente en los rebotes y olvidarse del medio plazo bajista y con gran recorrido. Mañana jueves y la semana que viene, con las subidas de tipos en Europa y EEUU, podría llegar el momento de ruptura de soportes.

Cuando este llegue, teniendo en cuenta el volumen de opciones PUT  (bajistas) a la espera, a buen seguro que habrá recorrido. Otro de los fundamentos que favorecen a los cortos es que esas opciones bajistas se verán favorecidas por gamma negativa, circunstancia que hace que el movimiento de las Deltas de las opciones sea mayor; es decir que habrá impulso bajista “extra” en el mercado.

El retroceso de Fibonacci también coincide.

Para quienes confíen más en instrumentos clásicos de trading y no tanto en cuestiones cuantitativas, el Fibonacci desplegado en el Diario del S&P 500 nos marca activación del nivel 38 desde ayer con recorrido a siguiente nivel 3.831 ptos nivel 23.6.

Durante la Primera hora del contado se ha registrado una correlación inversa perfecta entre la volatilidad y el índice. Figura de continuidad bajista en H1 S&P 500 y Figura de continuidad alcista en H1 Futuros del VIX.

Como consecuencia de la reunión de la OPEP hoy, se esperaban movimientos en los Futuros del Barril de Brent. Desde el punto de vista técnico, los fundamentos son bajistas.

En las dos últimas horas el Barril cae con fuerza -2.75 % buscando los 92.30 $ que es el soporte del Barril desde hace un mes. La OPEP aprobó – ya se esperaba – una reducción de 10.000 barriles de producción con el fin de ajustar petróleo a demanda que se prevé a la baja como consecuencia de la más que probable recesión.

No obstante, en el mercado sigue el desconcierto ante el límite a los precios del gas y petróleo ruso. ¿Hay una coalición suficiente de países para que la medida funcione? Muchos dicen que no y, por lo tanto, las consecuencias pueden ser las contrarias al objetivo.

Suceda lo que suceda, lo cierto es que la volatilidad va a seguir, por lo tanto, cuidado porque en más de una ocasión, las noticias y las órdenes de los especuladores van más deprisa que las velas.

Soporte 92.30 $ Resistencia 96.60 $

El siguiente soporte hay que buscarlo en el Semanal en Precios de 2021 (diciembre) por debajo de 90 $ ( 89.40$)

Ante la situación macro de crisis conocida por todos, en la apertura de hoy, Los Bonos USA T Note+ presionan a la baja soporte Diario, mientras, por correlación inversa, los rendimientos del Bono USA a 10 años escalan alcistas y testan resistencia por encima de +3%.

El precio de los Bonos USA TLT ( Vencimiento superior a 20 años ) que suelen seguir al precio del oro, abren vela semanal bajista activando patrón bajista de doble techo.

Si se confirman ambos movimientos, el oro, continuaría su retroceso iniciado esta mañana en el chart Diario a soporte en el entorno de los 1706 $ desde la cotización actual en 1716 $ onza en la apertura de Europa. En caso de perder  1706, siguiente soporte se encuentra en 1695 $.