Cambios interesantes en BTC y ETH. Se recupera la tasa de hash y ambas crypto empiezan a dibujar una figura chartista alcista (Diario) de suelo redondeado. La Sesión de hoy, objetivo romper primeras resistencias. Resistencia mayor, en ambos activos, MA 50. No obstante las monedas blockchain van a seguir vinculadas, como todo el mercado, a la crisis de Ucrania.
El Dólar y el Barril de Brent presentan referencias cómodas. Seguimos atentos a la zona de 4.300 ptos en S&P 500 que es la clave para los cortos. VIX sigue indeciso en zonas altas. Nuevo rebote en DAX e IBEX35.
A las 19.00 h hora española el Presidente Biden anunciará las primeras sanciones contra Rusia por la crisis de Ucrania tras desplazar Putin tropas a las regiones separatistas bajo su control.
A una hora para la comparecencia, todos los índices y activos parados con velas de escaso rango que indican la poca liquidez del mercado. Lo más destacado, la caída de precio de los Bonos y el consecuente aumento de su rendimiento; un comportamiento que evidencia aversión al riesgo.
El Dólar clavado en un lateral de intradía de gran volatilidad. Exactamente igual que el VIX ( Volatilidad S&P 500).
Atentos a S&P 500 si cae por debajo de 4.300 ( con subida del VIX) y al comportamiento de los Futuros en DAX, IBEX y Stoxx50 tras el mensaje de Biden. Las relaciones comerciales e inversiones que envuelven a Europa y Rusia van más allá de la posible crisis de suministro de gas.
No todos pierden con la crisis de Ucrania y la inflación. El índice Bloomberg de Materias Primas BCOM sigue imparable a pesar de la sobrecompra severa.
Siguiente cuadro: Componentes y ponderaciones de las Materias Primas que integran el índice de referencia.
Barril de Brent ha perdido la mitad del mini rally de esta mañana al testar los 96 $. Los índices de Europa y los de referencia en EEUU mantienen el rebote iniciado por los Futuros por el recorte del VIX. Pero sólo acabamos de empezar. Apple apertura con GAP Bajista que trata de formar soporte.
Rebote de los Futuros en NASDAQ y S&P 500 con gran divergencia bajista en MA’s y MACD Diario. Bent alcista +3.40 % pero con rechazo, de momento, por encima de 96 $. Caída importante de precio Bonos, recorte del oro y Dólar Index con volatilidad y sin sesgo claro. Destaca caída de liquidez Futuros S&P 500. VIX en niveles altos.
Sin datos de volatilidad ( apertura 14.30 h OVX ) y teniendo en cuenta el canal alcista que dibuja el citado índice, prudentes con posibles rechazos del BRENT por encima de 96 $ Barril.
Como muestra una alerta de Market Ear esta mañana; la crisis – guerra de Ucrania se está librando también en los mercados. En este caso, en el Oro y los Bonos USA.
Desde hace tiempo nos preguntamos como es posible que Bonos como el TLT bajen y el oro suba, incluso con rendimientos del Bono USA a 10 años en el 2 %. Es posible que los Bancos Centrales estén en acumulación como escribimos semanas atrás.
Pero ahora lo que se ha demostrado es que Rusia está vendiendo Bonos USA 10 Years y se está cubriendo con Oro; éste cada vez más caro. Rusia se prepara para las sanciones en los Mercados Financieros, pero le está saliendo caro.
Siguiente gráfico sell off de UST ( Pool US Treasury ) por parte de Rusia.
Siguiente gráfico correlación perfecta entre compra masiva Oro por parte de Rusia y Precio del Oro.
Caídas de ambas crypto y caída también de la tasa de hash. Ambos activos buscando soportes.
