Lo más interesante, la escapada alcista del dólar que tiene recorrido hasta los máximos del viernes. Mientras siga el “rally”, cortos en EURUSD y GBPUSD. El oro estrena nuevo soporte en 1940 con Resistencia en 1957 $. A la baja, el XAUUSD presentará soporte en MA 20. Europa apertura sin volumen y S&P 500 muy interesante para cortos si rompe Soporte 4.450 ptos (con recorrido a MA 50); pero para ello, el VIX debe colaborar al alza.
Sesión parada por el momento en NY y Europa. Finalmente, el Brent proyectó el lateral comentado en el post anterior a la baja y se dirige a 98 $ ( 18.00 h 98.70 $)
El S&P 500 parado ante inactividad del VIX que presenta Doji en su futuros. Respecto a las FANNG + y TSLA, sólo rebota alcista en Soporte MSFT.
TWTR cae – 7 % y testa el soporte formado por el GAP en 46.90$. Si pierde ese apoyo y cierra por debajo del mencionado floor, se complican las posibilidades de pullback a corto plazo. El volumen – neto vendedor- va disminuyendo.
Atención al cierre del Dollar Index si termina por encima de Resistencia 99.650.
Empiezan a despejarse dudas sobre el Petróleo. Pero sigue la incertidumbre.
Algunos análisis del crudo ya se atreven a pronosticar que el añadido de millones de barriles de las reservas no paliará la dependencia de Rusia ni hará bajar el precio.
La subida de Reservas de ayer (la primera en tres semanas) se achaca más por la baja demanda que por el efecto de la liberalización de las reservas.
El Barril de Brent sigue en zona de trend en un lateral entre 101 y 103 $ Barril.
¿Qué dice la volatilidad?
Por técnico sin duda estamos más cerca de caer que de remontar. Sin embargo, el OVX (volatilidad) sigue cayendo. Una pérdida de soporte sería alcista para el Barril pero… si observamos, a medida que nos acercamos al soporte el impulso bajista en volatilidad pierde fuerza. Hay que esperar.
Excelente evolución de la cartera de energía española durante las pasadas semanas. Tanto en la cartera conjunta como en las referencias de REPSOL e IBERDROLA, todas las figuras chartistas alcistas del medio plazo ( H-C-H invertido y Doble Suelo) están activadas. La vela semanal del próximo lunes es muy importante.
Con la sesión de hoy, hay que vigilar el soporte del S&P500. Situado por debajo de MA 200 cualquier caída podría activar una gamma negativa con mucho recorrido a la baja a zona de MA 50; misma situación en NASDAQ. TWTR sigue con posibilidades de activar el pullback si consigue superar MA 200. Dólar sigue inestable rompiendo / retrocediendo en Resistencia 99.600.
El índice de referencia de las Materias Primas BCOM (Bloomberg) presenta un banderín bajista de resolución alcista.
Su proyección es la altura de la vela alcista que hace de mástil. Esta circunstancia ratifica que la alta inflación sumada a las tensiones por la guerra en Ucrania no entienden de sobrecompra; por lo que, desde el punto de vista técnico no aparece ninguna corrección bajista por el momento.
La inversión en materias primas, como en energía, son inversiones que protegen de la inflación. La diferencia es que las Mat Primas tienen una Beta muy agresiva respecto a la inflación. Eso provoca que ante caídas de inflación, los precios de las MP también caen con rapidez al contrario que los precios de la energía.
A pesar de la alta rentabilidad de las inversiones en Mat Primas (27.5 % en 2021) es conveniente la inversión indexada (ETF) ya que, lo importante para no perder con la volatilidad de estos activos , es que la cartera esté bien diversificada como en el caso de BCOM que se considera la referencia o la cartera a batir en el mercado.
Estas son las ponderaciones de BCOM para este año de 2022.
Las dos crypto de referencia siguen bajistas perdiendo soportes. La tasa de hash lleva tres caídas acumuladas por lo que el impulso del BTC y ETH se esfuma. El Soporte principal de ambos activos es MA 50; si cede, mercado bajista.
Sigue la incertidumbre en el mercado de crudo. Ayer la AIEA anunció que sumará más barriles de reservas a lo aportado por EEUU. La volatilidad sigue a la baja pero también el precio del Barril de Brent que ayer perdió el soporte formado por la trend alcista que, ahora, es Resistencia (107.60$).
No hay claridad en los indicadores; RSI nada que decir, mientras que Estocástico si muestra un inicio de recorrido alcista claro. Soporte 98$
Apertura con posibilidades de cortos en Futuros de S&P 500 al abrir por debajo de MA 20. La tercera vela alcista en VIX será la clave para saber si hay entrada o no. Muy atentos al soporte del oro que podría acabar quebrando si sigue la volatilidad en los Bonos y su caída de precio. DAX e IBEX “rebotito” que hay que vigilar que recorrido tiene. El Dólar recorta a la baja con rebote alcista en EURUSD y GBPUSD.
