Sabemos perfectamente que el mercado está dominado por la volatilidad provocada por los movimientos de los Bonos, ante el temor de que, la previsión de la FED sobre una inflación que empieza a ceder después de mayo, esté equivocada.

Es momento para fijar atención en los patrones de pullback que hace el índice de volatilidad de los Bonos (MOVE en Portada).

Si observamos la secuencia de las velas del chart semanal, podemos estar cerca de un nuevo impulso a máximos del índice.

Si eso sucede, veríamos caer de nuevo el precio del T Note y subir el rendimiento del US 10 years Bond por encima del + 3%.

Teniendo en cuenta el soporte de Diario del XAUUSD en MA 200; no podemos descartar una caída.

Si observamos los fundamentos técnicos por precio – MA ‘s y MACD – la vela alcista de hoy en diario es un rebote debido al recorte del Dólar.

El ADX en Diario marca 25 ptos para la trend bajista.

La clave está en el chart Semanal.

Si observan el SEMANAL del oro, los mínimos de semana están en 1835 $ (precisamente la cotización de MA 200 sesiones).

Si el XAUUSD cierra la semana en esos mínimos, seguiría formado un techo redondeado (patrón bajista) que termina de formarse en la zona de 1800 $; el objetivo de los cortos.

Necesitamos (además de paciencia)

Cierre semanal del oro ( el viernes) en los mínimos de la semana (1835 $)

Apertura el lunes por debajo de MA 50 semanas ( a partir de 1833 $) – Strike ideal para PUTS Compradas o CALLS Vendidas –

Objetivo entorno a 1800$

Se esperaba una subida de menos de 50.000 barriles y, sin embargo las reservan suben en 8.5 Millones de Barriles. ¿Caída de demanda de China e impacto de las reservas estratégicas liberadas?

Sea cual se la razón del impacto, una noticia así en circunstancias normales es bajista para los futuros del Barril. Los Futuros del Brent llevan una subida de +5 % y testan la Resistencia MA 20 en el momento de publicar la noticia de reservas.

Sin embargo, la volatilidad del crudo OVX ha abierto muy bajista con gap; circunstancia que favorece el alza del barril.

Siguen las contradicciones en el mercado del petróleo. Prudencia a los que lleven largos en Brent durante la jornada de hoy; hay que asegurar ganancias. Ajustar protección de pérdidas y seguir la operación por H1.

El bróker norteamericano COINBASE que cotiza en NASDAQ ha perdido un 80 % desde el pasado mes de noviembre de 2021. Si seguimos la directriz bajista en Diario, todavía no ha encontrado soporte.

“COINBASE no presenta riesgo de quiebra” ( Brian Armstrong CEO COINBASE en Declaraciones a REUTERS ayer)

El CEO del bróker de criptomonedas más importante de EEUU ha tenido que pedir disculpas a sus clientes por causar alarma con sus declaraciones sobre que la empresa no enfrenta ahora riesgo de quiebra. El problema vino cuando el CEO admitió que en caso de un evento de quiebra, los activos de sus clientes quedarían sujetos a los procedimientos legales de las leyes de bancarrota en EEUU.

Es legal, por supuesto, pero indica que los clientes de COINBASE son unsecured creditors; es decir, los últimos en cobrar si se declarase un proceso de default. En los próximos días el directivo de la empresa tiene pendiente una sesión informativa con la SEC, la autoridad de la bolsa de EEUU.

Noticia completa de REUTERS en el siguiente enlace.

https://www.reuters.com/business/finance/coinbase-ceo-says-new-disclosure-does-not-mean-firm-faces-bankruptcy-risk-2022-05-11/

Por no repetir lo del “gato muerto” hablamos de choppy trading o trading de “rapiña” unos pocos pips por aquí, unos puntos largos por allá, cortos de una hora en otro índice, giros retrocesos … en síntesis no hay liquidez ni volumen; y la volatilidad a corto plazo o ruido se adueñan del mercado.

Lo más destacado, que el mercado; es que  el S&P 500 entra oficialmente en el entorno de los 3.900 puntos. Han quedado atrás los 4.000 y los que llamaban pesimistas de Bank of America, han acertado de pleno en su análisis de medio plazo con una inflación sólidamente asentada y una perspectiva de nuevas subidas de tipos, incluida la UE, previsiblemente en julio y septiembre.

No hay más que ver el rechazo en intradía a los 4.055 y el rebote alcista del VIX al alcanzar la mencionada cotización.

Los traders e inversores no han respaldado la pre apertura alcista de las tech y ahora todo el mundo espera al soporte. Apple, aguanta de momento el de 154 $. Si se pierde, la acción podría activar en diario un H-C-H como el del BTC que lucha por mantener los 30.000$.

Tampoco el respiro de los bonos, alcistas en precio frente a resistencia, ha sido ya suficiente para espolear al mercado.

Nos ratificamos en el objetivo semanal comentado ayer en el S&P 500 en 3.937 ptos.

Barril de Brent muy bajista y con volumen presionando el Soporte comentado en la apertura de 103 $.

El titular es inevitable. El rebote del “gato muerto” en la jerga de Wall St hace referencia a los rebotes en mitad de una trend bajista que se producen por cierre parcial de cortos y escasa liquidez o volumen. Observando las velas de intra día de los futuros, parece que esa es la situación; no obstante en Pre Market y apertura a las 15.30 h en N.Y. habrá que ver la reacción del mercado frente a la resistencia (antiguo soporte) de 4.055 ptos en el S&P.

Los rebotes de las FANNG están de media por encima del +1.5 % con TSLA, que debido a su Beta agresiva en pre apertura muestra una subida de + 2.64 % ( por eso ayer, era también la que más caía) en el día en que se confirma su parada de producción en la planta de China.

Futuros de S&P 500 muestran patrones alcistas en intradía ( ver los vídeos anteriores) pero, también se detecta pérdida de impulso a medida que se acerca a resistencias. El VIX sigue cayendo con fuerza y el precio de los Bonos sigue alcista (esto siempre tranquiliza al mercado y favorece a NASDAQ y BTC).

DAX sigue con la remontada cerca de + 2 % a punto de testar el antiguo soporte, hoy resistencia en 13650 / 13660 ptos.

El Dólar y el Oro siguen parados; si se confirma el rebote en precio de Bonos quizás el sesgo de la sesión sea alcista para el lingote y recorte a la baja para el USD; pero, recordamos la extrema volatilidad de los Bonos que acaban contagiando a todo el mercado.

Los Futuros del Brent bajistas, con escaso volumen, han testado el Soporte 103 $ y permanecen parados.

¿Qué esperar a partir de ahora?

Si el mercado sigue el patrón volátil de los últimos rebotes, no podemos descartar un final de Pre Market y apertura de N.Y. muy alcistas y giros / rebotes a partir de la primera hora del contado o antes. Cuando la liquidez está en mínimos los que mueven el mercado – ante la caída de volumen – no son las manos fuertes habituales.